RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS |
| Siren | 325486504 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93358 |
| Numéro de Gestion | 1982B08871 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 7 200.00 | 3 076.00 | 2 855.00 |
AP Constructions | 348 811.00 | 348 811.00 | 11 648.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 250.00 | 93 178.00 | 27 072.00 | 23 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 081.00 | 130 283.00 | 1 140 798.00 | 28 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 428.00 | 11 428.00 | 789 115.00 | |
AX Avances et acomptes | 115 005.00 | |||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 6 568.00 | 6 568.00 | 4 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 733.00 | 45 733.00 | 45 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 814 161.00 | 579 472.00 | 1 234 690.00 | 1 020 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | 157.00 | 1 499.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | 176.00 | 5 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 717.00 | 29 717.00 | 24 247.00 | |
BZ Autres créances | 199 281.00 | 199 281.00 | 243 183.00 | |
CF Disponibilités | 139 668.00 | 139 668.00 | 98 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 052.00 | 30 052.00 | 103 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 399 051.00 | 399 051.00 | 476 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 212.00 | 579 472.00 | 1 633 741.00 | 1 497 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 186 010.00 | 12 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 508.00 | 173 802.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 905.00 | |||
DL TOTAL (I) | 506 780.00 | 195 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 452.00 | 794 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 958.00 | 22 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 661.00 | 150 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 055.00 | 110 701.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 790.00 | |||
EA Autres dettes | 169 498.00 | 137 444.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 036.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 126 961.00 | 1 302 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 741.00 | 1 497 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 002.00 | 1 280 014.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 442.00 | 442.00 | 96.00 | |
FG Production vendue services | 1 982 760.00 | 1 982 760.00 | 1 856 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 202.00 | 1 983 202.00 | 1 856 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 962.00 | 26 772.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 58.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 994 170.00 | 1 883 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598.00 | 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 844.00 | 57 119.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 342.00 | -704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 567 992.00 | 589 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 389.00 | 48 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 845.00 | 596 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 281.00 | 186 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 815.00 | 62 798.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 945.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 522 108.00 | 1 541 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 472 062.00 | 341 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 963.00 | 4 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 963.00 | 4 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 963.00 | -4 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462 099.00 | 336 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 327.00 | 5 258.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | 2 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 233.00 | 8 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 835.00 | 170 240.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 264.00 | 171 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 031.00 | -162 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 560.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 402.00 | 1 891 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 895.00 | 1 717 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 508.00 | 173 802.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | 8 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 025.00 | 2 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 662.00 | 1 476 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 842.00 | 2 474.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 529.00 | 1 481 489.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 679.00 | 1 751 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 316.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 559 857.00 | 1 814 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 2 029.00 | 7 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 518.00 | 86 786.00 | 381 031.00 | 572 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 688.00 | 88 815.00 | 381 031.00 | 579 472.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 123.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 568.00 | 6 568.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 733.00 | 45 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 717.00 | 29 717.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 195 995.00 | 195 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 052.00 | 30 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 351.00 | 259 050.00 | 52 301.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 661.00 | 111 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 801.00 | 49 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 400.00 | 70 400.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 004.00 | 30 004.00 | ||
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 530 452.00 | 530 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 498.00 | 169 498.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 153 036.00 | 153 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 002.00 | 1 118 002.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||