STE HOTELIERE DE L'AQUILON
Dépôt
| Dénomination | STE HOTELIERE DE L'AQUILON |
| Siren | 323298554 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 1021 |
| Numéro de Gestion | 1981B00169 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT NAZAIRE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | ||
AN Terrains | 22 200.00 | 22 200.00 | 22 200.00 | |
AP Constructions | 287 339.00 | 276 596.00 | 10 743.00 | 11 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 847.00 | 118 497.00 | 36 350.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 428.00 | 1 317 505.00 | 199 924.00 | 257 338.00 |
CU Autres participations | 212 706.00 | 212 706.00 | 212 706.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 076.00 | 5 076.00 | 5 076.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 998.00 | 14 998.00 | 14 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 220 999.00 | 1 719 002.00 | 501 997.00 | 535 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 990.00 | 14 990.00 | 16 694.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 136 513.00 | 2 881.00 | 133 632.00 | 101 478.00 |
BZ Autres créances | 41 982.00 | 41 982.00 | 39 721.00 | |
CF Disponibilités | 876 940.00 | 876 940.00 | 831 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 847.00 | 60 847.00 | 61 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 131 272.00 | 2 881.00 | 1 128 392.00 | 1 051 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 271.00 | 1 721 883.00 | 1 630 388.00 | 1 586 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 339 606.00 | 305 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 254.00 | 145 456.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 807.00 | 3 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 660 975.00 | 504 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 994.00 | 312 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 521.00 | 260 657.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 006.00 | 58 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 916.00 | 266 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 608.00 | 157 497.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 17 324.00 | ||
EA Autres dettes | 10 108.00 | 8 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 969 413.00 | 1 082 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 388.00 | 1 586 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 310.00 | 802 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 419 725.00 | 1 913 819.00 | ||
FG Production vendue services | 3 752.00 | 2 258.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 477.00 | 1 916 077.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 913.00 | 32 549.00 | ||
FQ Autres produits | 475.00 | 2 762.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 454 866.00 | 1 951 388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 162.00 | 329 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 704.00 | 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 740 387.00 | 667 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 024.00 | 38 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 609 421.00 | 491 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 419.00 | 118 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 761.00 | 96 610.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 881.00 | |||
GE Autres charges | 39 906.00 | 47 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 664.00 | 1 789 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 202.00 | 161 414.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 022.00 | 12 533.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 618.00 | 3 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 618.00 | 3 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 235.00 | 12 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 235.00 | 12 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 617.00 | -9 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 607.00 | 164 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 3 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 119.00 | 13 985.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 519.00 | 17 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 87.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406.00 | 2 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | 2 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 834.00 | 15 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 187.00 | 34 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 025.00 | 1 984 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 771.00 | 1 838 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 254.00 | 145 456.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 045.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 230.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 220 999.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 6 405.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 819.00 | 84 761.00 | 5 983.00 | 1 712 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 224.00 | 84 761.00 | 5 983.00 | 1 719 002.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 807.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 520.00 | 2 406.00 | 1 119.00 | 4 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | 2 406.00 | 1 119.00 | 4 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 406.00 | 1 119.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 998.00 | 14 998.00 | ||
UX Autres créances clients | 136 513.00 | 136 513.00 | ||
VP Divers | 41 982.00 | 41 982.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 847.00 | 60 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 340.00 | 239 342.00 | 14 998.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 994.00 | 73 896.00 | 105 388.00 | 51 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 916.00 | 341 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 608.00 | 250 608.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 629.00 | 66 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 407.00 | 734 310.00 | 105 388.00 | 51 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 573.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | ||