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S.A.S. TRAVAILLOT

Dépôt

DénominationS.A.S. TRAVAILLOT
Siren326534161
Cloture31/03/2018
Code du Greffe3902
Numéro de dépôtB2018/003995
Numéro de Gestion2005B80086
Code Activité4391A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse39300 CHAMPAGNOLE
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 941.00 1 941.00
AH Fonds commercial 3 049.00 3 049.00 3 049.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 129 390.00 124 448.00 4 942.00 8 987.00
AT Autres immobilisations corporelles 418 192.00 386 582.00 31 609.00 46 296.00
BD Autres titres immobilisés 19 000.00 19 000.00 19 000.00
BH Autres immobilisations financières 3 139.00 3 139.00 3 139.00
BJ TOTAL (I) 574 710.00 512 971.00 61 739.00 80 470.00
BL Matières premières, approvisionnements 51 481.00 51 481.00 17 309.00
BN En cours de production de biens 98 049.00 98 049.00 10 190.00
BX Clients et comptes rattachés 100 545.00 100 545.00 206 227.00
BZ Autres créances 59 097.00 59 097.00 4 685.00
CF Disponibilités 404 219.00 404 219.00 544 522.00
CH Charges constatées d’avance 20 252.00 20 252.00 17 912.00
CJ TOTAL (II) 733 643.00 733 643.00 800 846.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 308 353.00 512 971.00 795 382.00 881 315.00
CP Parts à moins d’un an 3 139.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 102 000.00 102 000.00
DD Réserve légale (1) 10 200.00 10 200.00
DG Autres réserves 217 804.00 217 804.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 107 097.00 138 191.00
DL TOTAL (I) 437 102.00 468 195.00
DP Provisions pour risques 61 000.00 61 000.00
DR TOTAL (IV) 61 000.00 61 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 467.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 123 508.00 75 293.00
DY Dettes fiscales et sociales 173 772.00 276 360.00
EC TOTAL (IV) 297 281.00 352 120.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 795 382.00 881 315.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 297 281.00 352 120.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 990.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 558 884.00 3 304.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 22 139.00
0G ACQUISITIONS Total Général 586 012.00 3 304.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 990.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 607.00 547 582.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 139.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 607.00 574 710.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 941.00 1 941.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 503 602.00 22 035.00 14 607.00 511 030.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 505 543.00 22 035.00 14 607.00 512 971.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 61 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 61 000.00 61 000.00
6T Sur comptes clients 6 089.00 6 089.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 089.00 6 089.00
7C TOTAL GENERAL 67 089.00 6 089.00 61 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 089.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 139.00 3 139.00
UX Autres créances clients 100 545.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 336.00
VB T. V. A. 8 333.00
VP Divers 2 253.00
VC Groupe et associés 47 175.00
VS Charges constatées d’avance 20 252.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 183 033.00 183 033.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 123 508.00 123 508.00
8C Personnel et comptes rattachés 92 177.00 92 177.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66 885.00 66 885.00
VW T.V.A. 14 083.00 14 083.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 628.00 628.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 297 281.00 297 281.00