FROMAGERIE GUILLOTEAU
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE GUILLOTEAU |
| Siren | 322927146 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/011496 |
| Numéro de Gestion | 1984B00224 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42410 PELUSSIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 47 770.00 | 47 770.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 314.00 | 87 314.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 171 594.00 | 1 157 129.00 | 14 464.00 | 17 461.00 |
AN Terrains | 754 242.00 | 314 258.00 | 439 984.00 | 461 439.00 |
AP Constructions | 10 101 425.00 | 7 191 355.00 | 2 910 070.00 | 3 033 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 058 254.00 | 26 420 096.00 | 4 638 158.00 | 3 958 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 186.00 | 1 087 668.00 | 173 518.00 | 152 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 351 027.00 | 2 351 027.00 | 233 059.00 | |
AX Avances et acomptes | 26 761.00 | 26 761.00 | 320 673.00 | |
CU Autres participations | 31 069.00 | 30 000.00 | 1 069.00 | 31 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 136.00 | 33 000.00 | 27 136.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 950 778.00 | 36 368 591.00 | 10 582 187.00 | 8 227 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740 397.00 | 75 751.00 | 1 664 646.00 | 2 096 915.00 |
BN En cours de production de biens | 877 102.00 | 877 102.00 | 788 884.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 817 387.00 | 817 387.00 | 581 597.00 | |
BT Marchandises | 101 472.00 | 101 472.00 | 75 266.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 914.00 | 190 364.00 | 5 550.00 | 92 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 535 180.00 | 79 934.00 | 12 455 246.00 | 11 769 109.00 |
BZ Autres créances | 11 344 381.00 | 375 000.00 | 10 969 381.00 | 10 830 138.00 |
CF Disponibilités | 29 918.00 | 29 918.00 | 63 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 327 017.00 | 327 017.00 | 298 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 968 769.00 | 721 049.00 | 27 247 720.00 | 26 596 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 919 547.00 | 37 089 639.00 | 37 829 907.00 | 34 823 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 687 776.00 | 3 687 776.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 202.00 | 906 202.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 368 777.00 | 368 777.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 755.00 | 755.00 | ||
DG Autres réserves | 6 134 042.00 | 4 902 152.00 | ||
DH Report à nouveau | -693 044.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061 364.00 | 3 358 557.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 956.00 | 23 233.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 254 090.00 | 2 140 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 431 962.00 | 14 695 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 1 043 666.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 100 170.00 | 981 999.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 140 170.00 | 2 025 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 299.00 | 3 175 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959 345.00 | 8 521 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849 525.00 | 4 346 263.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 279.00 | 415 571.00 | ||
EA Autres dettes | 1 659 761.00 | 1 524 544.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 565.00 | 119 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 257 775.00 | 18 103 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 829 907.00 | 34 823 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 970 830.00 | 18 970 830.00 | 14 744 319.00 | |
FD Production vendue biens | 38 942 085.00 | 31 567 311.00 | 70 509 396.00 | 61 454 891.00 |
FG Production vendue services | 475 134.00 | 445.00 | 475 579.00 | 992 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 388 049.00 | 31 567 757.00 | 89 955 805.00 | 77 191 492.00 |
FM Production stockée | 288 347.00 | -14 696.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 350.00 | 8 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 677.00 | 1 248 762.00 | ||
FQ Autres produits | 487.00 | 5 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 985 666.00 | 78 439 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 252 499.00 | 15 345 389.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 206.00 | -75 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 405 532.00 | 26 446 856.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 633 730.00 | 116 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 629 140.00 | 15 161 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500 545.00 | 1 159 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 758 910.00 | 8 116 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 877 354.00 | 3 118 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 056 188.00 | 1 761 792.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 175.00 | 87 663.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 567.00 | 120 093.00 | ||
GE Autres charges | 44 647.00 | 19 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 484 080.00 | 71 378 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 501 586.00 | 7 060 612.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 719.00 | 7 990.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 209 505.00 | 888 054.00 | ||
GN Différences positives de change | 399.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 254 224.00 | 896 443.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 000.00 | 2 306 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 269 588.00 | 54 130.00 | ||
GS Différences négatives de change | 138.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 302 588.00 | 2 360 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 364.00 | -1 464 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 453 221.00 | 5 596 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 849.00 | 759 383.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 712.00 | 47 966.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 165.00 | 1 044 509.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 726.00 | 1 851 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 778.00 | 916 762.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 276.00 | 13 269.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 119.00 | 310 007.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 173.00 | 1 240 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 447.00 | 611 821.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 788.00 | 733 249.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641 622.00 | 2 116 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 827 615.00 | 81 187 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 766 251.00 | 77 828 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 061 364.00 | 3 358 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 770.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 917.00 | 35 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 570 177.00 | 7 777 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 092.00 | 48 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 128 187.00 | 7 909 811.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 770.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 1 258 908.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 624.00 | 1 235 487.00 | 45 552 895.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 286 609.00 | 91 205.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 624.00 | 2 527 596.00 | 46 950 778.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 770.00 | 47 770.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236 947.00 | 11 323.00 | 3 827.00 | 1 244 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 988 665.00 | 2 044 864.00 | 1 031 884.00 | 35 001 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 273 382.00 | 2 056 188.00 | 1 035 711.00 | 36 293 859.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 254 090.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 140 774.00 | 219 119.00 | 105 803.00 | 2 254 090.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 100 170.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 049 071.00 | 298 567.00 | 1 207 468.00 | 1 140 170.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 732.00 | 11 732.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
06 aucun libellé | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 97 109.00 | 24 175.00 | 45 534.00 | 75 751.00 |
6T Sur comptes clients | 303 946.00 | 224 013.00 | 79 934.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 184.00 | 203 000.00 | 2 819.00 | 565 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057 310.00 | 290 175.00 | 1 551 705.00 | 795 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 247 156.00 | 807 861.00 | 2 864 976.00 | 4 190 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351 742.00 | 307 306.00 | ||
UG ‐ Financières | 33 000.00 | 2 209 505.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 423 119.00 | 348 165.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 136.00 | 44 246.00 | 15 890.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 908.00 | 49 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 485 272.00 | 12 485 272.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 491.00 | 79 491.00 | ||
VB T. V. A. | 689 559.00 | 689 559.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 435 994.00 | 646 282.00 | 9 789 712.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 241.00 | 130 241.00 | 1.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 327 017.00 | 327 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 266 714.00 | 14 411 204.00 | 9 855 510.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 299.00 | 843 015.00 | 1 415 284.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959 345.00 | 9 959 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689 015.00 | 2 689 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 058.00 | 1 493 058.00 | ||
VW T.V.A. | 137 625.00 | 137 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 828.00 | 529 828.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 279.00 | 490 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 177 348.00 | 1 177 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 413.00 | 482 413.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 565.00 | 40 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 257 775.00 | 17 842 491.00 | 1 415 284.00 | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 815.00 | |||