THERMASANIT
Dépôt
| Dénomination | THERMASANIT |
| Siren | 324143205 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10268 |
| Numéro de Gestion | 1982B00155 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59813 LESQUIN CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 11 106.00 | 1 024.00 | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | 427 000.00 | 457 204.00 | 476 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 366.00 | 52 635.00 | 3 730.00 | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 153.00 | 213 685.00 | 15 467.00 | 22 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 393.00 | 34 393.00 | 34 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 216 248.00 | 704 428.00 | 511 820.00 | 538 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | 6 100.00 | 3 809.00 | |
BT Marchandises | 237 587.00 | 6 645.00 | 230 941.00 | 218 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | 29 277.00 | |
BZ Autres créances | 23 421.00 | 23 421.00 | 25 337.00 | |
CF Disponibilités | 443 656.00 | 443 656.00 | 365 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | 3 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 742 120.00 | 6 645.00 | 735 475.00 | 645 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 369.00 | 711 073.00 | 1 247 295.00 | 1 184 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 700.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 39 944.00 | 39 944.00 | ||
DH Report à nouveau | -811 726.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 450.00 | 50 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 881 095.00 | 848 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 475.00 | 247 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 414.00 | 51 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 628.00 | 28 393.00 | ||
EA Autres dettes | 2 292.00 | 8 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 366 200.00 | 336 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 295.00 | 1 184 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 544.00 | 336 104.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 306 303.00 | 608 239.00 | 914 542.00 | 1 068 088.00 |
FG Production vendue services | 104 745.00 | 5 263.00 | 110 009.00 | 83 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 049.00 | 613 502.00 | 1 024 552.00 | 1 151 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 431.00 | 32 510.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 985.00 | 1 183 887.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 658 862.00 | 707 588.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 591.00 | 50 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 901.00 | 2 865.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 291.00 | 1 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 230 360.00 | 229 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 480.00 | 9 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 327.00 | 143 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 560.00 | 47 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 608.00 | 11 467.00 | ||
GE Autres charges | 309.00 | 311.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 092 528.00 | 1 204 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 543.00 | -20 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 495.00 | 71 370.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 495.00 | 71 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 493.00 | 70 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 950.00 | 50 426.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 499.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 255.00 | 1 255 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 804.00 | 1 204 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 450.00 | 50 426.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 426.00 | 32 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 335.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 197.00 | 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 393.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 926.00 | 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 285 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 258.00 | 1 216 248.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | 338.00 | 11 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 309.00 | 8 270.00 | 1 258.00 | 266 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 078.00 | 8 608.00 | 1 258.00 | 277 428.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 408 000.00 | 19 000.00 | 427 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 649.00 | 4.00 | 6 645.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 649.00 | 19 000.00 | 4.00 | 433 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 649.00 | 19 000.00 | 4.00 | 433 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 393.00 | 20 393.00 | 14 000.00 | |
UX Autres créances clients | 24 424.00 | 24 424.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | ||
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
VP Divers | 561.00 | 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | 11 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 719.00 | 74 719.00 | 14 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 475.00 | 147 819.00 | 37 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 414.00 | 146 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | ||
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 200.00 | 328 544.00 | 37 656.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 917.00 | 14 963.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 171.00 | 56 478.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 728.00 | 18 693.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 382.00 | 25 464.00 | ||
ST Autres comptes | 111 161.00 | 113 592.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 360.00 | 229 193.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 176.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 480.00 | 2 146.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 480.00 | 9 322.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 92 412.00 | 99 886.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 808.00 | 177 268.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||