SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE |
| Siren | 323859249 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 10175 |
| Numéro de Gestion | 1984B40008 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62290 NOEUX-LES-MINES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 911.00 | 159 248.00 | 18 662.00 | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | 176 000.00 | 176 000.00 | |
AN Terrains | 5 680 864.00 | 878 001.00 | 4 802 863.00 | 4 522 259.00 |
AP Constructions | 8 887 209.00 | 4 193 023.00 | 4 694 186.00 | 2 729 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 049.00 | 3 642 400.00 | 1 048 649.00 | 829 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 529 509.00 | 4 810 096.00 | 1 719 413.00 | 1 679 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 881.00 | 536 881.00 | 639 757.00 | |
CU Autres participations | 832 772.00 | 832 772.00 | 832 772.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 890 619.00 | 1 890 619.00 | 1 836 884.00 | |
BF Prêts | 251 303.00 | 251 303.00 | 251 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 395.00 | 48 395.00 | 47 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 702 511.00 | 13 682 767.00 | 16 019 744.00 | 13 545 210.00 |
BT Marchandises | 7 173 813.00 | 193 767.00 | 6 980 046.00 | 6 372 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 895.00 | 10 702.00 | 1 471 193.00 | 1 461 556.00 |
BZ Autres créances | 2 528 717.00 | 2 528 717.00 | 2 407 574.00 | |
CF Disponibilités | 6 268 385.00 | 6 268 385.00 | 8 673 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 450 906.00 | 450 906.00 | 246 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 903 716.00 | 204 469.00 | 17 699 247.00 | 19 160 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 606 227.00 | 13 887 236.00 | 33 718 991.00 | 32 706 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 698.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 200 876.00 | 3 854 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 510.00 | 2 345 963.00 | ||
DK Provisions réglementées | 330 747.00 | 312 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 624 134.00 | 7 217 435.00 | ||
DP Provisions pour risques | 394 140.00 | 388 179.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 394 140.00 | 388 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 733 732.00 | 11 531 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | 4 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447 252.00 | 7 291 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 865 176.00 | 3 867 791.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 354.00 | 160 219.00 | ||
EA Autres dettes | 2 257 681.00 | 2 239 471.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 457.00 | 4 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 700 717.00 | 25 100 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 718 991.00 | 32 706 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 476 406.00 | 18 244 011.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 389.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 89 995 072.00 | -17 683.00 | 89 977 389.00 | 87 834 482.00 |
FD Production vendue biens | 25 172.00 | 25 172.00 | 20 135.00 | |
FG Production vendue services | 3 181 616.00 | 3 181 616.00 | 2 733 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 201 859.00 | -17 683.00 | 93 184 176.00 | 90 588 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | -2 880.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 622 868.00 | 431 279.00 | ||
FQ Autres produits | 85 191.00 | 9 420.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 892 235.00 | 91 026 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 379 975.00 | 67 355 699.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -521 674.00 | 241 195.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 951.00 | 1 270 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 201 526.00 | 5 129 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637 516.00 | 1 541 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 927 035.00 | 7 294 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 435 147.00 | 2 259 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 179 519.00 | 1 240 572.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 767.00 | 290 212.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | 184 779.00 | ||
GE Autres charges | 17 948.00 | 304 680.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 486 710.00 | 87 112 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 405 525.00 | 3 913 524.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 360.00 | 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 324.00 | 5 859.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 683.00 | 6 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 381.00 | 157 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 158 381.00 | 157 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151 698.00 | -150 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 253 827.00 | 3 763 086.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 754.00 | 12 392.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 42 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610.00 | 610.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 040.00 | 55 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 271.00 | 18 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -939.00 | 20 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 160.00 | 18 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 491.00 | 57 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 451.00 | -2 731.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 170.00 | 486 007.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 845 695.00 | 928 385.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 927 957.00 | 91 088 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 539 447.00 | 88 742 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388 510.00 | 2 345 963.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 958.00 | 243 161.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 846.00 | 2 857.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 621.00 | 23 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 749 636.00 | 3 678 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968 202.00 | 55 723.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 048 459.00 | 3 757 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 875.00 | 26 325 512.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | 3 023 089.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 711.00 | 29 702 511.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 390.00 | 5 858.00 | 159 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 349 859.00 | 1 173 660.00 | 13 523 519.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 503 249.00 | 1 179 519.00 | 13 682 767.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 330 747.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 312 558.00 | 18 799.00 | 610.00 | 330 747.00 |
4A Provisions pour litiges | 375 779.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 18 361.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 179.00 | 54 361.00 | 48 400.00 | 394 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 510.00 | 193 767.00 | 279 510.00 | 193 767.00 |
6T Sur comptes clients | 10 702.00 | 10 702.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 212.00 | 193 767.00 | 279 510.00 | 204 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 949.00 | 266 927.00 | 328 520.00 | 929 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 767.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 160.00 | 610.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 251 303.00 | 251 303.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 395.00 | 48 395.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 335.00 | 33 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 448 560.00 | 1 448 560.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | ||
VB T. V. A. | 228 040.00 | 228 040.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403 582.00 | 403 582.00 | ||
VP Divers | 189.00 | 189.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 077 732.00 | 1 077 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 775.00 | 809 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 450 906.00 | 450 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 216.00 | 4 761 216.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 730 343.00 | 1 506 031.00 | 6 549 379.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 979.00 | 4 979.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447 252.00 | 7 447 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908 199.00 | 1 908 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 392.00 | 1 141 392.00 | ||
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809 124.00 | 809 124.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 354.00 | 397 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 062 859.00 | 1 062 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 822.00 | 1 194 822.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -5 457.00 | -5 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 700 717.00 | 15 476 406.00 | 6 549 379.00 | 3 674 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 043 442.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 849 152.00 | |||