LE HOULMEDIS
Dépôt
| Dénomination | LE HOULMEDIS |
| Siren | 322982810 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6386 |
| Numéro de Gestion | 1981B00343 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76770 Le Houlme |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 889.00 | 75 610.00 | 1 279.00 | 6 264.00 |
AN Terrains | 520 086.00 | 355 510.00 | 164 576.00 | 7 924.00 |
AP Constructions | 1 369 983.00 | 483 886.00 | 886 097.00 | 911 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 453.00 | 1 248 334.00 | 1 116 119.00 | 1 253 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 854.00 | 1 575 291.00 | 783 563.00 | 950 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 662.00 | 161 662.00 | 25 712.00 | |
CU Autres participations | 1 046 498.00 | 1 046 498.00 | 970 251.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 774 310.00 | 774 310.00 | 689 134.00 | |
BF Prêts | 8 088.00 | 8 088.00 | 15 865.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 269 715.00 | 269 715.00 | 265 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 950 538.00 | 3 738 631.00 | 5 211 907.00 | 5 097 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 692.00 | 25 692.00 | 17 377.00 | |
BT Marchandises | 3 801 102.00 | 3 801 102.00 | 3 853 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 089.00 | 27 089.00 | 24 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 364.00 | 947.00 | 142 418.00 | 88 095.00 |
BZ Autres créances | 2 523 411.00 | 673.00 | 2 522 738.00 | 2 321 997.00 |
CF Disponibilités | 298 493.00 | 298 493.00 | 197 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 795.00 | 110 795.00 | 68 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 929 946.00 | 1 620.00 | 6 928 326.00 | 6 570 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 880 483.00 | 3 740 251.00 | 12 140 233.00 | 11 667 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 766.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | 32 135.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DG Autres réserves | 959 698.00 | 763 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 696.00 | 696 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 876 729.00 | 1 538 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 741.00 | 31 577.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 153 741.00 | 31 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 708.00 | 4 014 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 442.00 | 192 347.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | 13 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 048.00 | 4 012 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 428.00 | 1 712 718.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 029.00 | 24 721.00 | ||
EA Autres dettes | 125 633.00 | 125 702.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 733.00 | 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 109 764.00 | 10 098 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 140 233.00 | 11 667 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 592 529.00 | 7 518 807.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 443.00 | 292 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 403 141.00 | 53 403 141.00 | 51 699 568.00 | |
FD Production vendue biens | 14 352.00 | 14 352.00 | 21 054.00 | |
FG Production vendue services | 772 935.00 | 772 935.00 | 579 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 190 428.00 | 54 190 428.00 | 52 300 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 73 044.00 | 48 690.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 576.00 | 162 962.00 | ||
FQ Autres produits | 15 213.00 | 6 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 451 260.00 | 52 518 268.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 537 505.00 | 40 212 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 977.00 | -102 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 376.00 | 112 522.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 315.00 | 2 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 887 523.00 | 4 754 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 701 693.00 | 793 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 008 053.00 | 3 805 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 197 095.00 | 1 091 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 593 092.00 | 619 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 620.00 | 8 600.00 | ||
GE Autres charges | 10 029.00 | 12 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 100 649.00 | 51 310 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 350 610.00 | 1 208 227.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 280.00 | 8 083.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 41.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 462.00 | 21 642.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 463.00 | 23.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | 34.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 945.00 | 21 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 818.00 | 63 308.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 818.00 | 63 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 873.00 | -41 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 326 017.00 | 1 174 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 448.00 | 9 235.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 558.00 | 11 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 005.00 | 20 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 605.00 | 61 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 122.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 891.00 | 61 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 886.00 | -41 181.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 402.00 | 211 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 033.00 | 225 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 597 490.00 | 52 568 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 758 794.00 | 51 872 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 696.00 | 696 200.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 977.00 | 147 290.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 917.00 | 2 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 393.00 | 496.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 423 349.00 | 580 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 784.00 | 185 017.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 440 526.00 | 766 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 367.00 | 203 787.00 | 6 775 037.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 777.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 190.00 | 2 098 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 367.00 | 230 976.00 | 8 950 538.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 129.00 | 5 481.00 | 75 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 337.00 | 587 610.00 | 197 927.00 | 3 663 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 466.00 | 593 092.00 | 197 927.00 | 3 738 631.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 577.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 122 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 577.00 | 122 164.00 | 153 741.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 547.00 | 947.00 | 7 547.00 | 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 051.00 | 673.00 | 3 051.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 598.00 | 1 620.00 | 10 598.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 175.00 | 123 784.00 | 10 598.00 | 155 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 620.00 | 10 598.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 122 164.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 774 310.00 | |||
UP Prêts | 8 088.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 269 715.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 766.00 | |||
UX Autres créances clients | 139 598.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | |||
VB T. V. A. | 112 797.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 382 313.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 854.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 110 795.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 683.00 | 2 773 804.00 | 1 055 879.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 857.00 | 296 857.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696 851.00 | 1 179 617.00 | 1 790 641.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 045.00 | 63 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 048.00 | 4 095 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 767 337.00 | 767 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 988.00 | 436 988.00 | ||
VW T.V.A. | 56 764.00 | 56 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 338.00 | 491 338.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 397.00 | 67 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 633.00 | 125 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 109 021.00 | 7 591 787.00 | 1 790 641.00 | 726 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 431.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 751.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | |||