PRODIMED
Dépôt
| Dénomination | PRODIMED |
| Siren | 324918283 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4144 |
| Numéro de Gestion | 1982B50126 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60530 NEUILLY EN THELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 746.00 | 143 535.00 | 120 211.00 | 145 415.00 |
AH Fonds commercial | 121 640.00 | 121 640.00 | 121 640.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 310.00 | 167 800.00 | 146 509.00 | 233 407.00 |
AP Constructions | 3 024 639.00 | 2 104 829.00 | 919 809.00 | 1 082 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214 811.00 | 4 213 007.00 | 1 001 803.00 | 1 142 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 693.00 | 258 263.00 | 30 430.00 | 41 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 913.00 | 288 913.00 | 285 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 516 754.00 | 6 887 435.00 | 2 629 318.00 | 3 052 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 526.00 | 131 831.00 | 846 695.00 | 1 147 465.00 |
BN En cours de production de biens | 678.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 403 687.00 | 127 114.00 | 1 276 573.00 | 1 366 474.00 |
BT Marchandises | 40 013.00 | 9 049.00 | 30 964.00 | 9 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 715.00 | 48 715.00 | 81 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 366.00 | 177 866.00 | 2 025 500.00 | 2 025 358.00 |
BZ Autres créances | 971 058.00 | 971 058.00 | 1 613 285.00 | |
CF Disponibilités | 3 293 212.00 | 3 293 212.00 | 1 729 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263 849.00 | 263 849.00 | 31 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 202 431.00 | 445 860.00 | 8 756 571.00 | 8 005 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 719 185.00 | 7 333 295.00 | 11 385 889.00 | 11 057 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | 728 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | 72 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 826 619.00 | 867 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 211.00 | -4 040 687.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 960.00 | 50 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 339 168.00 | 3 678 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 061 722.00 | 2 201 385.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 061 722.00 | 2 201 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 306.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 015.00 | 2 755 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 083.00 | 1 312 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 900.00 | 1 087 835.00 | ||
EA Autres dettes | 111.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 984 999.00 | 5 177 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 889.00 | 11 057 070.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 945 665.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 164 716.00 | 164 716.00 | 34 310.00 | |
FD Production vendue biens | 11 167 947.00 | 11 167 947.00 | 10 965 365.00 | |
FG Production vendue services | 757 045.00 | 757 045.00 | 681 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 089 709.00 | 12 089 709.00 | 11 681 136.00 | |
FM Production stockée | -77 066.00 | -246 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 399.00 | 13 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 640 884.00 | |||
FQ Autres produits | 109 700.00 | 488 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 766 629.00 | 11 937 018.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 561.00 | 243 724.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 347.00 | -4 703.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 292 691.00 | 2 290 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 463 423.00 | 248 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 824 035.00 | 5 061 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 394.00 | 284 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 745 574.00 | 3 457 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 078 825.00 | 1 408 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 517 006.00 | 492 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 994.00 | 408 291.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 673.00 | 137 673.00 | ||
GE Autres charges | 32 886.00 | 1 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 754 719.00 | 14 029 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -988 090.00 | -2 092 589.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 395.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 759.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 154.00 | 20 830.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 101.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 856.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 958.00 | 25 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 803.00 | -4 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 034 893.00 | -2 097 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 529.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 388 280.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 809.00 | 18 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417 330.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 518.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 791.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 640.00 | 2 017 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 830.00 | -1 998 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 513.00 | -55 384.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 194 593.00 | 11 976 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 529 804.00 | 16 017 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 211.00 | -4 040 687.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 634.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 544.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 681.00 | 17 527.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 430 914.00 | 99 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 185.00 | 7 082.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 485 781.00 | 124 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 512.00 | 699 696.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 8 528 144.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 353.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | 288 913.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 260.00 | 9 516 754.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 848.00 | 103 071.00 | 87 512.00 | 278 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164 558.00 | 413 934.00 | 2 393.00 | 6 576 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427 407.00 | 517 006.00 | 89 906.00 | 6 854 507.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 960.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 718.00 | 9 785.00 | 13 543.00 | 46 960.00 |
4A Provisions pour litiges | 434 673.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 627 049.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 201 385.00 | 452 751.00 | 1 592 413.00 | 1 061 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 372.00 | 32 928.00 | 6 372.00 | 32 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 291.00 | 267 994.00 | 408 291.00 | 267 994.00 |
6T Sur comptes clients | 177 866.00 | 177 866.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 529.00 | 300 922.00 | 414 663.00 | 478 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 633.00 | 763 458.00 | 2 020 619.00 | 1 587 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 475 667.00 | 632 340.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 287 791.00 | 1 388 280.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 288 913.00 | 288 913.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 157.00 | 188 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 015 209.00 | 2 015 209.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 128 521.00 | 128 521.00 | ||
VB T. V. A. | 602 391.00 | 602 391.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 459.00 | 238 459.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 263 849.00 | 263 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 188.00 | 3 438 275.00 | 288 913.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 333.00 | 39 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 083.00 | 3 193 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 481.00 | 229 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 461.00 | 416 461.00 | ||
VW T.V.A. | 61 688.00 | 61 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 268.00 | 40 268.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 004 682.00 | 4 004 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 999.00 | 7 945 665.00 | 39 333.00 | |