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DOUAI DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationDOUAI DISTRIBUTION
Siren322759549
Cloture31/03/2018
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt3966
Numéro de Gestion1981B00084
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59500 Douai
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 30 299.00 30 299.00
AN Terrains 983 937.00 216 343.00 767 594.00
AP Constructions 6 043 386.00 2 683 010.00 3 360 376.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 224 689.00 1 129 307.00 95 381.00
AT Autres immobilisations corporelles 697 445.00 687 877.00 9 569.00
BD Autres titres immobilisés 469 193.00 469 193.00
BH Autres immobilisations financières 5 155.00 5 155.00
BJ TOTAL (I) 9 454 104.00 4 746 837.00 4 707 267.00
BX Clients et comptes rattachés 505 253.00 505 253.00
BZ Autres créances 45 628.00 45 628.00
CF Disponibilités 2 434 411.00 2 434 411.00
CJ TOTAL (II) 2 985 292.00 2 985 292.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 439 396.00 4 746 837.00 7 692 560.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 240 000.00
DD Réserve légale (1) 24 000.00
DG Autres réserves 1 237 226.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 518 913.00
DK Provisions réglementées 57 442.00
DL TOTAL (I) 2 077 581.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 918 362.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 315 963.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 174 745.00
DY Dettes fiscales et sociales 161 706.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 40 970.00
EA Autres dettes 3 233.00
EC TOTAL (IV) 5 614 979.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 692 560.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 380 004.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 51 184.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 740 960.00 1 740 960.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 740 960.00 1 740 960.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38 851.00
FQ Autres produits 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 779 816.00
FW Autres achats et charges externes 289 816.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 231 024.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 466 698.00
GE Autres charges 19 350.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 006 887.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 772 928.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 815.00
GP Total des produits financiers (V) 3 815.00
GR Intérêts et charges assimilées 41 605.00
GU Total des charges financières (VI) 41 605.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -37 790.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 735 138.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 42 619.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 700.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 44 319.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 477.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 611.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 088.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 37 231.00
HK Impôts sur les bénéfices 253 456.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 827 950.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 309 036.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 518 913.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 299.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 808 558.00 228 379.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 474 534.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 313 391.00 228 379.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 299.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 87 480.00 8 949 457.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 187.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 187.00 474 348.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 87 667.00 9 454 104.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 299.00 30 299.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 249 840.00 466 698.00 4 716 537.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 280 139.00 466 698.00 4 746 837.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 57 424.00
3Z Total Provisions réglementées 54 513.00 4 611.00 1 700.00 57 424.00
6T Sur comptes clients 38 851.00 38 851.00
7B Total Provisions pour dépréciation 38 851.00 38 851.00
7C TOTAL GENERAL 93 364.00 4 611.00 40 551.00 57 424.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 38 851.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 611.00 1 700.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 155.00
UX Autres créances clients 505 253.00
VB T. V. A. 45 628.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 556 036.00 550 881.00 5 155.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 52 091.00 52 091.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 866 270.00 631 295.00 2 092 080.00
8A Emprunts et dettes financières divers 7 443.00 7 443.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 174 745.00 174 745.00
VW T.V.A. 92 584.00 92 584.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 69 122.00 69 122.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 40 970.00 40 970.00
VI Groupe et associés 1 308 520.00 1 308 520.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 233.00 3 233.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 614 979.00 2 380 004.00 2 092 080.00 1 142 895.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 300 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 627 623.00