ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RESTAURATION |
| Siren | 322814252 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/004236 |
| Numéro de Gestion | 1981B00150 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59470 ESQUELBECQ |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 6 301.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 802.00 | 127 268.00 | 293 533.00 | 264 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 075.00 | 399 542.00 | 162 533.00 | 166 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 461.00 | 11 461.00 | 11 461.00 | |
BF Prêts | 4 209.00 | 4 209.00 | 2 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 444.00 | 47 444.00 | 44 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 052 292.00 | 533 112.00 | 519 181.00 | 489 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 469.00 | 46 469.00 | 37 420.00 | |
BN En cours de production de biens | 36 342.00 | 36 342.00 | 27 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 914 355.00 | 24 944.00 | 889 411.00 | 752 275.00 |
BZ Autres créances | 107 960.00 | 107 960.00 | 61 420.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | 57.00 | 24.00 | |
CF Disponibilités | 140 515.00 | 140 515.00 | 187 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 888.00 | 18 888.00 | 17 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 586.00 | 24 944.00 | 1 239 642.00 | 1 083 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 879.00 | 558 056.00 | 1 758 823.00 | 1 572 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 653.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 372 253.00 | 344 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 716.00 | 127 263.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 345.00 | 2 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 629 314.00 | 584 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 829.00 | 209 836.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 701.00 | 31 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 065.00 | 357 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 459.00 | 359 209.00 | ||
EA Autres dettes | 8 455.00 | 13 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 999.00 | 15 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 129 509.00 | 987 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 823.00 | 1 572 686.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 808.00 | 812 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 950 211.00 | 3 950 211.00 | 4 058 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 211.00 | 3 950 211.00 | 4 058 220.00 | |
FM Production stockée | 8 882.00 | -3 923.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 990.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 340.00 | 5 428.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 431.00 | 4 060 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 181 791.00 | 1 199 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 049.00 | -7 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 997 936.00 | 1 145 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 823.00 | 34 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 193 539.00 | 1 113 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 363 477.00 | 342 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 655.00 | 83 014.00 | ||
GE Autres charges | 504.00 | 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 675.00 | 3 911 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 756.00 | 149 347.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150.00 | 383.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 344.00 | 173.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 827.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 494.00 | 5 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 947.00 | 1 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 947.00 | 1 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -453.00 | 4 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 303.00 | 153 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 820.00 | 4 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 561.00 | 627.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 380.00 | 5 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 3 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 700.00 | 1 827.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 642.00 | 8 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 739.00 | -2 619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 23 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 305.00 | 4 071 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 590.00 | 3 944 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 716.00 | 127 263.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 340.00 | 5 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 642.00 | 165 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 449.00 | 20 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 393.00 | 185 994.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 076.00 | 982 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 019.00 | 63 114.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 095.00 | 1 052 292.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 6 301.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 859.00 | 97 328.00 | 224 376.00 | 526 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 160.00 | 97 328.00 | 224 376.00 | 533 112.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 944.00 | 24 944.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 944.00 | 24 944.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 944.00 | 24 944.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 209.00 | 4 209.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 444.00 | 47 444.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 392.00 | 28 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 885 963.00 | 885 963.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
VB T. V. A. | 49 246.00 | 49 246.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 486.00 | 54 486.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 888.00 | 18 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 857.00 | 1 092 857.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 829.00 | 181 829.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 065.00 | 430 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 304.00 | 120 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 957.00 | 184 957.00 | ||
VW T.V.A. | 111 709.00 | 111 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 489.00 | 15 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 455.00 | 8 455.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 999.00 | 15 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 808.00 | 1 068 808.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 849.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 728.00 | |||