PELRAS S.A.
Dépôt
| Dénomination | PELRAS S.A. |
| Siren | 326125879 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/032275 |
| Numéro de Gestion | 1983B00002 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 508.00 | 134 103.00 | 5 406.00 | 296.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 365 000.00 | 365 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 133.00 | 489 527.00 | 377 606.00 | 488 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 744 255.00 | 3 418 217.00 | 4 326 038.00 | 4 841 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 759.00 | 1 759.00 | 1 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 287.00 | 119 287.00 | 116 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 236 943.00 | 4 041 846.00 | 5 195 096.00 | 5 813 153.00 |
BT Marchandises | 36 995 067.00 | 491 281.00 | 36 503 786.00 | 31 583 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 472.00 | 36 377.00 | 3 682 096.00 | 4 773 383.00 |
BZ Autres créances | 4 073 950.00 | 4 073 950.00 | 4 607 617.00 | |
CF Disponibilités | 331 529.00 | 331 529.00 | 289 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 294.00 | 188 294.00 | 127 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 307 312.00 | 527 658.00 | 44 779 655.00 | 41 381 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 544 255.00 | 4 569 504.00 | 49 974 751.00 | 47 194 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 967.00 | 206 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 695.00 | 20 180.00 | ||
DG Autres réserves | 9 658 813.00 | 9 260 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 075.00 | 401 098.00 | ||
DK Provisions réglementées | 206.00 | 2 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 347 605.00 | 9 891 070.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 834.00 | 131 834.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 834.00 | 131 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 354 906.00 | 7 626 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 907 552.00 | 2 003 816.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140 105.00 | 874 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 507 546.00 | 24 733 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 359.00 | 1 478 109.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036.00 | 8 873.00 | ||
EA Autres dettes | 16 335.00 | 14 632.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 473.00 | 432 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 495 312.00 | 37 171 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 974 751.00 | 47 194 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 307 025.00 | 34 316 115.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 481 364.00 | 4 002 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 94 922 885.00 | 358 259.00 | 95 281 144.00 | 98 213 591.00 |
FG Production vendue services | 4 675 213.00 | 59 294.00 | 4 734 507.00 | 4 379 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 598 098.00 | 417 553.00 | 100 015 651.00 | 102 592 603.00 |
FN Production immobilisée | 12 636.00 | 19 701.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 748.00 | 1 701.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 491.00 | 424 011.00 | ||
FQ Autres produits | 226 632.00 | 213 723.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 701 158.00 | 103 251 738.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 995 519.00 | 93 664 641.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 069 389.00 | -5 420 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 621 194.00 | 6 853 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 599 736.00 | 734 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 948 285.00 | 3 908 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 612 942.00 | 1 572 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 775 875.00 | 739 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 364.00 | 349 634.00 | ||
GE Autres charges | 13 031.00 | 13 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 993 557.00 | 102 415 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -292 399.00 | 836 522.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | 30.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 082.00 | 297 896.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 271 082.00 | 297 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -271 050.00 | -297 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -563 449.00 | 538 656.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 167.00 | 78 584.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 60 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 389.00 | 11 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 223.00 | 149 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 197.00 | 111 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 662.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 197.00 | 281 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 027.00 | -132 002.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 347.00 | 5 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 847 413.00 | 103 401 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 388 488.00 | 103 000 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 075.00 | 401 098.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 252.00 | 128 660.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 018.00 | 7 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 544 897.00 | 147 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 419.00 | 2 627.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 160 335.00 | 157 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 210.00 | 8 611 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 046.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 210.00 | 9 236 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 723.00 | 2 380.00 | 134 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 460.00 | 773 495.00 | 81 211.00 | 3 907 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 182.00 | 775 875.00 | 81 211.00 | 4 041 846.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 206.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 595.00 | 2 389.00 | 206.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 131 834.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 834.00 | 131 834.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 341 707.00 | 491 281.00 | 341 707.00 | 491 281.00 |
6T Sur comptes clients | 31 826.00 | 5 083.00 | 533.00 | 36 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 533.00 | 496 364.00 | 342 239.00 | 527 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 962.00 | 496 364.00 | 344 628.00 | 659 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 496 364.00 | 342 239.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 389.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 119 287.00 | 119 287.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 690.00 | 66 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 651 783.00 | 3 651 783.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 261 066.00 | 261 066.00 | ||
VB T. V. A. | 878 463.00 | 878 463.00 | ||
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911 681.00 | 2 911 681.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188 294.00 | 188 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100 003.00 | 7 980 716.00 | 119 287.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499 232.00 | 3 499 232.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855 675.00 | 667 388.00 | 1 769 157.00 | 419 130.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 507 546.00 | 26 507 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 401 998.00 | 401 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 774.00 | 395 774.00 | ||
VW T.V.A. | 100 181.00 | 100 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 406.00 | 209 406.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 552.00 | 7 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335.00 | 16 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 456 473.00 | 456 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 355 207.00 | 37 166 920.00 | 1 769 157.00 | 419 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 462.00 | |||