SEBAZAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SEBAZAC DISTRIBUTION |
| Siren | 325930139 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2839 |
| Numéro de Gestion | 1982B00099 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 127.00 | 176 545.00 | 4 582.00 | 7 247.00 |
AH Fonds commercial | 1 681 813.00 | 1 681 813.00 | 1 681 813.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | 114 337.00 | 114 337.00 | |
AN Terrains | 966 202.00 | 966 202.00 | 966 202.00 | |
AP Constructions | 2 068 464.00 | 1 496 471.00 | 571 993.00 | 384 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 086.00 | 2 501 155.00 | 455 931.00 | 334 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 867 810.00 | 10 388 249.00 | 5 479 561.00 | 5 043 017.00 |
AX Avances et acomptes | 355 594.00 | 355 594.00 | ||
CU Autres participations | 2 286 906.00 | 700 100.00 | 1 586 806.00 | 1 366 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 345.00 | 3 345.00 | 3 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | 350 000.00 | 340 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 832 684.00 | 15 262 520.00 | 11 570 164.00 | 10 241 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 390.00 | 14 390.00 | 18 727.00 | |
BT Marchandises | 9 053 270.00 | 141 120.00 | 8 912 150.00 | 8 436 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 574.00 | 466 574.00 | 402 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 725.00 | 6 494.00 | 349 231.00 | 347 506.00 |
BZ Autres créances | 2 302 506.00 | 2 302 506.00 | 2 097 360.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | 3 003 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 485 883.00 | 4 485 883.00 | 2 924 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370 706.00 | 370 706.00 | 549 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 869 054.00 | 147 614.00 | 18 721 441.00 | 17 779 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 701 738.00 | 15 410 134.00 | 30 291 604.00 | 28 021 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 164 034.00 | 8 557 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 659.00 | 1 606 801.00 | ||
DK Provisions réglementées | 339 484.00 | 378 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 331 177.00 | 10 586 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 278 955.00 | 255 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 278 955.00 | 255 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 951.00 | 1 605 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595 981.00 | 3 661 005.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 789.00 | 24 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221 725.00 | 8 025 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318 487.00 | 2 765 160.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524.00 | |||
EA Autres dettes | 932 502.00 | 1 047 071.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 037.00 | 5 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 681 472.00 | 17 179 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 291 604.00 | 28 021 387.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 16 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 101 906 522.00 | 101 906 522.00 | 99 604 048.00 | |
FG Production vendue services | 1 567 080.00 | 1 567 080.00 | 1 481 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 473 602.00 | 103 473 602.00 | 101 085 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 472.00 | 491 456.00 | ||
FQ Autres produits | 55 014.00 | 1 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 945 087.00 | 101 578 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 865 699.00 | 79 057 514.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -429 027.00 | -416 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 340.00 | 148 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 337.00 | -4 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 970 916.00 | 8 748 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470 336.00 | 1 400 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 713 872.00 | 6 226 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 132 587.00 | 2 336 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 297 249.00 | 1 219 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 614.00 | 189 010.00 | ||
GE Autres charges | 169 423.00 | 26 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 497 346.00 | 98 931 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 447 740.00 | 2 646 603.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 201.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 365.00 | 2 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 872.00 | 110 380.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 062.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 237.00 | 653 159.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 068.00 | 71 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 068.00 | 771 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 831.00 | -118 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 430 110.00 | 2 528 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 779.00 | 189 549.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 714.00 | 91 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 371.00 | 280 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 573.00 | 13 951.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 493.00 | 27 412.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 830.00 | 41 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 542.00 | 239 520.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 022.00 | 497 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 231 971.00 | 663 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 295 896.00 | 102 512 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 512 237.00 | 100 905 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 659.00 | 1 606 801.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 655.00 | 41 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 327.00 | 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 820 983.00 | 2 394 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 877.00 | 272 948.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 207 187.00 | 2 668 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 215 156.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 573.00 | 2 640 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 573.00 | 26 832 684.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 931.00 | 3 615.00 | 176 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092 240.00 | 1 293 634.00 | 14 385 875.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 265 171.00 | 1 297 249.00 | 14 562 420.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 339 484.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 378 198.00 | 38 714.00 | 339 484.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 278 955.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 422.00 | 190 493.00 | 166 960.00 | 278 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 700 100.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 187 522.00 | 141 120.00 | 187 522.00 | 141 120.00 |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | 6 494.00 | 1 488.00 | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 110.00 | 147 614.00 | 189 010.00 | 847 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 730.00 | 338 107.00 | 394 684.00 | 1 466 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 614.00 | 355 970.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 493.00 | 38 714.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 015.00 | |||
UX Autres créances clients | 346 711.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 334.00 | |||
VB T. V. A. | 146 086.00 | |||
VC Groupe et associés | 767 050.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 748.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 370 706.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 938.00 | 3 028 938.00 | 350 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588 701.00 | 433 009.00 | 1 550 058.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 045.00 | 203 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221 725.00 | 8 221 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 939.00 | 1 307 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 445.00 | 611 445.00 | ||
VW T.V.A. | 115 842.00 | 115 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 261.00 | 283 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 392 936.00 | 3 392 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 502.00 | 932 502.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 663 683.00 | 15 507 991.00 | 1 550 058.00 | 605 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 211.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | |||
