GERMAT - CUSSENOT
Dépôt
| Dénomination | GERMAT - CUSSENOT |
| Siren | 323753483 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2501 |
| Numéro de Gestion | 1982B00018 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 REMIREMONT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | 16 000.00 | 18 800.00 | |
AH Fonds commercial | 1 036 604.00 | 1 036 604.00 | 1 036 604.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 373.00 | 117 373.00 | ||
AN Terrains | 53 994.00 | 53 994.00 | 43 781.00 | |
AP Constructions | 2 190 451.00 | 1 125 162.00 | 1 065 289.00 | 928 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 872.00 | 319 585.00 | 3 287.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883 321.00 | 4 655 654.00 | 1 227 667.00 | 1 239 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 024.00 | 34 024.00 | ||
CU Autres participations | 482 924.00 | 482 924.00 | 350 573.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 178 705.00 | 178 705.00 | 177 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 301 488.00 | 6 217 774.00 | 4 083 714.00 | 3 782 191.00 |
BT Marchandises | 5 749 242.00 | 5 749 242.00 | 5 454 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 009.00 | 604 031.00 | 2 918 978.00 | 2 537 752.00 |
BZ Autres créances | 910 382.00 | 910 382.00 | 1 039 384.00 | |
CF Disponibilités | 934 695.00 | 934 695.00 | 1 286 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | 11 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 127 731.00 | 604 031.00 | 10 523 700.00 | 10 329 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 445 218.00 | 6 821 805.00 | 14 623 413.00 | 14 130 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 705.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 607 648.00 | 638 592.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 844 352.00 | 844 352.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 025.00 | 647 025.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 698 852.00 | 5 480 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 662.00 | 443 046.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 326 539.00 | 8 053 487.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 679.00 | 7 018.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 679.00 | 7 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 492.00 | 725 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 356.00 | 819 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 970.00 | 3 419 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 839 575.00 | 876 967.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 086.00 | 17 405.00 | ||
EA Autres dettes | 194 554.00 | 195 465.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 163.00 | 14 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 292 196.00 | 6 069 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 623 413.00 | 14 130 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428 294.00 | 5 286 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 293 111.00 | 606.00 | 29 293 717.00 | 28 231 769.00 |
FG Production vendue services | 427 625.00 | 427 625.00 | 412 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 720 736.00 | 606.00 | 29 721 342.00 | 28 644 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 116.00 | 265 298.00 | ||
FQ Autres produits | 3 505.00 | 23 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 966 963.00 | 28 932 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 271 449.00 | 21 728 293.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -294 483.00 | -554 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 262 433.00 | 2 296 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 485.00 | 249 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 334 416.00 | 3 349 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 146 488.00 | 1 098 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 396 700.00 | 395 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 909.00 | 120 999.00 | ||
GE Autres charges | 109 807.00 | 54 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 578 204.00 | 28 738 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 759.00 | 194 891.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145 699.00 | 324 087.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 188.00 | 34 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 195 887.00 | 358 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 797.00 | 94 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 797.00 | 94 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122 090.00 | 263 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 510 849.00 | 458 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 258.00 | 3 453.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 598.00 | 5 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 21 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 34.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | 21 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 813.00 | -15 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 184 447.00 | 29 297 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 655 786.00 | 28 854 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 662.00 | 443 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 977.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 206 587.00 | 564 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 198.00 | 134 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 889 762.00 | 698 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 497.00 | 8 484 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | 662 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 858.00 | 10 301 488.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 373.00 | 117 373.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 990 198.00 | 396 700.00 | 286 497.00 | 6 100 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 107 571.00 | 396 700.00 | 286 497.00 | 6 217 774.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 4 679.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 018.00 | 2 340.00 | 4 679.00 | |
6T Sur comptes clients | 633 904.00 | 74 909.00 | 104 782.00 | 604 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 904.00 | 74 909.00 | 104 782.00 | 604 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 922.00 | 74 909.00 | 107 122.00 | 608 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 909.00 | 104 783.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 340.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 178 705.00 | 178 705.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 821 063.00 | 821 063.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 701 946.00 | 2 701 946.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 182 417.00 | 182 417.00 | ||
VB T. V. A. | 27 540.00 | 27 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 008.00 | 700 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 499.00 | 4 622 499.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 492.00 | 482 446.00 | 527 046.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 420.00 | 91 564.00 | 336 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 970.00 | 3 445 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 314 715.00 | 314 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 681.00 | 390 681.00 | ||
VW T.V.A. | 113 393.00 | 113 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 787.00 | 20 787.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 086.00 | 108 086.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 936.00 | 251 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 554.00 | 194 554.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 163.00 | 14 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 292 196.00 | 5 428 294.00 | 863 902.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 902.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 211.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 6 284.00 | |||
YT Sous‐traitance | 60 575.00 | 55 449.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 795 819.00 | 774 508.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 881.00 | 157 964.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 374.00 | 44 409.00 | ||
ST Autres comptes | 1 270 784.00 | 1 264 230.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 262 433.00 | 2 296 560.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276 485.00 | 249 071.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 485.00 | 249 071.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 886 706.00 | 5 763 385.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 573 846.00 | 4 635 302.00 | ||