S.A.S. TRAVAILLOT
Dépôt
| Dénomination | S.A.S. TRAVAILLOT |
| Siren | 326534161 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2020/003432 |
| Numéro de Gestion | 2005B80086 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 39300 CHAMPAGNOLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 2 713.00 | 2 027.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 173.00 | 131 554.00 | 7 619.00 | 9 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 071.00 | 405 042.00 | 23 030.00 | 34 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | 3 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 597 308.00 | 539 309.00 | 57 999.00 | 69 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 871.00 | 12 855.00 | 20 016.00 | 33 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 962.00 | 5 424.00 | 45 538.00 | 166 512.00 |
BZ Autres créances | 221 245.00 | 221 245.00 | 65 218.00 | |
CF Disponibilités | 337 416.00 | 337 416.00 | 340 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 377.00 | 18 377.00 | 22 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 660 872.00 | 18 280.00 | 642 592.00 | 627 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 180.00 | 557 588.00 | 700 592.00 | 697 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
DG Autres réserves | 217 804.00 | 217 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 435.00 | 63 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 420 440.00 | 393 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 850.00 | 61 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 850.00 | 61 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 489.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | 122 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 356.00 | 119 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 213 302.00 | 242 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 592.00 | 697 357.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 302.00 | 242 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 875.00 | 2 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 139.00 | 136.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 773.00 | 2 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 327.00 | 16 269.00 | 536 596.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 267.00 | 17 041.00 | 539 309.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 66 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 5 850.00 | 66 850.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 13 838.00 | 983.00 | 12 855.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | 5 424.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 838.00 | 5 424.00 | 983.00 | 18 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 838.00 | 11 274.00 | 983.00 | 85 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 424.00 | 983.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 082.00 | 45 082.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | ||
VB T. V. A. | 26 024.00 | 26 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 188 751.00 | 188 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 377.00 | 18 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 859.00 | 293 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | 64 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 695.00 | 83 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 389.00 | 30 389.00 | ||
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 489.00 | 18 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 302.00 | 213 302.00 | ||