TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS |
| Siren | 326396108 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/008148 |
| Numéro de Gestion | 1983B00042 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 272 495.00 | 272 495.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 459.00 | 211 543.00 | 54 916.00 | 3 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 108.00 | 543 108.00 | 93 066.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 246.00 | 1 405 386.00 | 2 860.00 | 337 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 341.00 | 18 341.00 | 18 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 527 551.00 | 2 432 532.00 | 95 018.00 | 452 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 998.00 | 38 808.00 | 190 190.00 | 188 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 913.00 | 38 692.00 | 559 221.00 | 3 497 202.00 |
BZ Autres créances | 1 621 045.00 | 1 621 045.00 | 5 246 575.00 | |
CF Disponibilités | 2 178 892.00 | 2 178 892.00 | 3 794 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 976.00 | 53 976.00 | 72 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 680 824.00 | 77 500.00 | 4 603 323.00 | 12 798 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 374.00 | 2 510 033.00 | 4 698 342.00 | 13 250 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 417 750.00 | 417 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 271.00 | 327 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 775.00 | 41 775.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 033 356.00 | 530 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268 137.00 | 503 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 447 985.00 | 1 820 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 869 950.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 961 845.00 | 702 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 831 795.00 | 702 998.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 515.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 457.00 | 2 200 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060 251.00 | 2 104 212.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | 12 154.00 | ||
EA Autres dettes | 1 582 284.00 | 6 295 112.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 235.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 314 532.00 | 10 727 823.00 | ||
ED (V) | 6.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 342.00 | 13 250 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 727 823.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 676.00 | 15 676.00 | 51 501.00 | |
FG Production vendue services | 6 406 397.00 | 6 406 397.00 | 9 329 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 074.00 | 6 422 074.00 | 9 380 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 339 968.00 | 11 418 577.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 540.00 | 493 269.00 | ||
FQ Autres produits | 249 645.00 | 559 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 457 226.00 | 21 851 941.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240.00 | 42 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 753.00 | 1 715 176.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 619.00 | 8 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 050 241.00 | 11 226 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 551 689.00 | 581 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 848 518.00 | 5 579 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 717 415.00 | 2 182 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 854.00 | 111 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 390.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 565.00 | 155 939.00 | ||
GE Autres charges | 183 042.00 | 333 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 949 089.00 | 21 938 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -491 863.00 | -86 412.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 19 151.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 090.00 | 442.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 090.00 | 19 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 878.00 | 16 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 878.00 | 16 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 212.00 | 3 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -491 651.00 | -64 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 402.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 834.00 | 425 062.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | 624 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 3 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 118 518.00 | 54 023.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 243.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779 321.00 | 57 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 776 487.00 | 567 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 461 151.00 | 22 515 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 729 288.00 | 22 011 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 268 137.00 | 503 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 682.00 | 60 272.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 012.00 | 23 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 049.00 | 381.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 743.00 | 84 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 187.00 | 1 970 254.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 18 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 277.00 | 2 527 551.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 065.00 | 8 260.00 | 483 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 507.00 | 84 594.00 | 16 187.00 | 1 600 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 572.00 | 92 854.00 | 16 187.00 | 2 084 238.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 262 253.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 218 995.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 350 547.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 998.00 | 1 372 514.00 | 243 717.00 | 1 831 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 714.00 | 714.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 347 580.00 | 347 580.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 38 808.00 | 38 808.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | 582.00 | 3 890.00 | 38 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 387 684.00 | 3 890.00 | 425 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 998.00 | 1 760 198.00 | 247 607.00 | 2 257 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 955.00 | 247 607.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 660 243.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 341.00 | 18 341.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 978.00 | 40 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 556 934.00 | 556 934.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 084.00 | 44 084.00 | ||
VB T. V. A. | 436 271.00 | 436 271.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 630.00 | 20 630.00 | ||
VP Divers | 4 011.00 | 4 011.00 | ||
VC Groupe et associés | 808 185.00 | 486 421.00 | 321 765.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 424.00 | 298 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 976.00 | 53 976.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 275.00 | 1 969 510.00 | 321 769.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 457.00 | 1 653 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624 651.00 | 1 624 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 411.00 | 411 411.00 | ||
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 220.00 | 21 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 284.00 | 1 582 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 532.00 | 5 314 532.00 | ||