SA BALLAY MENUISERIES
Dépôt
| Dénomination | SA BALLAY MENUISERIES |
| Siren | 323305607 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5203 |
| Numéro de Gestion | 1982B00007 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 POMMERET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AN Terrains | 141 359.00 | 141 359.00 | ||
AP Constructions | 2 489 463.00 | 2 687 722.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 612 442.00 | 9 329 457.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 84 791.00 | 207 853.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 19 760.00 | 47 760.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 974 888.00 | 974 888.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | 694.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 97 935.00 | 94 935.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 482 311.00 | 13 545 646.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284 707.00 | 1 232 969.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 270 593.00 | 459 556.00 | ||
BT Marchandises | -28 252.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 869.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 471.00 | 3 404 237.00 | ||
BZ Autres créances | 760 561.00 | 643 306.00 | ||
CF Disponibilités | 509 277.00 | 827 283.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 406 239.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 362 570.00 | 7 083 459.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 844 881.00 | 20 629 149.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 173 743.00 | 5 545 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 426.00 | -371 550.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 966 662.00 | 1 395 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 931 979.00 | 6 789 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 473 856.00 | 10 099 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | 179 234.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 064.00 | 2 095 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 463 230.00 | 530 824.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 339.00 | |||
EA Autres dettes | 158 286.00 | 84 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 912 902.00 | 13 840 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 844 881.00 | 20 629 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 241.00 | 5 456 534.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 777.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 086 523.00 | 13 572 367.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 086 523.00 | 13 572 367.00 | ||
FM Production stockée | 811 037.00 | 90 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 232.00 | 92 942.00 | ||
FQ Autres produits | 186.00 | 1 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 133 977.00 | 13 757 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 737 743.00 | 7 017 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 738.00 | -37 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 222 076.00 | 2 006 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 685.00 | 299 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 683 054.00 | 1 779 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 704 204.00 | 704 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 314 446.00 | 1 535 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 252.00 | 47 361.00 | ||
GE Autres charges | 3 432.00 | 1 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 944 153.00 | 13 353 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 824.00 | 403 559.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 764.00 | 19 443.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 764.00 | 19 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 844.00 | 139 972.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 128 844.00 | 140 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 079.00 | -120 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 745.00 | 282 992.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 182.00 | 5 034.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 499.00 | 235 824.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 681.00 | 241 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052.00 | 11 722.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 904.00 | 956 907.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 852.00 | 968 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 171.00 | -726 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 228.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 260 423.00 | 14 018 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 688 849.00 | 14 390 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 426.00 | -371 550.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 979 342.00 | 301 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 517.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 135 166.00 | 304 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 868.00 | 28 227 453.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 073 517.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 868.00 | 29 386 277.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 328.00 | 24 328.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565 193.00 | 1 314 446.00 | 16 879 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 589 521.00 | 1 314 446.00 | 16 903 966.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 966 662.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 395 257.00 | 625 904.00 | 54 499.00 | 1 966 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 252.00 | 28 252.00 | ||
6T Sur comptes clients | 123 173.00 | 41 269.00 | 81 904.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 173.00 | 28 252.00 | 41 269.00 | 110 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 430.00 | 654 156.00 | 95 768.00 | 2 076 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 252.00 | 41 269.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 625 904.00 | 54 499.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 97 935.00 | 97 935.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 417.00 | 92 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 439 957.00 | 2 439 957.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 843.00 | 143 843.00 | ||
VB T. V. A. | 86 703.00 | 86 703.00 | ||
VC Groupe et associés | 182 298.00 | 182 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 610.00 | 255 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 084.00 | 3 408 149.00 | 97 935.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 473 856.00 | 1 810 196.00 | 5 398 991.00 | 1 264 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 064.00 | 2 812 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 090.00 | 71 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 356.00 | 218 356.00 | ||
VW T.V.A. | 168 884.00 | 168 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 286.00 | 158 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 912 902.00 | 5 249 241.00 | 5 398 991.00 | 1 264 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709 404.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | ||