ROCHES DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | ROCHES DIFFUSION |
| Siren | 325774859 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6487 |
| Numéro de Gestion | 1982B50097 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62730 MARCK |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 125 000.00 | 37 500.00 | 87 500.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 490.00 | 29 995.00 | 1 495.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 299.00 | 106 012.00 | 3 287.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 484.00 | 197 539.00 | 90 944.00 | 65 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 589.00 | 34 589.00 | 34 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 588 862.00 | 371 047.00 | 217 815.00 | 202 257.00 |
BN En cours de production de biens | 43 264.00 | 43 264.00 | 348 479.00 | |
BT Marchandises | 623 383.00 | 37 034.00 | 586 349.00 | 622 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 681.00 | 111 681.00 | 10 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 457.00 | 33 802.00 | 926 654.00 | 1 126 418.00 |
BZ Autres créances | 402 073.00 | 402 073.00 | 352 876.00 | |
CF Disponibilités | 171 827.00 | 171 827.00 | 546 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | 6 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 315 452.00 | 70 836.00 | 2 244 616.00 | 3 012 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 315.00 | 441 883.00 | 2 462 432.00 | 3 214 653.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 263 034.00 | 263 034.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 164 340.00 | 97 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 667.00 | 66 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 529 040.00 | 427 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 011.00 | 290 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 692.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 167.00 | 8 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 841.00 | 1 261 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 267.00 | 184 492.00 | ||
EA Autres dettes | 307 246.00 | 297 738.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 167.00 | 744 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 933 391.00 | 2 787 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 432.00 | 3 214 653.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 582.00 | 1 908.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 655.00 | 60 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 589.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 826.00 | 62 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 783.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 862.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 582.00 | 12 913.00 | 67 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 987.00 | 33 565.00 | 303 552.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 569.00 | 46 478.00 | 371 047.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 589.00 | 34 589.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 542.00 | 40 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 919 914.00 | 919 914.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 669.00 | 25 669.00 | ||
VB T. V. A. | 116 535.00 | 116 535.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 350.00 | 371 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 569.00 | 1 476 979.00 | 34 589.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 011.00 | 32 011.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 841.00 | 753 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 767.00 | 51 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 983.00 | 65 983.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | 16 773.00 | ||
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 242.00 | 25 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 692.00 | 150 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 413.00 | 816 413.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 391.00 | 1 933 391.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 566.00 | |||