SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE |
| Siren | 323859249 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8822 |
| Numéro de Gestion | 1984B40008 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62290 Noeux-les-Mines |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 127.00 | 151 612.00 | 515.00 | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | 176 000.00 | 176 000.00 | |
AN Terrains | 5 353 984.00 | 732 758.00 | 4 621 226.00 | 4 515 981.00 |
AP Constructions | 6 559 240.00 | 3 178 165.00 | 3 381 075.00 | 3 725 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867 798.00 | 2 600 702.00 | 1 267 096.00 | 1 496 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455 427.00 | 3 381 044.00 | 2 074 383.00 | 2 412 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 865.00 | 95 865.00 | 153 790.00 | |
CU Autres participations | 832 771.00 | 832 771.00 | 832 771.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 814 227.00 | 1 814 227.00 | 1 623 810.00 | |
BF Prêts | 51 303.00 | 51 303.00 | 51 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 243.00 | 47 243.00 | 38 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 405 987.00 | 10 044 282.00 | 14 361 705.00 | 15 029 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | |||
BT Marchandises | 6 925 479.00 | 6 925 479.00 | 6 306 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 669.00 | 5 515.00 | 1 522 154.00 | 1 225 553.00 |
BZ Autres créances | 1 957 775.00 | 1 957 775.00 | 2 612 763.00 | |
CF Disponibilités | 5 414 716.00 | 5 414 716.00 | 5 271 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 735.00 | 168 735.00 | 296 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 994 374.00 | 5 515.00 | 15 988 859.00 | 15 716 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 400 361.00 | 10 049 797.00 | 30 350 564.00 | 30 746 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 546.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 726 629.00 | 2 266 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 052.00 | 2 260 690.00 | ||
DK Provisions réglementées | 278 022.00 | 262 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 100 703.00 | 5 493 823.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 891 013.00 | 13 959 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 5 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 113.00 | 6 303 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137 280.00 | 2 854 309.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 218.00 | 17 204.00 | ||
EA Autres dettes | 1 432 379.00 | 1 966 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 031.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 104 860.00 | 25 107 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 350 564.00 | 30 746 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 339 173.00 | 12 346 463.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 1 163.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 81 580 571.00 | 81 580 571.00 | 76 463 158.00 | |
FD Production vendue biens | 57 365.00 | 57 365.00 | 60 038.00 | |
FG Production vendue services | 2 226 120.00 | 2 226 120.00 | 2 132 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 864 056.00 | 83 864 056.00 | 78 655 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 672.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 427.00 | 306 432.00 | ||
FQ Autres produits | 104 214.00 | 128 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 090 369.00 | 79 090 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 739 602.00 | 59 981 045.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -615 629.00 | -637 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 150 958.00 | 1 103 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 451 454.00 | 4 057 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467 460.00 | 1 373 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 603 525.00 | 6 381 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 514 594.00 | 2 354 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 312 037.00 | 1 235 543.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 515.00 | 6 212.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 020.00 | 22 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 651 536.00 | 76 023 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 438 833.00 | 3 066 973.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -65.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 844.00 | 1 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 815.00 | 6 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 658.00 | 7 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 314.00 | 216 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 314.00 | 216 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 656.00 | -208 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 245 177.00 | 2 858 563.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | 70 763.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 365.00 | 69 532.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 010.00 | 3 010.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 703.00 | 143 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 834.00 | 7 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 352.00 | 49 756.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 799.00 | 17 705.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 984.00 | 74 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 718.00 | 68 460.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 794.00 | 310 275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 532 049.00 | 356 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 341 730.00 | 79 241 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 949 678.00 | 76 980 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392 052.00 | 2 260 690.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 215.00 | 168 109.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 465.00 | 2 751.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 062.00 | 65.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 907 820.00 | 599 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 163.00 | 249 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 782 046.00 | 849 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 470.00 | 21 332 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 555.00 | 2 745 545.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 025.00 | 24 405 987.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 873.00 | 2 739.00 | 151 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603 250.00 | 1 309 298.00 | 19 879.00 | 9 892 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752 124.00 | 1 312 037.00 | 19 879.00 | 10 044 282.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 278 022.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 262 234.00 | 18 799.00 | 3 010.00 | 278 022.00 |
4A Provisions pour litiges | 145 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 212.00 | 5 515.00 | 6 212.00 | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 212.00 | 5 515.00 | 6 212.00 | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 446.00 | 24 314.00 | 9 222.00 | 428 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 515.00 | 6 212.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 799.00 | 3 010.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 51 303.00 | 51 303.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 243.00 | 47 243.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 496 632.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 630.00 | |||
VB T. V. A. | 128 805.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 424.00 | |||
VP Divers | 172 708.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 031 119.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 089.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 168 735.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 725.00 | 3 752 725.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 889 950.00 | 1 124 263.00 | 7 557 487.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 827.00 | 5 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 113.00 | 6 604 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 044.00 | 1 410 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 870.00 | 1 004 870.00 | ||
VW T.V.A. | 190 667.00 | 190 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 699.00 | 531 699.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 837 044.00 | 837 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 335.00 | 595 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 104 860.00 | 12 339 173.00 | 7 557 487.00 | 4 208 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 009.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211 491.00 | |||