TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS |
| Siren | 326396108 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/009357 |
| Numéro de Gestion | 1983B00042 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 272 495.00 | 272 495.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 187.00 | 193 460.00 | 12 727.00 | 21 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 601.00 | 438 296.00 | 98 305.00 | 72 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 771.00 | 2 097 175.00 | 416 596.00 | 280 818.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | 5 833.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BF Prêts | 19 106.00 | 19 106.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | 17 950.00 | 17 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 571 944.00 | 3 020 532.00 | 551 413.00 | 392 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 962.00 | 196 962.00 | 189 360.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 559.00 | 46 912.00 | 3 300 647.00 | 5 672 537.00 |
BZ Autres créances | 7 079 259.00 | 7 079 259.00 | 7 881 663.00 | |
CF Disponibilités | 1 683 692.00 | 1 683 692.00 | 1 331 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 664.00 | 82 664.00 | 89 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 390 135.00 | 46 912.00 | 12 343 223.00 | 15 164 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 962 079.00 | 3 067 444.00 | 12 894 636.00 | 15 557 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 417 750.00 | 417 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 271.00 | 327 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 775.00 | 41 775.00 | ||
DH Report à nouveau | 896 907.00 | 1 068 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 679.00 | 74 884.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 334.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 317 025.00 | 1 951 637.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 623 908.00 | 582 722.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 623 908.00 | 582 722.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 113.00 | 17 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 472.00 | 2 790 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 734.00 | 2 539 078.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 784.00 | 54 717.00 | ||
EA Autres dettes | 4 773 864.00 | 7 519 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 737.00 | 101 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 953 703.00 | 13 023 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 894 636.00 | 15 557 440.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 796 808.00 | 13 796 808.00 | 14 026 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 796 808.00 | 13 796 808.00 | 14 026 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 239 206.00 | 9 685 268.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 411.00 | 443 549.00 | ||
FQ Autres produits | 477 952.00 | 391 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 109 378.00 | 24 546 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 202 760.00 | 1 923 184.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 602.00 | -37 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 412 213.00 | 11 982 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 763 590.00 | 712 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 789 390.00 | 6 831 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 976 395.00 | 2 996 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 379.00 | 140 359.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 031.00 | 1 022.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 670.00 | 113 662.00 | ||
GE Autres charges | 375 625.00 | 266 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 796 451.00 | 24 930 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -687 073.00 | -383 481.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 838.00 | 8 988.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 922.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 612.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 535.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 665.00 | 5 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 665.00 | 5 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 869.00 | -5 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -666 365.00 | -380 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 302.00 | 7 440.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 334.00 | 32 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 636.00 | 39 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 415.00 | 1 464.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 714.00 | 1 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 079.00 | 37 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -321 765.00 | -417 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 180 386.00 | 24 595 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 547 065.00 | 24 520 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 679.00 | 74 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 789.00 | 5 893.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 360.00 | 315 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 507.00 | 163.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 656.00 | 321 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 682.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810 646.00 | 3 056 205.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 612.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 612.00 | 37 058.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824 258.00 | 3 571 944.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 779.00 | 14 176.00 | 465 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 614.00 | 138 203.00 | 800 347.00 | 2 535 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 649 393.00 | 152 379.00 | 800 347.00 | 3 001 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 21 334.00 | 21 334.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 440 908.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 183 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 722.00 | 130 670.00 | 89 484.00 | 623 908.00 |
06 aucun libellé | 32 718.00 | 13 612.00 | 19 106.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 881.00 | 1 031.00 | 46 912.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 599.00 | 1 031.00 | 13 612.00 | 66 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 655.00 | 131 701.00 | 124 430.00 | 689 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 701.00 | 89 484.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 612.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 334.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 106.00 | 9 416.00 | 9 690.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 17 950.00 | 17 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 670.00 | 49 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 297 888.00 | 3 297 888.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 159.00 | 53 159.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 869.00 | 18 869.00 | ||
VB T. V. A. | 686 008.00 | 686 008.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | ||
VP Divers | 736 504.00 | 736 504.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 267 471.00 | 1 155 602.00 | 1 111 869.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309 440.00 | 3 309 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 664.00 | 82 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 546 537.00 | 9 407 028.00 | 1 139 509.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 472.00 | 3 108 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 799.00 | 1 212 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578 739.00 | 1 578 739.00 | ||
VW T.V.A. | 68 193.00 | 68 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 004.00 | 38 004.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 273.00 | 4 780 273.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 737.00 | 113 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 953 703.00 | 1 093 703.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | |||