LA COQUE DE NACRE
Dépôt
| Dénomination | LA COQUE DE NACRE |
| Siren | 325844785 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119895 |
| Numéro de Gestion | 1989B01283 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 284.00 | 351 944.00 | 7 340.00 | 15 493.00 |
AH Fonds commercial | 242 516.00 | 242 516.00 | 242 516.00 | |
AP Constructions | 916 096.00 | 496 250.00 | 419 846.00 | 359 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 401.00 | 8 480.00 | 921.00 | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 624.00 | 660 654.00 | 380 970.00 | 233 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 108.00 | |||
CU Autres participations | 74 100.00 | 74 100.00 | 74 100.00 | |
BF Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | 26 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 145 162.00 | 145 162.00 | 161 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 793 932.00 | 1 517 327.00 | 1 276 605.00 | 1 139 187.00 |
BT Marchandises | 9 594 552.00 | 136 511.00 | 9 458 041.00 | 9 812 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 601.00 | 164 601.00 | 179 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990 405.00 | 311 016.00 | 5 679 389.00 | 4 947 545.00 |
BZ Autres créances | 1 360 689.00 | 1 360 689.00 | 1 332 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 201 644.00 | 44 569.00 | 3 157 075.00 | 4 919 868.00 |
CF Disponibilités | 2 866 020.00 | 2 866 020.00 | 1 468 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 352.00 | 35 352.00 | 30 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 213 263.00 | 492 095.00 | 22 721 167.00 | 22 689 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 146.00 | 2 148.00 | 2 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 009 341.00 | 2 009 423.00 | 23 999 918.00 | 23 831 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 768.00 | 226 768.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DG Autres réserves | 14 477 710.00 | 14 477 710.00 | ||
DH Report à nouveau | 189 894.00 | 141 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634 340.00 | 3 048 282.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 281.00 | 905 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 610 192.00 | 18 846 571.00 | ||
DP Provisions pour risques | 551 359.00 | 755 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 551 359.00 | 755 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080.00 | 4 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 516.00 | 29 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 394.00 | 2 439 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 892.00 | 1 395 556.00 | ||
EA Autres dettes | 343 266.00 | 350 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 835 148.00 | 4 219 919.00 | ||
ED (V) | 3 218.00 | 9 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 999 918.00 | 23 831 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 284 006.00 | 5 133 965.00 | 30 417 971.00 | 27 394 264.00 |
FG Production vendue services | 522 375.00 | 522 375.00 | 482 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 806 381.00 | 5 133 965.00 | 30 940 346.00 | 27 877 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828 867.00 | 860 439.00 | ||
FQ Autres produits | 7 545.00 | 1 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 776 758.00 | 28 738 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 911 550.00 | 4 181 166.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 361 620.00 | -1 635 324.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 521 965.00 | 13 053 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 851 649.00 | 5 364 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 034.00 | 199 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 876 385.00 | 1 672 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 802 395.00 | 711 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 161.00 | 149 375.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 711.00 | 229 891.00 | ||
GE Autres charges | 105 091.00 | 84 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 932 561.00 | 24 011 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 844 197.00 | 4 727 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 183.00 | 24 164.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 035.00 | 51 707.00 | ||
GN Différences positives de change | 44 004.00 | 33 366.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 223.00 | 109 237.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 715.00 | 11 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 332 244.00 | 338 002.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46 308.00 | 19 619.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 170.00 | 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 429 437.00 | 369 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -315 214.00 | -260 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 528 983.00 | 4 466 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 718.00 | 194 483.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 718.00 | 202 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 096.00 | 2 244.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 096.00 | 44 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908 622.00 | 158 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803 265.00 | 1 576 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 861 699.00 | 29 050 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 227 359.00 | 26 002 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634 340.00 | 3 048 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 964.00 | 9 835.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 349.00 | 324 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 041.00 | 7 739.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 353.00 | 342 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 108.00 | 1 967 121.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 44 768.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 768.00 | 225 012.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 876.00 | 2 793 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 955.00 | 17 989.00 | 351 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 211.00 | 118 173.00 | 1 165 384.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 166.00 | 136 161.00 | 1 517 327.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 905 999.00 | 870 718.00 | 35 281.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 549 213.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 146.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 486.00 | 2 146.00 | 206 273.00 | 551 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 129.00 | 136 511.00 | 144 129.00 | 136 511.00 |
6T Sur comptes clients | 385 709.00 | 20 200.00 | 94 893.00 | 311 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 216.00 | 44 569.00 | 8 216.00 | 44 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 054.00 | 201 280.00 | 247 238.00 | 492 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199 538.00 | 203 426.00 | 1 324 229.00 | 1 078 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 711.00 | 342 475.00 | ||
UG ‐ Financières | 46 715.00 | 11 035.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 970 718.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 750.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 145 162.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 364 295.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 626 110.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | |||
VB T. V. A. | 467 435.00 | |||
VP Divers | 16 054.00 | |||
VC Groupe et associés | 854 412.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 358.00 | 7 386 446.00 | 150 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 080.00 | 5 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 394.00 | 3 444 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 437.00 | 294 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 485.00 | 231 485.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 149 456.00 | 149 456.00 | ||
VW T.V.A. | 178 349.00 | 178 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 165.00 | 162 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 516.00 | 26 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 266.00 | 343 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 148.00 | 4 835 148.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||