MATERIELS et SERVICES
Dépôt
| Dénomination | MATERIELS et SERVICES |
| Siren | 324847672 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 1074 |
| Numéro de Gestion | 1986B00031 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 395.00 | 3 259.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 4 388.00 | 237.00 | |
AP Constructions | 290 018.00 | 257 121.00 | 32 896.00 | 5 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 032.00 | 65 973.00 | 4 059.00 | 5 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 019.00 | 583 555.00 | 56 464.00 | 50 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 771.00 | 30 000.00 | 144 771.00 | 144 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 598.00 | 200 115.00 | 132 483.00 | 43 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BF Prêts | 4 495.00 | 4 495.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 107 794.00 | 107 794.00 | 116 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 657 769.00 | 1 141 547.00 | 516 221.00 | 366 695.00 |
BT Marchandises | 4 021 707.00 | 660 491.00 | 3 361 216.00 | 2 919 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 721.00 | 426 496.00 | 2 160 225.00 | 2 078 056.00 |
BZ Autres créances | 268 276.00 | 12 768.00 | 255 508.00 | 363 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 565.00 | 26 565.00 | 56 479.00 | |
CF Disponibilités | 256 838.00 | 256 838.00 | 246 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 531 696.00 | 531 696.00 | 772 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 691 802.00 | 1 099 755.00 | 6 592 047.00 | 6 436 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 571.00 | 2 241 302.00 | 7 108 269.00 | 6 803 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 304.00 | 304 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 432.00 | 30 432.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 523 456.00 | 1 589 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 854.00 | -65 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 154 047.00 | 1 858 192.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 169.00 | 2 278 392.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 761.00 | 88 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 830.00 | 1 955 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 055.00 | 151 271.00 | ||
EA Autres dettes | 54 718.00 | 38 906.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 689.00 | 381 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 954 222.00 | 4 894 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 269.00 | 6 803 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 873.00 | 3 761 925.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937 052.00 | 755 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 011 815.00 | 9 011 815.00 | 8 091 174.00 | |
FD Production vendue biens | -124 313.00 | -124 313.00 | -116 019.00 | |
FG Production vendue services | 33 839.00 | 33 839.00 | 60 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 921 342.00 | 8 921 342.00 | 8 035 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 356.00 | 3 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 055.00 | 124 885.00 | ||
FQ Autres produits | 9 682.00 | 7 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 307 434.00 | 8 171 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 543 572.00 | 5 699 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -303 984.00 | 96 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487.00 | -144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 517 374.00 | 1 406 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 057.00 | 29 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 558 592.00 | 542 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 372.00 | 198 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 492.00 | 41 301.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 135.00 | 33 270.00 | ||
GE Autres charges | 3 812.00 | 8 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 868 909.00 | 8 056 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 438 525.00 | 115 777.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 503.00 | 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 006.00 | 619.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000.00 | 57 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 509.00 | 58 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 000.00 | 230 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 410.00 | 73 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 410.00 | 304 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 901.00 | -245 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 410 624.00 | -130 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 584.00 | 3 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 584.00 | 106 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 669.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 669.00 | 100 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 085.00 | 6 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 685.00 | -58 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 427 527.00 | 8 335 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 131 673.00 | 8 401 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 854.00 | -65 833.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 567.00 | 103 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 3 654.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 714.00 | 70 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 957.00 | 237 841.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 059.00 | 312 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 1 000 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 141.00 | 649 658.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 450.00 | 1 657 769.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 633.00 | 4 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 099.00 | 38 860.00 | 309.00 | 906 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 249.00 | 39 492.00 | 309.00 | 911 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 230 115.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 798 284.00 | 178 184.00 | 315 977.00 | 660 491.00 |
6T Sur comptes clients | 415 082.00 | 66 951.00 | 55 537.00 | 426 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 768.00 | 12 768.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455 249.00 | 296 135.00 | 421 514.00 | 1 329 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 249.00 | 296 135.00 | 472 514.00 | 1 329 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 135.00 | 371 514.00 | ||
UG ‐ Financières | 51 000.00 | 101 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 332 598.00 | 332 598.00 | ||
UP Prêts | 4 495.00 | 4 495.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 794.00 | 107 794.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 387 596.00 | 387 596.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 199 125.00 | 2 199 125.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 862.00 | 123 862.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 749.00 | 39 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 531 696.00 | 531 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 071.00 | 2 903 083.00 | 827 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 996.00 | 834 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 117.00 | 825 094.00 | 722 023.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 830.00 | 1 468 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 701.00 | 75 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 784.00 | 62 784.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 171 415.00 | 171 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 288.00 | 23 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 718.00 | 54 718.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 528 689.00 | 528 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 538.00 | 4 045 515.00 | 722 023.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 968.00 | |||