ADISTA
Dépôt
| Dénomination | ADISTA |
| Siren | 323159715 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2281 |
| Numéro de Gestion | 1981B00369 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54320 MAXEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 350.00 | 1 321 350.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368 935.00 | 1 657 518.00 | 1 711 417.00 | 1 046 621.00 |
AH Fonds commercial | 5 183 682.00 | 5 183 682.00 | 5 183 682.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 068 845.00 | 3 301 334.00 | 3 767 511.00 | 3 908 281.00 |
AN Terrains | 51 314.00 | 51 314.00 | 51 314.00 | |
AP Constructions | 883 326.00 | 396 677.00 | 486 649.00 | 528 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 614.00 | 868 645.00 | 91 969.00 | 135 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 763 928.00 | 6 169 778.00 | 6 594 150.00 | 5 326 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 851.00 | 398 851.00 | 71 197.00 | |
CU Autres participations | 397 495.00 | 397 495.00 | 397 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 399 579.00 | 399 579.00 | 405 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 797 920.00 | 13 715 302.00 | 19 082 618.00 | 17 054 173.00 |
BP En cours de production de services | 308 896.00 | 308 896.00 | 614 257.00 | |
BT Marchandises | 703 006.00 | 703 006.00 | 982 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 019 363.00 | 602 893.00 | 11 416 471.00 | 12 833 008.00 |
BZ Autres créances | 2 011 879.00 | 2 011 879.00 | 1 879 587.00 | |
CF Disponibilités | 7 622 718.00 | 7 622 718.00 | 10 172 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 510 832.00 | 3 510 832.00 | 4 022 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 176 695.00 | 602 893.00 | 25 573 802.00 | 30 504 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 974 615.00 | 14 318 195.00 | 44 656 420.00 | 47 558 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 680.00 | 6 059 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 381 126.00 | 5 196 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 716.00 | 2 184 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 685 522.00 | 14 815 806.00 | ||
DN Avances conditionnées | 91 636.00 | |||
DO TOTAL (II) | 91 636.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 743 271.00 | 8 769 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 151.00 | 110 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 941 214.00 | 11 889 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 398 943.00 | 9 744 604.00 | ||
EA Autres dettes | 425 012.00 | 252 277.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 895 670.00 | 1 976 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 879 262.00 | 32 742 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 656 420.00 | 47 558 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 282 257.00 | 26 943 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 201 019.00 | 21 274.00 | 6 222 293.00 | 4 447 582.00 |
FG Production vendue services | 84 551 437.00 | 178 216.00 | 84 729 653.00 | 76 998 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 752 456.00 | 199 490.00 | 90 951 946.00 | 81 445 933.00 |
FM Production stockée | -305 361.00 | 145 422.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 712 036.00 | 828 942.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 804.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 954.00 | 747 151.00 | ||
FQ Autres produits | 175.00 | 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 014 555.00 | 83 171 807.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 734 676.00 | 3 590 776.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 279 658.00 | 62 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 862 696.00 | 46 973 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192 212.00 | 1 188 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 315 028.00 | 15 985 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 544 883.00 | 6 555 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 183 940.00 | 5 117 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 348.00 | 176 652.00 | ||
GE Autres charges | 106 367.00 | 83 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 491 807.00 | 79 735 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 522 748.00 | 3 436 601.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 000.00 | 16 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 775.00 | 55 034.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 404.00 | 3 663.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 179.00 | 74 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 599.00 | 111 831.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 076.00 | 14 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 676.00 | 126 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 497.00 | -52 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 500 251.00 | 3 384 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 642.00 | 104 807.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 953.00 | 26 292.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 595.00 | 131 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 211.00 | 43 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 551.00 | 57.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 762.00 | 43 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 834.00 | 87 272.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 291.00 | 317 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 956 077.00 | 969 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 335 329.00 | 83 377 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 065 613.00 | 81 192 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269 716.00 | 2 184 714.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 508 236.00 | 1 817 095.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 263.00 | 151 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321 350.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327 458.00 | 4 283 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 084 109.00 | 4 902 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 903.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 535 820.00 | 9 185 580.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321 350.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 942.00 | 2 160 079.00 | 15 621 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 875.00 | 1 894 756.00 | 15 058 033.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | 797 074.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 817.00 | 4 060 664.00 | 32 797 920.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321 350.00 | 1 321 350.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188 873.00 | 2 923 927.00 | 2 153 948.00 | 4 958 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971 424.00 | 3 260 014.00 | 1 796 338.00 | 7 435 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 481 647.00 | 6 183 941.00 | 3 950 286.00 | 13 715 302.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 498 778.00 | 272 348.00 | 168 233.00 | 602 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 778.00 | 272 348.00 | 168 233.00 | 602 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 778.00 | 272 348.00 | 168 233.00 | 602 893.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 399 579.00 | 399 579.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 722 958.00 | 722 958.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 296 406.00 | 11 296 406.00 | ||
VB T. V. A. | 1 620 040.00 | 1 620 040.00 | ||
VP Divers | 21 229.00 | 21 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 610.00 | 370 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 510 832.00 | 3 510 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 941 654.00 | 17 542 075.00 | 399 579.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 734.00 | 14 734.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 728 538.00 | 4 139 294.00 | 5 589 244.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 761.00 | 7 761.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 941 214.00 | 11 941 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585 648.00 | 3 585 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435 120.00 | 2 435 120.00 | ||
VW T.V.A. | 3 738 447.00 | 3 738 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 728.00 | 639 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 467 390.00 | 467 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 012.00 | 425 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 895 670.00 | 1 895 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 879 262.00 | 29 282 257.00 | 5 597 005.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 526 566.00 | |||