PROMOLOISIR
Dépôt
| Dénomination | PROMOLOISIR |
| Siren | 326214657 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6250 |
| Numéro de Gestion | 1983B00142 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37300 JOUE LES TOURS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 853.00 | 14 853.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 707.00 | 156 707.00 | 156 707.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 736.00 | 25 977.00 | 14 759.00 | 8 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 771.00 | 70 181.00 | 8 590.00 | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 748.00 | 396 758.00 | 171 990.00 | 106 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 657.00 | 15 657.00 | 37 925.00 | |
CU Autres participations | 30 490.00 | 30 185.00 | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138.00 | 1 138.00 | 1 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 409.00 | 22 409.00 | 20 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 939 507.00 | 537 954.00 | 401 553.00 | 344 043.00 |
BT Marchandises | 601 726.00 | 18 499.00 | 583 226.00 | 530 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 839.00 | 9 839.00 | 30 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 776.00 | 24 931.00 | 686 845.00 | 593 682.00 |
BZ Autres créances | 291 618.00 | 291 618.00 | 249 473.00 | |
CF Disponibilités | 14 267.00 | 14 267.00 | 15 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | 11 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 653 216.00 | 43 430.00 | 1 609 786.00 | 1 429 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 723.00 | 581 384.00 | 2 011 339.00 | 1 773 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 114 326.00 | 114 326.00 | ||
DH Report à nouveau | 88 882.00 | -52 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 893.00 | 141 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 479 346.00 | 368 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 396.00 | 198 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 3.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 316.00 | 188 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 021.00 | 594 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 919.00 | 340 104.00 | ||
EA Autres dettes | 32 407.00 | 34 409.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 169.00 | 48 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 531 993.00 | 1 405 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 339.00 | 1 773 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 265.00 | 1 356 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 966 436.00 | 56 807.00 | 2 023 243.00 | 1 963 385.00 |
FD Production vendue biens | 3 244 887.00 | 3 244 887.00 | 2 837 299.00 | |
FG Production vendue services | 841 232.00 | 3 948.00 | 845 180.00 | 730 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 555.00 | 60 755.00 | 6 113 310.00 | 5 531 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 663.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 202.00 | 6 760.00 | ||
FQ Autres produits | 15 047.00 | 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 159 559.00 | 5 542 412.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 092 071.00 | 2 962 066.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 262.00 | -93 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 256.00 | 69 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 436 309.00 | 1 147 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 629.00 | 61 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 981 918.00 | 883 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 424.00 | 290 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 021.00 | 34 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 995.00 | 15 821.00 | ||
GE Autres charges | 29 578.00 | 10 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 020 939.00 | 5 382 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 620.00 | 159 793.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 103.00 | 1 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 121.00 | 1 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 188.00 | 13 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 163.00 | 13 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 041.00 | -12 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 579.00 | 147 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 426.00 | 9 628.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 926.00 | 9 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 926.00 | -5 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 680.00 | 5 547 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 787.00 | 5 405 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 893.00 | 141 848.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 675.00 | 9 543.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 965.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 3 946.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 309.00 | 10 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 422.00 | 117 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 244.00 | 1 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 976.00 | 129 799.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 554.00 | 4 276.00 | 40 830.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 194.00 | 45 745.00 | 466 939.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 748.00 | 50 021.00 | 507 769.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 30 185.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 13 357.00 | 5 142.00 | 18 499.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 686.00 | 11 853.00 | 26 608.00 | 24 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 228.00 | 16 995.00 | 26 608.00 | 73 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 228.00 | 16 995.00 | 26 608.00 | 73 615.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 409.00 | 22 409.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 077.00 | 40 077.00 | ||
UX Autres créances clients | 671 699.00 | 671 699.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 165.00 | 48 165.00 | ||
VB T. V. A. | 20 686.00 | 20 686.00 | ||
VC Groupe et associés | 70 834.00 | 70 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 003.00 | 148 003.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 793.00 | 1 049 793.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 472.00 | 224 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 924.00 | 111 339.00 | 32 108.00 | 7 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 021.00 | 539 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 962.00 | 86 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 458.00 | 70 458.00 | ||
VW T.V.A. | 99 023.00 | 99 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 475.00 | 38 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 723.00 | 266 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 169.00 | 55 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 993.00 | 1 492 409.00 | 32 108.00 | 7 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 240.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 106.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | ||