ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RESTAURATION |
| Siren | 322814252 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/000693 |
| Numéro de Gestion | 1981B00150 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59470 ESQUELBECQ |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | 7 237.00 | 835.00 | 1 555.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 1 666.00 | 1 884.00 | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 896.00 | 249 264.00 | 301 633.00 | 298 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 252.00 | 507 936.00 | 179 316.00 | 166 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 580.00 | 11 580.00 | 11 550.00 | |
BF Prêts | 1 704.00 | 1 704.00 | 3 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 194.00 | 48 194.00 | 47 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 311 249.00 | 766 102.00 | 545 146.00 | 532 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 345.00 | 68 345.00 | 52 831.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 908.00 | 19 908.00 | 21 731.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 613 121.00 | 613 121.00 | 724 034.00 | |
BZ Autres créances | 69 442.00 | 69 442.00 | 67 824.00 | |
CF Disponibilités | 585 083.00 | 585 083.00 | 306 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 234.00 | 27 234.00 | 49 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 383 132.00 | 1 383 132.00 | 1 224 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 381.00 | 766 102.00 | 1 928 279.00 | 1 756 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 898.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 473 463.00 | 394 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 934.00 | 178 494.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 092.00 | 21 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 623 489.00 | 704 682.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 499.00 | 26 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 499.00 | 26 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 137.00 | 154 739.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 085.00 | 36 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 134.00 | 357 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 906.00 | 401 712.00 | ||
EA Autres dettes | 21 028.00 | 28 646.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 606.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 230 290.00 | 1 025 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 279.00 | 1 756 612.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 205.00 | 989 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 573 901.00 | 3 573 901.00 | 4 198 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 901.00 | 3 573 901.00 | 4 198 542.00 | |
FM Production stockée | 44 783.00 | -45 217.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 554.00 | 9 995.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 668.00 | 17 232.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 716 983.00 | 4 180 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 052.00 | 1 155 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 513.00 | -6 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 786 980.00 | 976 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 344.00 | 50 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 228 998.00 | 1 262 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 105.00 | 386 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 418.00 | 116 537.00 | ||
GE Autres charges | 33 742.00 | 2 779.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 649 126.00 | 3 945 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 858.00 | 235 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180.00 | 542.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180.00 | 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 054.00 | 1 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 054.00 | 1 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -874.00 | -1 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 983.00 | 234 385.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 278.00 | 1 485.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143.00 | 24 427.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 420.00 | 25 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 782.00 | 4 409.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 726.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 948.00 | 26 551.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 730.00 | 48 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 310.00 | -22 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 33 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 584.00 | 4 207 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 649.00 | 4 028 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 934.00 | 178 494.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 724.00 | 17 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 877.00 | 164 772.00 | 11 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 760.00 | 49 418.00 | 50 700.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 710.00 | 214 190.00 | 62 651.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 720.00 | 7 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 167.00 | 137 699.00 | 758 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 684.00 | 138 418.00 | 766 102.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 74 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 551.00 | 47 948.00 | 74 499.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 944.00 | 24 944.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 944.00 | 24 944.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 495.00 | 47 948.00 | 24 944.00 | 74 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 944.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 948.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 704.00 | 1 704.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 194.00 | 48 194.00 | ||
UX Autres créances clients | 613 121.00 | 613 121.00 | ||
VB T. V. A. | 24 645.00 | 24 645.00 | ||
VP Divers | 4 926.00 | 4 926.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 787.00 | 17 787.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 083.00 | 22 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 234.00 | 27 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 695.00 | 759 695.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 137.00 | 342 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 134.00 | 404 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 098.00 | 102 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 481.00 | 223 481.00 | ||
VW T.V.A. | 67 827.00 | 67 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 028.00 | 21 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 205.00 | 1 162 205.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 505.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 015.00 | |||