CLINIQUE SAINT HILAIRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT HILAIRE |
| Siren | 323933549 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3974 |
| Numéro de Gestion | 1982B00227 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76044 ROUEN CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 735.00 | 778 270.00 | 16 465.00 | 12 596.00 |
AH Fonds commercial | 314 921.00 | 314 921.00 | 314 922.00 | |
AN Terrains | 60 874.00 | 48 169.00 | 12 704.00 | 12 704.00 |
AP Constructions | 17 720 047.00 | 13 178 846.00 | 4 541 200.00 | 2 967 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917 510.00 | 11 822 912.00 | 2 094 598.00 | 2 622 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 935.00 | 1 023 194.00 | 776 740.00 | 153 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 144 056.00 | 3 144 056.00 | 3 903 947.00 | |
CU Autres participations | 2 558.00 | 2 558.00 | 2 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | 9 578.00 | 9 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 764 218.00 | 26 851 393.00 | 10 912 824.00 | 9 999 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 569.00 | 1 631 569.00 | 1 379 625.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | 3 450.00 | 17 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 195 516.00 | 6 914.00 | 6 188 601.00 | 5 318 770.00 |
BZ Autres créances | 3 364 676.00 | 440 976.00 | 2 923 700.00 | 2 571 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 | |
CF Disponibilités | 877 292.00 | 877 292.00 | 2 534 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 883.00 | 96 883.00 | 165 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 559 387.00 | 447 891.00 | 12 111 496.00 | 12 378 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 323 605.00 | 27 299 284.00 | 23 024 321.00 | 22 377 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 200 829.00 | 12 511 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 026.00 | 689 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 415 802.00 | 13 552 830.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 579 163.00 | 411 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 579 163.00 | 411 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 982.00 | 1 354 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 306.00 | 3 725 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188 817.00 | 3 147 972.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 506.00 | 91 345.00 | ||
EA Autres dettes | 80 701.00 | 93 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 029 354.00 | 8 413 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 024 321.00 | 22 377 121.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 512 360.00 | 7 504 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 37 816 533.00 | 37 816 533.00 | 38 519 683.00 | |
FG Production vendue services | 988 846.00 | 988 846.00 | 1 043 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 805 379.00 | 38 805 379.00 | 39 562 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 767 108.00 | 571 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 839.00 | 395 414.00 | ||
FQ Autres produits | 18 829.00 | 12 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 121 157.00 | 40 541 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 701 962.00 | 13 504 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 943.00 | -40 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 386 608.00 | 7 129 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989 231.00 | 2 014 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 343 550.00 | 11 154 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 832 630.00 | 3 840 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 833 991.00 | 1 937 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 384.00 | 106 979.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 973.00 | 46 031.00 | ||
GE Autres charges | 99 376.00 | 68 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 459 765.00 | 39 762 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -338 607.00 | 779 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 857.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 857.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 426.00 | 6 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 426.00 | 6 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 426.00 | -5 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -345 034.00 | 773 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 224.00 | 37 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 224.00 | 37 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 224.00 | -27 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -239 232.00 | 55 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 121 157.00 | 40 552 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 258 184.00 | 39 862 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 026.00 | 689 768.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 512 427.00 | 385 278.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 244.00 | 2 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 111.00 | 32 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 927 661.00 | 3 474 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 016 419.00 | 3 507 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 759 890.00 | 36 642 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 137.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 890.00 | 37 764 218.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 593.00 | 28 677.00 | 778 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 267 810.00 | 1 805 313.00 | 26 073 124.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 017 403.00 | 1 833 990.00 | 26 851 394.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 579 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 190.00 | 167 973.00 | 579 164.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 411 190.00 | 167 973.00 | 579 164.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 167 974.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 195 516.00 | |||
VP Divers | 3 364 676.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 883.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666 654.00 | 9 657 075.00 | 9 579.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 983.00 | 391 989.00 | 516 994.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 306.00 | 4 561 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188 817.00 | 3 188 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 507.00 | 288 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 701.00 | 80 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 029 354.00 | 8 512 360.00 | 516 994.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 767.00 | |||