MATELOC
Dépôt
| Dénomination | MATELOC |
| Siren | 326555570 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8668 |
| Numéro de Gestion | 1983B00038 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49303 CHOLET CEDEX |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 855.00 | 114 689.00 | 15 166.00 | 36 367.00 |
AH Fonds commercial | 510 580.00 | 100 000.00 | 410 580.00 | 160 581.00 |
AN Terrains | 345 250.00 | 345 250.00 | 345 250.00 | |
AP Constructions | 625 758.00 | 483 248.00 | 142 509.00 | 168 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 153 344.00 | 12 332 160.00 | 4 821 184.00 | 5 082 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 876.00 | 873 099.00 | 140 777.00 | 136 129.00 |
AX Avances et acomptes | 8 624.00 | 8 624.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584 797.00 | 584 797.00 | 150 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 222 506.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 157 508.00 | 157 508.00 | 182 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 333.00 | 101 333.00 | 152 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 630 925.00 | 14 487 994.00 | 6 142 931.00 | 6 636 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 153.00 | 38 192.00 | 202 961.00 | 145 277.00 |
BT Marchandises | 224 651.00 | 11 377.00 | 213 274.00 | 161 689.00 |
BZ Autres créances | 3 741 178.00 | 245 337.00 | 3 495 841.00 | 3 176 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 750.00 | 289 750.00 | ||
CF Disponibilités | 2 907 083.00 | 2 907 083.00 | 2 653 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 453.00 | 183 453.00 | 75 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 587 268.00 | 294 907.00 | 7 292 361.00 | 6 212 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 218 192.00 | 14 782 901.00 | 13 435 292.00 | 12 848 379.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 099 860.00 | 1 107 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 424 678.00 | 1 379 288.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 754 315.00 | 2 560 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 811.00 | 401 507.00 | ||
DK Provisions réglementées | 88 589.00 | 34 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 205 712.00 | 5 484 592.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 038 600.00 | 1 061 600.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 038 600.00 | 1 061 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 248 572.00 | 224 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 248 572.00 | 224 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 447.00 | 3 072 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 164.00 | 616 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 788.00 | 988 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 417.00 | 1 153 274.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 013.00 | |||
EA Autres dettes | 215 591.00 | 105 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 942 408.00 | 6 077 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 435 292.00 | 12 848 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 392 317.00 | 3 714 635.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 274 322.00 | 977 396.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 527 958.00 | 8 425 293.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 802 280.00 | 9 402 689.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 197.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 24 678.00 | 10 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 560.00 | 370 750.00 | ||
FQ Autres produits | 549 558.00 | 808 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 608 076.00 | 10 604 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514 700.00 | 881 943.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 166.00 | -65 682.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 292 051.00 | 907 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 714.00 | 13 484.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 424 884.00 | 2 959 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 021.00 | 116 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 445 625.00 | 2 449 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 052 452.00 | 1 018 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 285 966.00 | 1 364 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 483.00 | 247.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 56 000.00 | ||
GE Autres charges | 221 673.00 | 273 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 370 305.00 | 9 974 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 237 771.00 | 629 904.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 227.00 | 3 559.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 908.00 | 4 443.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 135.00 | 8 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 083.00 | 179 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 083.00 | 179 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 948.00 | -171 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 143 823.00 | 458 094.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 111.00 | 15 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 146.00 | 226 485.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 031.00 | 409 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 5 609.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 252.00 | 91 775.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 106.00 | 300 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 529.00 | 398 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 498.00 | 11 009.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 299.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 785.00 | 67 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 794 242.00 | 11 022 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 957 431.00 | 10 620 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 811.00 | 401 507.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 536.00 | 352 899.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 102 201.00 | 1 337 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 077.00 | 289 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 681 814.00 | 1 980 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 961.00 | 19 146 851.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 953.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 448 454.00 | 1 133 389.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 741 415.00 | 20 920 675.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 588.00 | 24 101.00 | 114 689.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 370 232.00 | 1 261 865.00 | 943 589.00 | 13 688 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 460 820.00 | 1 285 966.00 | 943 589.00 | 13 803 197.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 88 589.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 171 320.00 | 423 458.00 | 18 420.00 | 576 358.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 248 572.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 640.00 | 133 904.00 | 109 972.00 | 248 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 584 797.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 57 743.00 | 3 258.00 | 11 432.00 | 49 569.00 |
6T Sur comptes clients | 247 196.00 | 29 452.00 | 31 310.00 | 245 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 736.00 | 132 709.00 | 42 742.00 | 979 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 695.00 | 690 072.00 | 171 134.00 | 1 804 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 483.00 | 42 742.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 149 106.00 | 120 775.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 101 333.00 | 101 333.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 287 680.00 | 287 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 018 375.00 | 3 018 375.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 139.00 | 114 139.00 | ||
VB T. V. A. | 157 571.00 | 157 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 733.00 | 147 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 453.00 | 183 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 964.00 | 3 924 631.00 | 101 333.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 447.00 | 975 307.00 | 1 353 185.00 | 135 955.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 387.00 | 553 437.00 | 60 951.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 788.00 | 1 370 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 848.00 | 421 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 820.00 | 363 820.00 | ||
VW T.V.A. | 478 881.00 | 478 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 869.00 | 11 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 591.00 | 215 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 408.00 | 4 392 317.00 | 1 414 136.00 | 135 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 676.00 | |||