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AIRFLUX

Dépôt

DénominationAIRFLUX
Siren326685252
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt22501
Numéro de Gestion1983B00120
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/11/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59000 LILLE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 11 200.00 11 200.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 286 300.00 218 423.00 67 876.00 103 992.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 523 426.00 279 003.00 244 422.00 277 913.00
AH Fonds commercial 3 602 274.00 3 602 274.00 3 701 201.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 32 466.00 2 705.00 29 761.00
AN Terrains 1 706.00 1 706.00
AP Constructions 2 080 417.00 1 406 044.00 674 373.00 716 894.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 992 201.00 4 005 473.00 1 986 728.00 1 863 143.00
AT Autres immobilisations corporelles 911 013.00 766 832.00 144 180.00 126 656.00
AV Immobilisations en cours 941 665.00 941 665.00 561 443.00
AX Avances et acomptes 90 000.00 90 000.00 22 700.00
CU Autres participations 4 651 072.00 2 919 503.00 1 731 568.00 4 067 994.00
BD Autres titres immobilisés 4 376.00 4 376.00 4 747.00
BF Prêts 19 930.00 19 930.00 15 204.00
BH Autres immobilisations financières 3 118 136.00 3 118 136.00 690 483.00
BJ TOTAL (I) 22 266 188.00 9 610 892.00 12 655 295.00 12 152 373.00
BN En cours de production de biens 270 584.00 270 584.00 133 162.00
BT Marchandises 8 072 315.00 195 070.00 7 877 245.00 7 565 532.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 146 965.00 146 965.00 131 624.00
BX Clients et comptes rattachés 13 770 254.00 603 101.00 13 167 153.00 11 940 451.00
BZ Autres créances 5 393 198.00 2 399 121.00 2 994 076.00 1 806 443.00
CF Disponibilités 253 008.00 253 008.00 115 664.00
CH Charges constatées d’avance 964 985.00 964 985.00 903 954.00
CJ TOTAL (II) 28 871 311.00 3 197 292.00 25 674 018.00 22 596 834.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 238 007.00 238 007.00 157 452.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 51 375 507.00 12 808 185.00 38 567 321.00 34 906 660.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 304 680.00 1 304 680.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 746 921.00 2 746 921.00
DD Réserve légale (1) 112 860.00 112 500.00
DF Réserves réglementées (1) 789.00 789.00
DG Autres réserves 7 251 674.00 7 244 844.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -8 000 254.00 7 190.00
DL TOTAL (I) 3 416 671.00 11 416 925.00
DP Provisions pour risques 2 000.00 2 000.00
DQ Provisions pour charges 1 080 429.00 927 025.00
DR TOTAL (IV) 1 082 429.00 929 025.00
DS Emprunts obligataires convertibles 2 311 642.00 1 176 233.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 272 263.00 7 070 388.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 826 805.00 41 060.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 606 699.00 551 149.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 283 863.00 6 392 926.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 249 832.00 3 325 697.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 557.00 212 950.00
EA Autres dettes 8 350 090.00 833 980.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 161 466.00 2 956 322.00
EC TOTAL (IV) 34 068 221.00 22 560 708.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 38 567 321.00 34 906 660.00
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme 789.00 789.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 25 969 241.00 18 406 505.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 474 943.00 288 331.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 43 068 092.00 333 012.00 43 401 104.00 41 016 388.00
FG Production vendue services 130 979.00 2 238.00 133 217.00 50 496.00
FJ Chiffres d’affaires nets 43 199 071.00 335 250.00 43 534 322.00 41 066 885.00
FM Production stockée 44 330.00 -9 589.00
FN Production immobilisée 856 200.00 707 724.00
FO Subventions d’exploitation 16 222.00 17 201.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 900 022.00 1 805 791.00
FQ Autres produits 264.00 171.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 46 351 362.00 43 588 185.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16 114 659.00 16 047 513.00
FT Variation de stock (marchandises) -238 087.00 -2 538 471.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 865.00 9 050.00
FW Autres achats et charges externes 16 261 909.00 15 099 624.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 830 222.00 630 040.00
FY Salaires et traitements 9 439 142.00 8 590 671.00
FZ Charges sociales 3 834 560.00 3 447 216.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 878 620.00 752 457.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 244 564.00 293 975.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 707 104.00 697 138.00
GE Autres charges 105 913.00 83 868.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 48 180 475.00 43 113 087.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 829 112.00 475 097.00
GJ Produits financiers de participations 6 801.00 7 449.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 131.00
GP Total des produits financiers (V) 10 933.00 17 853.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 974 158.00 18 581.00
GR Intérêts et charges assimilées 298 956.00 210 119.00
GU Total des charges financières (VI) 3 273 114.00 228 700.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 262 180.00 -210 847.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -5 091 293.00 264 250.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 152 170.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 372 527.00 212 919.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1.00 454 759.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 110.00 2 907 962.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 406 485.00 538 991.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 033 957.00 -326 072.00
HK Impôts sur les bénéfices -124 997.00 -69 012.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 46 734 823.00 43 818 958.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 54 735 077.00 43 811 768.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -8 000 254.00 7 190.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 6.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 015 703.00
A2 TOTAL ACTIF 1.00
A3 TOTAL ACTIF 3.00
A4 Titres mis en équivalence 4.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 297 500.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 209 346.00 48 822.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 776 605.00 1 520 710.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 778 429.00 4 786 358.00
0G ACQUISITIONS Total Général 18 061 880.00 6 355 890.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 297 500.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100 000.00 4 158 168.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 107 001.00 173 310.00 10 017 004.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 771 272.00 7 793 515.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 107 001.00 2 044 582.00 22 266 187.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 193 508.00 36 116.00 229 624.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 230 231.00 51 478.00 281 709.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 485 769.00 791 026.00 96 737.00 6 180 058.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 909 508.00 878 620.00 96 737.00 6 691 391.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 2 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 080 431.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 929 026.00 707 106.00 553 701.00 1 082 431.00
9U sur immobilisations – titres de participation 2 919 503.00
6N Sur stocks et en cours 271 973.00 195 070.00 271 973.00 195 070.00
6T Sur comptes clients 125 679.00 536 066.00 58 645.00 603 100.00
6X Autres provisions pour dépréciation 2 399 122.00 2 399 122.00
7B Total Provisions pour dépréciation 397 652.00 6 049 761.00 330 618.00 6 116 795.00
7C TOTAL GENERAL 1 326 678.00 6 756 867.00 884 319.00 7 199 226.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 19 930.00 19 930.00
UT Autres immobilisations financières 3 118 136.00 3 118 136.00
VA Clients douteux ou litigieux 679 037.00 583 886.00 95 151.00
UX Autres créances clients 13 091 216.00 13 091 216.00
UY Personnel et comptes rattachés 31 602.00 2 078.00 29 524.00
VM Impôts sur les bénéfices 367 362.00 26 473.00 340 889.00
VB T. V. A. 401 098.00 401 098.00
VP Divers 1 051 983.00 61 255.00 970 733.00
VC Groupe et associés 3 152 902.00 753 780.00 2 399 122.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 367 318.00 387 318.00
VS Charges constatées d’avance 964 985.00 283 935.00 681 050.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 23 245 574.00 15 610 969.00 7 634 605.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 2 311 643.00 2 311 643.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 272 264.00 2 346 667.00 4 772 236.00 153 361.00
8A Emprunts et dettes financières divers 826 805.00 806 805.00 20 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 283 864.00 8 283 864.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 075 839.00 1 075 839.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 031 863.00 1 031 863.00
VW T.V.A. 839 097.00 839 097.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 303 034.00 303 034.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 557.00 5 557.00
VI Groupe et associés 1 612 733.00 80 000.00 1 532 733.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 716 431.00 6 716 431.00
8L Produits constatés d’avance 3 161 466.00 3 161 466.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 33 440 596.00 24 650 623.00 8 636 612.00 153 361.00