DANIEL ALLAIRE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DANIEL ALLAIRE S.A.S. |
| Siren | 322902990 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4110 |
| Numéro de Gestion | 1981B00274 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45460 SAINT AIGNAN DES GUES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 189.00 | 57 189.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | |
AP Constructions | 980 865.00 | 591 157.00 | 389 708.00 | 431 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 701 702.00 | 5 611 106.00 | 1 090 596.00 | 714 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 428.00 | 1 504 540.00 | 716 888.00 | 615 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 200.00 | 55 200.00 | ||
CU Autres participations | 260 950.00 | 260 950.00 | 260 951.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 426 432.00 | 426 432.00 | 358 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 761 011.00 | 7 763 992.00 | 2 997 018.00 | 2 438 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 357.00 | 9 083.00 | 364 274.00 | 377 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 882.00 | 652 882.00 | 744 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 210.00 | 4 997.00 | 2 334 213.00 | 2 026 975.00 |
BZ Autres créances | 304 846.00 | 304 846.00 | 173 848.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 355 000.00 | 6 202.00 | 3 348 798.00 | |
CF Disponibilités | 1 239 573.00 | 1 239 573.00 | 4 393 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 120.00 | 24 120.00 | 23 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 288 988.00 | 20 282.00 | 8 268 706.00 | 7 739 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 049 999.00 | 7 784 274.00 | 11 265 725.00 | 10 178 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 272.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | ||
DG Autres réserves | 4 712 903.00 | 4 365 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 858.00 | 2 247 834.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 116 439.00 | 141 742.00 | ||
DK Provisions réglementées | 229 366.00 | 254 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 858 467.00 | 7 480 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 250.00 | 592 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 495.00 | 708 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 610.00 | 895 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 523 725.00 | 492 805.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 051.00 | |||
EA Autres dettes | 18 127.00 | 8 064.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 407 257.00 | 2 697 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 725.00 | 10 178 357.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 345.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 830 495.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 18 577 937.00 | 18 456 845.00 | ||
FG Production vendue services | 16 918.00 | 31 113.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 594 854.00 | 18 487 957.00 | ||
FM Production stockée | -91 419.00 | -44 086.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 567.00 | 9 272.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 248.00 | 2 162.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 514 268.00 | 18 455 324.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 890.00 | -35 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 399 462.00 | 8 701 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 355.00 | -23 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 076 938.00 | 4 163 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 829.00 | 160 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 530 647.00 | 1 384 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 460 518.00 | 405 985.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 595 744.00 | 466 987.00 | ||
GE Autres charges | 819.00 | 1 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 253 422.00 | 15 225 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 260 847.00 | 3 229 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 92 389.00 | 53 374.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 231.00 | 19 769.00 | ||
GN Différences positives de change | 804.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117 424.00 | 73 143.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 202.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 193.00 | 24 925.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 390.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 395.00 | 26 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 029.00 | 46 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 350 875.00 | 3 276 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 642.00 | 55 592.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 052.00 | 5 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 590.00 | 49 614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 607.00 | 1 078 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 334.00 | 18 584 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 360 476.00 | 16 336 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 858.00 | 2 247 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 259 610.00 | 1 107 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 634.00 | 67 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 951 678.00 | 1 175 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 195.00 | 10 001 195.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 687 382.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 195.00 | 10 761 011.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 189.00 | 57 189.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 455 888.00 | 591 520.00 | 340 605.00 | 7 706 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 513 077.00 | 591 520.00 | 340 605.00 | 7 763 992.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 229 366.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 254 235.00 | 24 869.00 | 229 366.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 083.00 | 9 083.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | 4 224.00 | 916.00 | 4 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 202.00 | 6 202.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 773.00 | 10 426.00 | 916.00 | 20 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 008.00 | 10 426.00 | 25 786.00 | 249 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 224.00 | 916.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 202.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 869.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 426 432.00 | 426 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | 5 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 333 938.00 | 2 333 938.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | ||
VB T. V. A. | 208 010.00 | 208 010.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 950.00 | 60 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 849.00 | 34 849.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 120.00 | 24 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 608.00 | 2 662 904.00 | 431 703.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 685.00 | 288 740.00 | 773 945.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 495.00 | 830 495.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 610.00 | 868 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 180.00 | 227 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 932.00 | 229 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 615.00 | 49 615.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 051.00 | 103 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 998.00 | 16 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 127.00 | 18 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 257.00 | 1 802 817.00 | 1 604 440.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 560.00 | |||