INEO DEFENSE
Dépôt
| Dénomination | INEO DEFENSE |
| Siren | 323459974 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9789 |
| Numéro de Gestion | 2008B04521 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316 921.00 | 1 309 202.00 | 7 719.00 | |
AH Fonds commercial | 966 608.00 | 441 215.00 | 525 392.00 | |
AN Terrains | 303 559.00 | 303 559.00 | ||
AP Constructions | 13 661 813.00 | 9 459 570.00 | 4 202 242.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516 047.00 | 4 878 354.00 | 637 693.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979 656.00 | 3 459 068.00 | 520 588.00 | |
AV Immobilisations en cours | 50 298.00 | 50 298.00 | ||
BF Prêts | 1 132 542.00 | 1 132 542.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | 13 076.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 940 520.00 | 19 547 410.00 | 7 393 110.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 779.00 | 1 190 779.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 52 775 317.00 | 567 728.00 | 52 207 590.00 | |
BZ Autres créances | 16 222 098.00 | 16 222 098.00 | ||
CF Disponibilités | 9 268.00 | 9 268.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 598.00 | 22 598.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 70 220 060.00 | 567 728.00 | 69 652 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 160 580.00 | 20 115 138.00 | 77 045 442.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 314.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 031.00 | |||
DH Report à nouveau | 19.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560 421.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 760 786.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 043 485.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 291 328.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 334 813.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 243 135.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 674 660.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858 048.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 483 337.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | |||
EA Autres dettes | 3 400 387.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 285 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 67 949 844.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 045 442.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 275 184.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 758 273.00 | 530 485.00 | 6 288 758.00 | |
FD Production vendue biens | 9 663 192.00 | 490 333.00 | 10 153 526.00 | |
FG Production vendue services | 54 660 536.00 | 126 288.00 | 54 786 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 082 001.00 | 1 147 107.00 | 71 229 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 107 161.00 | |||
FQ Autres produits | 1 872 052.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 208 321.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 971 581.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017 549.00 | |||
FY Salaires et traitements | 21 736 973.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 054 126.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 227 932.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 247.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 511 685.00 | |||
GE Autres charges | 208 477.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 780 694.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 427 627.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 397.00 | |||
GN Différences positives de change | 27 699.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 096.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 431.00 | |||
GS Différences négatives de change | 80 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 134 682.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 586.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 398 041.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 510.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 510.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 747.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 747.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 237.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 379 073.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 339 927.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 779 506.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560 421.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 253.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 779.00 | 24 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 166 742.00 | 517 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 481.00 | 100 137.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 471 002.00 | 642 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 529.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 098.00 | 23 511 373.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 145 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 098.00 | 26 940 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 506.00 | 142 912.00 | 1 700 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 885 070.00 | 1 085 020.00 | 173 098.00 | 17 796 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 442 576.00 | 1 227 932.00 | 173 098.00 | 19 497 410.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 472 848.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 235 934.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 314 703.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 999 001.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 312 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 576 235.00 | 529 685.00 | 771 108.00 | 3 334 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 573 792.00 | 52 247.00 | 58 311.00 | 567 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 792.00 | 52 247.00 | 58 311.00 | 617 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200 027.00 | 581 932.00 | 829 418.00 | 3 952 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 563 932.00 | 802 908.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 000.00 | 26 510.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 132 542.00 | 1 132 542.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 076.00 | 13 076.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 517 962.00 | 517 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 257 355.00 | 52 257 355.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 277 100.00 | 277 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 115.00 | 119 115.00 | ||
VB T. V. A. | 2 697 039.00 | 2 697 039.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 513 403.00 | 12 513 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 227.00 | 610 227.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 598.00 | 22 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 165 631.00 | 69 033 089.00 | 1 132 542.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 243 135.00 | 18 243 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 858 048.00 | 10 858 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688 241.00 | 4 688 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757 734.00 | 4 757 734.00 | ||
VW T.V.A. | 11 020 592.00 | 11 020 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 770.00 | 16 770.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 119 692.00 | 119 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 695.00 | 3 280 695.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 285 219.00 | 11 285 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 275 184.00 | 64 275 184.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | 439.00 | ||