ROCHET Group
Dépôt
| Dénomination | ROCHET Group |
| Siren | 325720332 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/010716 |
| Numéro de Gestion | 1957B00033 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74009 ANNECY CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 970.00 | 19 970.00 | 1 660.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 882.00 | 202 050.00 | 35 831.00 | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 784 331.00 | 784 331.00 | 784 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 821.00 | 109 378.00 | 5 443.00 | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 405.00 | 752 989.00 | 279 416.00 | 369 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 750.00 | 13 750.00 | 9 882.00 | |
CU Autres participations | 141 405.00 | 141 405.00 | 141 405.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | 754.00 | 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | 7 165.00 | 7 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 352 483.00 | 1 084 388.00 | 1 268 095.00 | 1 324 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 315.00 | 45 603.00 | 435 712.00 | 409 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 567 394.00 | 229 598.00 | 1 337 796.00 | 1 385 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 611.00 | 15 611.00 | 72 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 552.00 | 29 140.00 | 1 195 413.00 | 1 252 759.00 |
BZ Autres créances | 40 906.00 | 40 906.00 | 195 813.00 | |
CF Disponibilités | 190 792.00 | 190 792.00 | 114 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 235.00 | 194 235.00 | 161 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 714 805.00 | 304 341.00 | 3 410 464.00 | 3 591 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 556.00 | 4 556.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 844.00 | 1 388 729.00 | 4 683 115.00 | 4 916 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 38 761.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 794.00 | 49 794.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 971.00 | 448 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 529.00 | 496 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 840 294.00 | 2 755 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 556.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 556.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 668.00 | 354 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 278.00 | 111 035.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 245.00 | 96 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 743.00 | 1 102 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 952.00 | 292 507.00 | ||
EA Autres dettes | 40 338.00 | 158 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 833 224.00 | 2 116 411.00 | ||
ED (V) | 5 041.00 | 14 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 115.00 | 4 916 081.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 347.00 | 1 899 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 684 367.00 | 1 990 919.00 | 7 675 286.00 | 8 075 368.00 |
FG Production vendue services | 97 655.00 | 36 179.00 | 133 834.00 | 121 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 022.00 | 2 027 098.00 | 7 809 120.00 | 8 197 293.00 |
FN Production immobilisée | 75 481.00 | 68 383.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 897.00 | 142 197.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 034 544.00 | 8 412 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 199 956.00 | 3 741 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 915.00 | 92 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 174.00 | 342 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 871.00 | 17 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 751 892.00 | 1 935 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 561.00 | 77 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 226 608.00 | 1 230 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 224.00 | 462 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 918.00 | 172 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 542.00 | 51 828.00 | ||
GE Autres charges | 15 577.00 | 50 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 527 666.00 | 8 172 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 506 878.00 | 239 567.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 007.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87.00 | 136.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 238.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 461.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 555.00 | 27 374.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 556.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 103.00 | 99 696.00 | ||
GS Différences négatives de change | 246.00 | 5 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 905.00 | 104 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 350.00 | -77 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 441 527.00 | 161 991.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 5 058.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 471.00 | 263 817.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 729.00 | 223 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 463.00 | 492 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 951.00 | 9 749.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 510.00 | 40 146.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 461.00 | 157 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 002.00 | 334 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 562.00 | 8 931 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 032.00 | 8 435 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 529.00 | 496 653.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 970.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 550.00 | 40 813.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 362.00 | 112 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 225.00 | 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 107.00 | 153 357.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 970.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | 1 022 213.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 92 260.00 | 1 160 977.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | 149 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 549.00 | 113 432.00 | 2 352 483.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 310.00 | 1 660.00 | 19 970.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 544.00 | 7 656.00 | 21 150.00 | 202 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 537.00 | 145 600.00 | 38 769.00 | 862 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 391.00 | 154 916.00 | 59 919.00 | 1 084 388.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 4 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 4 556.00 | 30 000.00 | 4 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 865.00 | 275 201.00 | 154 865.00 | 275 201.00 |
6T Sur comptes clients | 25 861.00 | 19 341.00 | 16 062.00 | 29 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 726.00 | 294 542.00 | 170 927.00 | 304 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 726.00 | 299 098.00 | 200 927.00 | 308 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 294 542.00 | 93 198.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 556.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 729.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | 7 165.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 761.00 | 38 761.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 185 791.00 | 1 185 791.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | ||
VB T. V. A. | 28 217.00 | 28 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | 7 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 194 235.00 | 194 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 858.00 | 1 420 932.00 | 45 926.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 007.00 | 55 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 661.00 | 238 537.00 | 263 124.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 278.00 | 36 525.00 | 23 753.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 743.00 | 897 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 816.00 | 79 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 565.00 | 102 565.00 | ||
VW T.V.A. | 52 206.00 | 52 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 365.00 | 36 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 338.00 | 40 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 979.00 | 1 539 102.00 | 286 877.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 790.00 | |||