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VILAUMAG

Dépôt

DénominationVILAUMAG
Siren325060861
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6002
Numéro de dépôt5359
Numéro de Gestion1982B50127
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60300 SENLIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 16 861.00 16 861.00 182.00
AP Constructions 3 533 613.00 2 964 825.00 568 788.00 733 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 680 335.00 1 531 271.00 149 064.00 148 653.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 181 635.00 960 638.00 220 997.00 246 243.00
CU Autres participations 762.00 762.00 762.00
BB Créances rattachées à des participations 305.00 305.00 305.00
BD Autres titres immobilisés 302.00 302.00 297.00
BH Autres immobilisations financières 11 698.00 11 698.00 21 571.00
BJ TOTAL (I) 6 425 511.00 5 473 595.00 951 916.00 1 151 012.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 902.00 10 902.00 17 057.00
BT Marchandises 2 527 672.00 2 527 672.00 2 724 818.00
BX Clients et comptes rattachés 98 798.00 98 798.00 71 285.00
BZ Autres créances 917 138.00 917 138.00 681 733.00
CF Disponibilités 50 016.00 50 016.00 915 461.00
CH Charges constatées d’avance 34 931.00 34 931.00 50 038.00
CJ TOTAL (II) 3 639 457.00 3 639 457.00 4 460 391.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 064 968.00 5 473 595.00 4 591 373.00 5 611 403.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 80 000.00 80 000.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00 8 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 80 342.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 495 695.00 401 709.00
DL TOTAL (I) 664 037.00 489 709.00
DP Provisions pour risques 206 500.00 25 000.00
DR TOTAL (IV) 206 500.00 25 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 998 774.00 1 205 316.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 723 560.00 2 813 531.00
DY Dettes fiscales et sociales 900 655.00 1 046 346.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75 988.00 9 431.00
EA Autres dettes 21 860.00 22 069.00
EC TOTAL (IV) 3 720 836.00 5 096 693.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 591 373.00 5 611 403.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 192 230.00 4 292 071.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 37 434 012.00 37 434 012.00 34 628 854.00
FG Production vendue services 685 163.00 685 163.00 574 263.00
FJ Chiffres d’affaires nets 38 119 174.00 38 119 174.00 35 203 118.00
FO Subventions d’exploitation 7 289.00 20 959.00
FQ Autres produits 191.00 1 660.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 38 126 654.00 35 225 737.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30 661 017.00 27 912 328.00
FT Variation de stock (marchandises) 197 145.00 265 060.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 55 132.00 66 309.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 155.00 -1 607.00
FW Autres achats et charges externes 2 970 793.00 3 020 489.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 428 611.00 413 273.00
FY Salaires et traitements 2 067 044.00 2 101 454.00
FZ Charges sociales 687 768.00 722 244.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 328 367.00 358 505.00
GE Autres charges 45 736.00 28 275.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 37 447 769.00 34 886 330.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 678 886.00 339 407.00
GJ Produits financiers de participations 44 000.00 62 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 33 700.00 1 937.00
GP Total des produits financiers (V) 77 700.00 63 937.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 921.00 20 330.00
GU Total des charges financières (VI) 14 921.00 20 330.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 62 778.00 43 607.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 741 664.00 383 014.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 21 237.00 46 090.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 23 583.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 237.00 69 673.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 910.00 13 015.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 181 500.00 25 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 186 410.00 38 015.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -165 173.00 31 658.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 92 906.00 68 591.00
HK Impôts sur les bénéfices -12 110.00 -55 628.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 38 225 592.00 35 359 347.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 37 729 896.00 34 957 638.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 495 695.00 401 709.00