NOGINVEST
Dépôt
| Dénomination | NOGINVEST |
| Siren | 323346395 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9197 |
| Numéro de Gestion | 1981B00345 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 62 416.00 | 30 052.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 171 516.00 | 11 328 966.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 7 399 615.00 | 6 872 156.00 | ||
BF Prêts | 10 024.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 18 644 338.00 | 18 231 174.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | |||
BZ Autres créances | 872 952.00 | 688 684.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 538 540.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 81 559.00 | 185 658.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 315.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 494 818.00 | 1 376 667.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 139 156.00 | 19 607 841.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 311 780.00 | 311 780.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 432 739.00 | 5 432 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 178.00 | 31 178.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 700 000.00 | 7 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 004.00 | 44 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 218.00 | 1 805 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 143 919.00 | 14 775 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776 273.00 | 4 487 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 097.00 | 147 087.00 | ||
EA Autres dettes | 63 034.00 | 168 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 995 237.00 | 4 832 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 139 156.00 | 19 607 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 701.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 044 817.00 | 1 071 971.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 817.00 | 1 071 971.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 635.00 | 3 909.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 459.00 | 1 075 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 120 441.00 | 147 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 384.00 | 32 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 531 079.00 | 556 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 316.00 | 207 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 018.00 | 29 487.00 | ||
GE Autres charges | 11 428.00 | 11 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 928 666.00 | 985 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 793.00 | 90 794.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 70.00 | 69.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 706 800.00 | 1 671 800.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 947.00 | 9 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 540.00 | 38 540.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 760 287.00 | 1 681 687.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 314 900.00 | 314 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 577.00 | 5 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 321 477.00 | 5 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 438 811.00 | 1 675 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 556 673.00 | 1 766 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003.00 | 26 191.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 503.00 | 26 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 418.00 | 26 191.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 127.00 | -12 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 319.00 | 2 783 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 101.00 | 978 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 218.00 | 1 805 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | 2 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 477.00 | 48 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 801 122.00 | 694 933.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 939 467.00 | 746 082.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 176.00 | 126 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 496 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 176.00 | 22 648 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 868.00 | 2 033.00 | 24 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 425.00 | 15 986.00 | 37 176.00 | 64 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 293.00 | 18 019.00 | 37 176.00 | 89 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 914 900.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600 000.00 | 314 900.00 | 3 914 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 600 000.00 | 314 900.00 | 3 914 900.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 399 615.00 | 14 249.00 | 7 385 366.00 | |
UP Prêts | 10 024.00 | 24.00 | 10 000.00 | |
UX Autres créances clients | 16 782.00 | 16 782.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 851 029.00 | 851 029.00 | ||
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317.00 | 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284 358.00 | 888 992.00 | 7 395 366.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980 181.00 | 2 980 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 833.00 | 28 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 795.00 | 69 795.00 | ||
VW T.V.A. | 22 107.00 | 22 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 796 092.00 | 796 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 034.00 | 63 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 237.00 | 1 015 056.00 | 2 980 181.00 | |