DELTISOL
Dépôt
| Dénomination | DELTISOL |
| Siren | 322868969 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12896 |
| Numéro de Gestion | 1981B00305 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84275 VEDENE CEDEX |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 52 336.00 | 34 448.00 | 17 887.00 | 27 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 568 787.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 055.00 | 265 055.00 | 154 286.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 908.00 | 111 284.00 | 41 623.00 | 53 950.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 100 000.00 | |
AP Constructions | 12 408.00 | 6 496.00 | 5 911.00 | 788 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935 489.00 | 6 442 462.00 | 3 493 026.00 | 3 602 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 730.00 | 292 954.00 | 237 776.00 | 273 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 975.00 | 727 975.00 | 571 976.00 | |
BF Prêts | 83 101.00 | 83 101.00 | 75 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 159.00 | 62 159.00 | 62 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 322 164.00 | 6 887 646.00 | 5 434 518.00 | 7 277 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223 711.00 | 1 223 711.00 | 986 777.00 | |
BN En cours de production de biens | 403 831.00 | 403 831.00 | 377 228.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 119 237.00 | 1 119 237.00 | 1 101 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 674.00 | 2 190 674.00 | 854 558.00 | |
BZ Autres créances | 1 073 708.00 | 1 073 708.00 | 456 981.00 | |
CF Disponibilités | 103 039.00 | 103 039.00 | 9 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 452 590.00 | 452 590.00 | 452 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 566 791.00 | 6 566 791.00 | 4 239 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 888 956.00 | 6 887 646.00 | 12 001 310.00 | 11 517 146.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 755 354.00 | 699 276.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 186.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 757.00 | 101 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 900 111.00 | 1 855 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343 609.00 | 4 893 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 861.00 | 1 695 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 074.00 | 2 347 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 764 106.00 | 720 605.00 | ||
EA Autres dettes | 2 170 546.00 | 4 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 101 198.00 | 9 661 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 001 310.00 | 11 517 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 374 364.00 | 374 364.00 | 190 083.00 | |
FD Production vendue biens | 15 616 381.00 | 109 121.00 | 15 725 502.00 | 10 414 503.00 |
FG Production vendue services | 15 415.00 | 15 415.00 | 13 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 006 162.00 | 109 121.00 | 16 115 283.00 | 10 618 386.00 |
FM Production stockée | 43 847.00 | -34 145.00 | ||
FN Production immobilisée | 95 888.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 521.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 930.00 | 14 157.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 281 476.00 | 10 598 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 834.00 | 108 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 795 221.00 | 4 087 037.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236 934.00 | -301 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 178 392.00 | 2 535 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 202.00 | 316 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 448 590.00 | 1 670 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 976 994.00 | 713 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 123 430.00 | 1 218 738.00 | ||
GE Autres charges | 14 490.00 | 4 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 946 222.00 | 10 354 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 254.00 | 244 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 883.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 883.00 | 18.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 289 990.00 | 246 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 289 990.00 | 246 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -288 107.00 | -246 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 147.00 | -2 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 049.00 | 107 817.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004 049.00 | 107 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 594.00 | 4 186.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849 844.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 439.00 | 4 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | 103 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 287 409.00 | 10 706 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 242 652.00 | 10 604 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 757.00 | 101 264.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 576.00 | 55 661.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173 790.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 205.00 | 112 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 439 391.00 | 1 830 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 675.00 | 7 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 056 060.00 | 1 950 423.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121 453.00 | 52 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 964.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 121.00 | 3 742 745.00 | 11 706 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 121.00 | 4 864 198.00 | 12 322 165.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577 538.00 | 10 170.00 | 553 259.00 | 34 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 968.00 | 14 316.00 | 111 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104 065.00 | 1 098 987.00 | 2 461 138.00 | 6 741 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 778 571.00 | 1 123 474.00 | 3 014 398.00 | 6 887 646.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 83 101.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 62 159.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 378.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 161 297.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 719.00 | |||
VB T. V. A. | 15 047.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 767.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 452 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 234.00 | 3 716 973.00 | 145 260.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 347.00 | 1 082 347.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 262.00 | 680 636.00 | 1 530 617.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 565.00 | 206 065.00 | 377 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 074.00 | 2 528 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 882.00 | 190 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 725.00 | 217 725.00 | ||
VW T.V.A. | 181 306.00 | 181 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 194.00 | 174 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 711 297.00 | 711 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 547.00 | 2 170 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 101 198.00 | 7 431 776.00 | 2 619 414.00 | 50 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 660.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 025.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||