PRODIMED
Dépôt
| Dénomination | PRODIMED |
| Siren | 324918283 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4963 |
| Numéro de Gestion | 1982B50126 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60530 Neuilly-en-Thelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 746.00 | 168 697.00 | 95 049.00 | 96 349.00 |
AH Fonds commercial | 121 640.00 | 121 640.00 | 121 640.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 310.00 | 307 937.00 | 16 373.00 | 48 053.00 |
AP Constructions | 3 093 836.00 | 2 468 544.00 | 625 292.00 | 769 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 468 807.00 | 4 630 089.00 | 838 719.00 | 859 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 865.00 | 275 684.00 | 30 181.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 049.00 | 279 049.00 | 310 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 857 254.00 | 7 850 950.00 | 2 006 304.00 | 2 226 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475 407.00 | 45 889.00 | 1 429 518.00 | 1 431 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 070 853.00 | 1 245 059.00 | 1 825 794.00 | 2 149 275.00 |
BT Marchandises | 218 013.00 | 22 587.00 | 195 426.00 | 351 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 274.00 | 52 274.00 | 105 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 360.00 | 121 911.00 | 1 643 449.00 | 3 166 175.00 |
BZ Autres créances | 683 818.00 | 683 818.00 | 792 315.00 | |
CF Disponibilités | 944 757.00 | 944 757.00 | 1 320 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 528.00 | 82 528.00 | 80 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 293 010.00 | 1 435 446.00 | 6 857 563.00 | 9 396 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 004.00 | 13 004.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 163 268.00 | 9 286 397.00 | 8 876 871.00 | 11 622 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | 728 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | 72 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -208 001.00 | -508 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 847 101.00 | 300 591.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 976.00 | 49 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 809 673.00 | 2 642 099.00 | ||
DP Provisions pour risques | 179 177.00 | 517 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 177.00 | 517 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 497.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 869.00 | 3 524 283.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 019.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 197.00 | 3 750 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 563.00 | 610 413.00 | ||
EA Autres dettes | 943 167.00 | 324 478.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 728.00 | 230 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 888 021.00 | 8 463 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 871.00 | 11 622 983.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 516 869.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 345 423.00 | 136 693.00 | 482 115.00 | 483 013.00 |
FD Production vendue biens | 6 257 557.00 | 3 229 152.00 | 9 486 709.00 | 11 737 956.00 |
FG Production vendue services | 151 752.00 | 20 061.00 | 171 813.00 | 158 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 754 732.00 | 3 385 905.00 | 10 140 637.00 | 12 379 017.00 |
FM Production stockée | 921 734.00 | 776 298.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 411.00 | 340 043.00 | ||
FQ Autres produits | 13 529.00 | 2 917.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 181 311.00 | 13 499 275.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 944.00 | 523 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 137 700.00 | -315 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 060 760.00 | 2 840 090.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 391.00 | -470 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 301 625.00 | 6 502 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 301.00 | 298 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 535 180.00 | 2 413 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 036 444.00 | 956 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 453 426.00 | 511 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 313 535.00 | 36 921.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 68 000.00 | ||
GE Autres charges | 110 714.00 | 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 249 238.00 | 13 365 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 067 927.00 | 133 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 347.00 | 217.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 940.00 | 5 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 287.00 | 5 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 791.00 | 49 074.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 653.00 | 18 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 444.00 | 67 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 157.00 | -61 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 133 083.00 | 71 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 550.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 141.00 | 623 561.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 141.00 | 664 944.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 113.00 | 401 470.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 317.00 | 36 413.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 430.00 | 438 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 711.00 | 226 929.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 271.00 | -2 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 553 739.00 | 14 169 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 400 840.00 | 13 869 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 847 101.00 | 300 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 697.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 621 906.00 | 246 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 585.00 | 6 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 637 188.00 | 258 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 868 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 118.00 | 279 049.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 118.00 | 9 857 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 164.00 | 37 980.00 | 421 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 971 874.00 | 402 442.00 | 7 374 316.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 355 039.00 | 440 422.00 | 7 795 460.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 63 976.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 49 300.00 | 21 875.00 | 7 199.00 | 63 976.00 |
4A Provisions pour litiges | 166 173.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 13 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 673.00 | -41 996.00 | 296 500.00 | 179 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 490.00 | 55 490.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 36 302.00 | 1 313 535.00 | 36 302.00 | 1 313 535.00 |
6T Sur comptes clients | 178 486.00 | 56 575.00 | 121 911.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 278.00 | 1 313 535.00 | 92 877.00 | 1 490 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 250.00 | 1 293 414.00 | 396 576.00 | 1 734 089.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 279 049.00 | 279 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 084.00 | 122 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 643 276.00 | 1 643 276.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 141 280.00 | 141 280.00 | ||
VB T. V. A. | 487 334.00 | 487 334.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 920.00 | 22 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 074.00 | 72 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 528.00 | 82 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 029.00 | 2 461 896.00 | 401 134.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 497.00 | 49 897.00 | 87 601.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 691.00 | 19 691.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 197.00 | 2 701 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 292.00 | 252 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 524.00 | 311 524.00 | ||
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 856.00 | 13 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 497 178.00 | 3 497 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 167.00 | 943 167.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 888 021.00 | 7 780 729.00 | 87 601.00 | 19 691.00 |