SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAUDEVEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAUDEVEL |
| Siren | 324310598 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5398 |
| Numéro de Gestion | 1982B00087 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62990 BEAURAINVILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 905.00 | 10 905.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 921.00 | 16 921.00 | 33 843.00 | |
AP Constructions | 61 259.00 | 40 142.00 | 21 117.00 | 27 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 650.00 | 213 895.00 | 39 755.00 | 50 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 596.00 | 523 756.00 | 24 839.00 | 26 061.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 892 619.00 | 788 698.00 | 103 920.00 | 139 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 529.00 | 2 098.00 | 300 431.00 | 313 522.00 |
BP En cours de production de services | 48 596.00 | 48 596.00 | 31 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 008.00 | 33 134.00 | 761 874.00 | 814 521.00 |
BZ Autres créances | 64 656.00 | 64 656.00 | 168 076.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 523.00 | 239 523.00 | 319 492.00 | |
CF Disponibilités | 268 001.00 | 268 001.00 | 118 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | 11 567.00 | 12 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 729 883.00 | 35 232.00 | 1 694 650.00 | 1 777 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 503.00 | 823 931.00 | 1 798 571.00 | 1 917 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 182.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 850 461.00 | 817 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 649.00 | 33 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 979 110.00 | 949 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 152.00 | 73 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | 2 699.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 076.00 | 55 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 406.00 | 457 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 784.00 | 379 259.00 | ||
EA Autres dettes | 28 828.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 819 460.00 | 967 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 571.00 | 1 917 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 451.00 | 869 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 414 525.00 | 3 414 525.00 | 3 562 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 525.00 | 3 414 525.00 | 3 562 522.00 | |
FM Production stockée | 17 304.00 | -27 551.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 957.00 | 50 727.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 474 287.00 | 3 585 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 811 859.00 | 1 993 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 091.00 | -152 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 680 283.00 | 547 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 206.00 | 41 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 507 157.00 | 666 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 420.00 | 423 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 511.00 | 63 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 614.00 | 10 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 431 146.00 | 3 593 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 140.00 | -8 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 417.00 | 566.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 417.00 | 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 570.00 | 2 699.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 595.00 | 2 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 178.00 | -2 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 962.00 | -10 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 4 170.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 660.00 | 40 929.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 069.00 | 45 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 303.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 921.00 | 1 186.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 958.00 | 1 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 888.00 | 43 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 773.00 | 3 631 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 124.00 | 3 598 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 649.00 | 33 114.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 103.00 | 10 674.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 286.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 739 059.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 931.00 | |||
VB T. V. A. | 18 987.00 | |||
VP Divers | 3 338.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 519.00 | 871 233.00 | 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 052.00 | 58 119.00 | 54 933.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 406.00 | 366 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 415.00 | 121 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 750.00 | 139 750.00 | ||
VW T.V.A. | 29 373.00 | 29 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 178.00 | 8 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 829.00 | 28 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 385.00 | 755 451.00 | 54 933.00 | |