HOA NAM
Dépôt
| Dénomination | HOA NAM |
| Siren | 322325184 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 5697 |
| Numéro de Gestion | 1999B01461 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AP Constructions | 276 079.00 | 262 315.00 | 13 764.00 | 16 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983 480.00 | 1 378 144.00 | 605 336.00 | 744 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 820.00 | 487 561.00 | 278 259.00 | 310 618.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | 5 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 212 798.00 | 212 798.00 | 210 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 546 576.00 | 2 128 020.00 | 1 418 556.00 | 1 591 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 450.00 | 389 450.00 | 314 106.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 030.00 | 449 030.00 | 352 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 942.00 | 597 942.00 | 659 237.00 | |
BZ Autres créances | 98 156.00 | 98 156.00 | 182 001.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 170 728.00 | 170 728.00 | 98 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 749.00 | 39 749.00 | 22 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 745 214.00 | 1 745 214.00 | 1 629 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 789.00 | 2 128 020.00 | 3 163 769.00 | 3 221 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | ||
DG Autres réserves | 3 510.00 | 3 510.00 | ||
DH Report à nouveau | -71 888.00 | -42 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 781.00 | -29 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 303.00 | 216 521.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 205.00 | 229 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 454.00 | 925 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 551.00 | 1 227 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 605 934.00 | 569 766.00 | ||
EA Autres dettes | 41 822.00 | 34 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 910 967.00 | 2 986 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 769.00 | 3 221 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 967.00 | 2 986 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 180 459.00 | 7 835 320.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 180 459.00 | 7 835 320.00 | ||
FM Production stockée | -16 380.00 | 112 578.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 739.00 | 267.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 062.00 | 24 457.00 | ||
FQ Autres produits | 276 935.00 | 184 724.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 491 816.00 | 8 157 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 820 032.00 | 3 521 037.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 345.00 | -33 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 938 938.00 | 1 235 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 279.00 | 118 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 032 270.00 | 2 077 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 418 912.00 | 986 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 327.00 | 194 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 611.00 | |||
GE Autres charges | 108.00 | 1 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 553 521.00 | 8 115 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 705.00 | 42 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88.00 | 86.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88.00 | 86.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 252.00 | 31 895.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34.00 | 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 286.00 | 32 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 198.00 | -32 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 904.00 | 10 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 499.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 965.00 | 127 985.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 464.00 | 158 903.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 133.00 | 174 630.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 646.00 | 23 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 779.00 | 198 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 685.00 | -39 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 368.00 | 8 316 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750 586.00 | 8 345 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 781.00 | -29 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 552.00 | 100 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 947.00 | 4 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 398.00 | 104 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 359.00 | 3 025 379.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 216 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 159.00 | 3 546 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 640.00 | 255 327.00 | 27 947.00 | 2 128 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 640.00 | 255 327.00 | 27 947.00 | 2 128 020.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 212 798.00 | 212 798.00 | ||
UX Autres créances clients | 597 942.00 | 597 942.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | ||
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | ||
VC Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 021.00 | 90 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 749.00 | 39 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 144.00 | 735 846.00 | 216 298.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 205.00 | 319 205.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 454.00 | 599 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 551.00 | 1 094 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 237 510.00 | 237 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 308.00 | 357 308.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 822.00 | 41 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 967.00 | 2 910 967.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 82.00 | ||