TERACTEM
Dépôt
| Dénomination | TERACTEM |
| Siren | 325920064 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/008486 |
| Numéro de Gestion | 1959B00006 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 698.00 | 56 699.00 | 18 998.00 | 19 205.00 |
AN Terrains | 297 136.00 | 297 136.00 | 421 105.00 | |
AP Constructions | 2 430 286.00 | 988 569.00 | 1 441 716.00 | 2 278 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 466.00 | 395 468.00 | 167 998.00 | 169 183.00 |
CU Autres participations | 3 018 176.00 | 3 018 176.00 | 3 018 176.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 336.00 | 41 336.00 | 14 668.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 126 773.00 | 126 773.00 | 111 832.00 | |
BF Prêts | 19 499.00 | 19 499.00 | 52 151.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 572 522.00 | 1 440 737.00 | 5 131 785.00 | 6 085 000.00 |
BN En cours de production de biens | 67 545 258.00 | 67 545 258.00 | 56 815 772.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 570 943.00 | 7 570 943.00 | 10 873 838.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860 446.00 | 1 860 446.00 | 317 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 650 206.00 | 11 650 206.00 | 2 954 690.00 | |
BZ Autres créances | 35 976 560.00 | 35 976 560.00 | 30 038 191.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | -2 546.00 | -2 546.00 | -2 546.00 | |
CF Disponibilités | 8 088 807.00 | 8 088 807.00 | 9 027 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 636.00 | 30 636.00 | 40 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 466 842.00 | 134 466 842.00 | 111 729 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 039 365.00 | 1 440 737.00 | 139 598 628.00 | 117 814 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 014.00 | 7 000 014.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 274 079.00 | 254 989.00 | ||
DG Autres réserves | 2 607 303.00 | 2 244 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 904.00 | 381 813.00 | ||
DK Provisions réglementées | 80 642.00 | 87 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 699 943.00 | 9 968 859.00 | ||
DP Provisions pour risques | 998 020.00 | -279 687.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 108 539.00 | 1 358 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 106 559.00 | 1 078 579.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 500 470.00 | 33 158 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 086.00 | 9 477 543.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 419.00 | 53 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 097 315.00 | 6 352 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 598 470.00 | 28 856 954.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 277.00 | 99 540.00 | ||
EA Autres dettes | 183 395.00 | 324 483.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 599 171.00 | 4 710 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 127 792 124.00 | 106 766 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 598 628.00 | 117 814 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 400 997.00 | 23 871 404.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 400 997.00 | 23 871 404.00 | ||
FM Production stockée | 8 109 662.00 | 1 706 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 151 431.00 | 3 426 954.00 | ||
FQ Autres produits | 2 010 897.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 672 989.00 | 29 004 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 954 361.00 | 20 169 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 068 896.00 | 1 205 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 476.00 | 299 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 732 850.00 | 2 707 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 277 462.00 | 1 319 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 109.00 | 139 412.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 529 257.00 | 1 751 079.00 | ||
GE Autres charges | 236 414.00 | 777 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 156 829.00 | 28 370 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 516 160.00 | 634 442.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170.00 | 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142 844.00 | 158 553.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 143 015.00 | 158 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 942.00 | 79 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 942.00 | 79 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 073.00 | 79 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 585 233.00 | 714 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 435.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 820.00 | 23 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 151.00 | 23 436.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 782.00 | 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 142.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 925.00 | 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 226.00 | 22 925.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 114.00 | 226 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 441.00 | 128 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 244 156.00 | 29 187 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 506 252.00 | 28 805 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 904.00 | 381 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 953.00 | 11 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211 770.00 | 51 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182 310.00 | 42 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 469 034.00 | 105 465.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 75 698.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 972 737.00 | 3 290 888.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 152.00 | 3 205 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016 644.00 | 6 572 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 747.00 | 11 706.00 | 10 755.00 | 56 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 954.00 | 118 403.00 | 77 319.00 | 1 384 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 701.00 | 130 109.00 | 88 074.00 | 1 440 737.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 642.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 87 462.00 | 6 820.00 | 80 642.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 579.00 | 1 307 129.00 | 1 279 148.00 | 1 106 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 041.00 | 1 307 129.00 | 1 285 968.00 | 1 187 202.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 650 206.00 | 11 650 206.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 242 776.00 | 242 776.00 | ||
VB T. V. A. | 1 527 436.00 | 1 527 436.00 | ||
VP Divers | 348 382.00 | 348 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 894.00 | 2 203 894.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 636.00 | 30 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 783 548.00 | 17 774 838.00 | 8 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 371 277.00 | 16 087 546.00 | 30 220 506.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 910 086.00 | 3 910 086.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 097 315.00 | 14 097 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695 059.00 | 1 695 059.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 277.00 | 71 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 395.00 | 183 395.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 599 171.00 | 11 599 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 730 558.00 | 67 536 740.00 | 34 130 593.00 | 63 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 011 056.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 805 106.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||