VILAUMAG
Dépôt
| Dénomination | VILAUMAG |
| Siren | 325060861 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6573 |
| Numéro de Gestion | 1982B50127 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 Senlis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 561.00 | 16 915.00 | 646.00 | |
AP Constructions | 3 918 286.00 | 3 346 370.00 | 571 915.00 | 633 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 803.00 | 1 661 760.00 | 218 043.00 | 157 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 644.00 | 1 213 928.00 | 698 716.00 | 603 522.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 676 636.00 | 676 636.00 | 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | 11 698.00 | 11 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 417 389.00 | 6 238 973.00 | 2 178 416.00 | 1 406 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 457.00 | 17 457.00 | 18 569.00 | |
BT Marchandises | 2 772 708.00 | 2 772 708.00 | 2 802 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 251.00 | 4 910.00 | 88 341.00 | 74 790.00 |
BZ Autres créances | 1 015 280.00 | 1 015 280.00 | 747 098.00 | |
CF Disponibilités | 438 864.00 | 438 864.00 | 598 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 601.00 | 37 601.00 | 36 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 375 162.00 | 4 910.00 | 4 370 252.00 | 4 276 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 551.00 | 6 243 883.00 | 6 548 668.00 | 5 683 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 465.00 | 80 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 031.00 | 899 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 618 496.00 | 1 068 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 947.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 947.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 618.00 | 1 294 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 336.00 | 278 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 009.00 | 1 870 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 204.00 | 979 564.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 432.00 | 174 076.00 | ||
EA Autres dettes | 17 626.00 | 17 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 929 225.00 | 4 615 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 668.00 | 5 683 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 245 777.00 | 3 958 599.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 226 592.00 | 41 226 592.00 | 38 770 274.00 | |
FG Production vendue services | 862 507.00 | 862 507.00 | 807 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 089 099.00 | 42 089 099.00 | 39 577 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 220.00 | 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 968.00 | |||
FQ Autres produits | 7 980.00 | 25 779.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 101 266.00 | 39 603 618.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 029 563.00 | 31 840 714.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 383.00 | -274 419.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 593.00 | 75 120.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 111.00 | -7 667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 105 142.00 | 3 104 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 488 995.00 | 430 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 514 238.00 | 2 230 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 676 332.00 | 622 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 398 490.00 | 366 888.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 910.00 | 235.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 947.00 | |||
GE Autres charges | 27 342.00 | 34 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 360 048.00 | 38 423 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 741 219.00 | 1 180 517.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 000.00 | 46 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 379.00 | 47 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 379.00 | 93 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 504.00 | 13 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 504.00 | 13 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 875.00 | 80 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 820 094.00 | 1 260 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 461.00 | 63 721.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | 270 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 322.00 | 52 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 322.00 | 52 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 861.00 | 218 023.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 180.00 | 228 120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 391 022.00 | 350 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 219 107.00 | 39 967 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 048 076.00 | 39 067 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 031.00 | 899 919.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 861.00 | 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 217 334.00 | 493 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 762.00 | 676 334.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 246 958.00 | 1 170 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 710 733.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 689 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 417 389.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 861.00 | 54.00 | 16 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 823 622.00 | 398 436.00 | 6 222 058.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 483.00 | 398 490.00 | 6 238 973.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 947.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947.00 | 947.00 | ||
6T Sur comptes clients | 235.00 | 4 910.00 | 235.00 | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 4 910.00 | 235.00 | 4 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 5 857.00 | 235.00 | 5 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 857.00 | 235.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | 11 698.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 733.00 | 5 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 518.00 | 87 518.00 | ||
VB T. V. A. | 301 968.00 | 301 968.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 817.00 | 56 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 495.00 | 656 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 601.00 | 37 601.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 830.00 | 1 146 132.00 | 11 698.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 534.00 | 303 086.00 | 683 448.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 009.00 | 2 281 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 487 394.00 | 487 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 123.00 | 286 123.00 | ||
VW T.V.A. | 409 636.00 | 409 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 052.00 | 178 052.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 432.00 | 145 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 336.00 | 137 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 626.00 | 17 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 225.00 | 4 245 777.00 | 683 448.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 248.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 244.00 | |||