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SAINT-MALO MOBILIER

Dépôt

DénominationSAINT-MALO MOBILIER
Siren324787480
Cloture31/03/2018
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt4441
Numéro de Gestion1982B00061
Code Activité4759A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35400 Saint-Malo
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 477.00 477.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 24 750.00 12 810.00 11 940.00 16 891.00
AT Autres immobilisations corporelles 934 033.00 849 937.00 84 096.00 112 851.00
CU Autres participations 31 464.00 31 464.00 31 464.00
BB Créances rattachées à des participations 16 940.00 16 940.00 16 940.00
BF Prêts 83.00 83.00 83.00
BH Autres immobilisations financières 5 377.00 5 377.00 5 377.00
BJ TOTAL (I) 1 013 124.00 863 224.00 149 900.00 183 606.00
BT Marchandises 472 286.00 16 966.00 455 320.00 498 626.00
BX Clients et comptes rattachés 29 222.00 18 809.00 10 413.00 17 864.00
BZ Autres créances 156 179.00 156 179.00 158 748.00
CF Disponibilités 734 867.00 734 867.00 686 414.00
CH Charges constatées d’avance 16 131.00 16 131.00 9 850.00
CJ TOTAL (II) 1 408 685.00 35 775.00 1 372 910.00 1 371 501.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 421 809.00 899 000.00 1 522 810.00 1 555 107.00
CP Parts à moins d’un an 22 401.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 240 320.00 240 320.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 568.00 568.00
DD Réserve légale (1) 23 835.00 20 315.00
DG Autres réserves 480 333.00 483 447.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47 595.00 70 399.00
DJ Subventions d’investissement 6 750.00 9 750.00
DL TOTAL (I) 799 401.00 824 799.00
DP Provisions pour risques 25 243.00 26 823.00
DQ Provisions pour charges 12 209.00 12 002.00
DR TOTAL (IV) 37 453.00 38 825.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 848.00 4 491.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 136 255.00 149 061.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 156 090.00 181 398.00
DY Dettes fiscales et sociales 194 161.00 187 215.00
EA Autres dettes 7 168.00 5 122.00
EB Produits constatés d’avance (2) 187 434.00 164 047.00
EC TOTAL (IV) 685 956.00 691 484.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 522 810.00 1 555 107.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 685 956.00 691 484.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 171 184.00 -133.00 3 171 051.00 3 312 386.00
FD Production vendue biens -962.00 -962.00 -615.00
FG Production vendue services 129 957.00 26 348.00 156 305.00 170 191.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 300 179.00 26 215.00 3 326 394.00 3 481 962.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 66 544.00 63 144.00
FQ Autres produits 741.00 635.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 393 679.00 3 545 740.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 028 004.00 2 175 013.00
FT Variation de stock (marchandises) 47 988.00 10 438.00
FW Autres achats et charges externes 534 748.00 552 628.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 61 789.00 62 379.00
FY Salaires et traitements 427 164.00 441 191.00
FZ Charges sociales 143 916.00 146 050.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 034.00 47 928.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35 775.00 36 116.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 25 451.00 29 496.00
GE Autres charges 11 796.00 14 136.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 364 665.00 3 515 375.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 29 013.00 30 365.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 702.00 1 052.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 14 880.00 35 791.00
GP Total des produits financiers (V) 15 582.00 36 843.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 15 582.00 36 843.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 44 595.00 67 208.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 000.00 3 200.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 000.00 3 200.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 000.00 3 191.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 412 261.00 3 585 783.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 364 665.00 3 515 384.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 47 595.00 70 399.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 944 932.00 14 328.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 31 464.00 22 401.00
0G ACQUISITIONS Total Général 976 395.00 36 729.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 959 259.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 53 864.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 013 124.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 815 212.00 48 013.00 863 224.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 815 212.00 48 013.00 863 224.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 16 940.00 16 940.00
UP Prêts 83.00 83.00
UT Autres immobilisations financières 5 377.00 5 377.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 011.00
UX Autres créances clients 20 211.00
VM Impôts sur les bénéfices 27 384.00
VB T. V. A. 8 637.00
VP Divers 7 909.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 112 249.00
VS Charges constatées d’avance 16 131.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 223 933.00 223 933.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 156 090.00 156 090.00
8C Personnel et comptes rattachés 67 279.00 67 279.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44 836.00 44 836.00
VW T.V.A. 59 789.00 59 789.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 22 256.00 22 256.00
VI Groupe et associés 4 848.00 4 848.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 168.00 7 168.00
8L Produits constatés d’avance 187 434.00 187 434.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 549 701.00 549 701.00