FRALSEN
Dépôt
| Dénomination | FRALSEN |
| Siren | 325943710 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5176 |
| Numéro de Gestion | 1996B00244 |
| Code Activité | 2652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25023 BESANCON CEDEX 9 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 891.00 | 16 753.00 | 2 138.00 | |
AP Constructions | 2 681 525.00 | 2 370 230.00 | 311 295.00 | 323 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023 138.00 | 4 865 870.00 | 1 157 268.00 | 1 220 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 815.00 | 441 016.00 | 75 799.00 | 79 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 058.00 | 885 778.00 | 58 280.00 | 58 280.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 7 157 447.00 | 7 157 447.00 | 7 229 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 069.00 | 105 069.00 | 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 846 958.00 | 9 979 647.00 | 8 867 311.00 | 8 913 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591 508.00 | 692 111.00 | 899 397.00 | 601 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 019 757.00 | 1 019 757.00 | 520 959.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 208 161.00 | 276 646.00 | 931 515.00 | 591 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 506.00 | 96 506.00 | 75 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014 010.00 | 74 834.00 | 4 939 177.00 | 5 695 085.00 |
BZ Autres créances | 4 244 387.00 | 4 244 387.00 | 4 222 810.00 | |
CF Disponibilités | 752 218.00 | 752 218.00 | 372 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 521.00 | 37 521.00 | 35 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 964 068.00 | 1 043 590.00 | 12 920 477.00 | 12 115 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 574.00 | 574.00 | 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 811 599.00 | 11 023 237.00 | 21 788 362.00 | 21 028 971.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 703 438.00 | 11 703 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 126 247.00 | 1 075 811.00 | ||
DG Autres réserves | 104 713.00 | 104 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 621 799.00 | 4 663 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 515.00 | 1 008 723.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 951.00 | 22 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 799 663.00 | 18 578 257.00 | ||
DP Provisions pour risques | 574.00 | 217.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 612 483.00 | 817 059.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 613 057.00 | 817 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 572.00 | 708 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 633.00 | 923 132.00 | ||
EA Autres dettes | 345 077.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 375 282.00 | 1 631 155.00 | ||
ED (V) | 360.00 | 2 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 788 362.00 | 21 028 971.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 68 422.00 | 6 823 226.00 | 6 891 648.00 | 7 720 929.00 |
FG Production vendue services | 54 620.00 | 348 939.00 | 403 559.00 | 324 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 043.00 | 7 172 165.00 | 7 295 208.00 | 8 045 882.00 |
FM Production stockée | 908 675.00 | 18 851.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 050.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 076.00 | 51 424.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 776.00 | 775 575.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 333 735.00 | 8 898 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 853.00 | 489 124.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 918.00 | -82 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 266 337.00 | 2 152 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 707.00 | 221 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 479 297.00 | 3 235 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 331 269.00 | 1 225 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 536 611.00 | 730 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971 060.00 | 761 147.00 | ||
GE Autres charges | 92.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 334 308.00 | 8 732 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -573.00 | 166 048.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 311 151.00 | 285 691.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | 14 847.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 883.00 | 7 054.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 326 252.00 | 307 592.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 574.00 | 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 419.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 760.00 | 18 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 754.00 | 18 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 315 498.00 | 289 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 926.00 | 455 070.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 573.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 110.00 | 461 668.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 891.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110.00 | 854 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 400.00 | 301 810.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 400.00 | 302 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 290.00 | 552 053.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 880.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 672 097.00 | 10 060 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 441 582.00 | 9 051 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 515.00 | 1 008 723.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 321.00 | 2 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 732 034.00 | 455 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230 116.00 | 2 368 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 378 471.00 | 2 826 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 323.00 | 10 165 536.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 336 122.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 336 122.00 | 7 262 531.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 358 446.00 | 18 846 958.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | 432.00 | 16 753.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163 260.00 | 536 179.00 | 22 323.00 | 7 677 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179 581.00 | 536 611.00 | 22 323.00 | 7 693 869.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 157 447.00 | 34 185.00 | 7 123 262.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 105 069.00 | 105 069.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 014 010.00 | 4 986 128.00 | 27 882.00 | |
VP Divers | 4 244 387.00 | 325 025.00 | 3 919 362.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 37 521.00 | 36 532.00 | 989.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 558 434.00 | 5 381 870.00 | 11 176 564.00 | |