SCHMIDT GROUPE
Dépôt
| Dénomination | SCHMIDT GROUPE |
| Siren | 326784709 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 6147 |
| Numéro de Gestion | 1983B00047 |
| Code Activité | 3102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68660 Lièpvre |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 365 656.00 | 28 479 893.00 | 25 885 763.00 | 27 387 880.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
AN Terrains | 6 383 886.00 | 1 015 235.00 | 5 368 652.00 | 5 634 588.00 |
AP Constructions | 50 535 275.00 | 31 088 895.00 | 19 446 380.00 | 19 523 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 212 036.00 | 78 451 078.00 | 78 760 958.00 | 73 596 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 235 259.00 | 15 859 094.00 | 4 376 165.00 | 4 983 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 746 621.00 | 10 746 621.00 | 11 299 417.00 | |
CU Autres participations | 13 036 346.00 | 13 036 346.00 | 12 843 989.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1 649 343.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 533.00 | 4 533.00 | 4 533.00 | |
BF Prêts | 8 287 465.00 | 8 287 465.00 | 3 931 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 347 047.00 | 347 047.00 | 346 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 322 068 818.00 | 155 808 890.00 | 166 259 928.00 | 161 201 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 856 693.00 | 2 948 974.00 | 19 907 719.00 | 19 275 407.00 |
BN En cours de production de biens | 4 198 873.00 | 4 198 873.00 | 4 321 664.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 719 286.00 | 672 250.00 | 4 047 036.00 | 4 178 853.00 |
BT Marchandises | 3 149 492.00 | 90 329.00 | 3 059 163.00 | 3 215 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268 477.00 | 1 268 477.00 | 741 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 177 375.00 | 5 466 474.00 | 21 710 900.00 | 13 105 592.00 |
BZ Autres créances | 20 756 152.00 | 513 569.00 | 20 242 583.00 | 17 225 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 278 309.00 | 116 278 309.00 | 97 468 813.00 | |
CF Disponibilités | 51 068 471.00 | 51 068 471.00 | 53 841 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 428 940.00 | 428 940.00 | 838 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 251 902 067.00 | 9 691 596.00 | 242 210 471.00 | 214 211 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 586.00 | 111 586.00 | 32 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 082 471.00 | 165 500 486.00 | 408 581 985.00 | 375 445 588.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 719.00 | 201 719.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 165 000 000.00 | 150 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 011 682.00 | 5 997 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 403 631.00 | 17 014 123.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 595 262.00 | 61 258 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 512 294.00 | 237 771 729.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 058 527.00 | 8 556 820.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 568 955.00 | 10 262 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 627 482.00 | 18 819 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 853 678.00 | 16 300 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 599 002.00 | 44 814 377.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 683 976.00 | 34 160 481.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282 366.00 | 2 633 378.00 | ||
EA Autres dettes | 41 706 848.00 | 20 741 093.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 501.00 | 198 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 142 336 370.00 | 118 848 398.00 | ||
ED (V) | 105 838.00 | 5 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 581 985.00 | 375 445 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 107 932 191.00 | 2 633 204.00 | 110 565 395.00 | 106 984 355.00 |
FD Production vendue biens | 314 995 910.00 | 59 317 617.00 | 374 313 526.00 | 370 943 708.00 |
FG Production vendue services | 20 056 129.00 | 6 362 072.00 | 26 418 201.00 | 25 396 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 984 230.00 | 68 312 892.00 | 511 297 122.00 | 503 324 166.00 |
FM Production stockée | 24 005.00 | 737 548.00 | ||
FN Production immobilisée | 308 670.00 | 1 018 254.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 117 910.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 012 648.00 | 6 709 467.00 | ||
FQ Autres produits | 839 722.00 | 294 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 520 434 157.00 | 512 202 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 334 902.00 | 81 406 551.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 681 694.00 | -710 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 663 344.00 | 165 143 648.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 231.00 | -1 778 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 117 712 529.00 | 112 588 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 875 924.00 | 6 714 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 458 268.00 | 60 003 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 581 772.00 | 23 685 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 707 505.00 | 19 817 125.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 418 500.00 | 5 865 999.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 907 548.00 | 2 630 729.00 | ||
GE Autres charges | 976 581.00 | 1 568 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 497 897 338.00 | 476 934 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 536 819.00 | 35 267 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108 644.00 | 697 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 170 004.00 | 2 122 894.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 384.00 | 42 858.00 | ||
GN Différences positives de change | 234 339.00 | 105 748.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 995 447.00 | 1 240 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 540 818.00 | 4 209 431.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 586.00 | 32 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 913 373.00 | 9 889 603.00 | ||
GS Différences négatives de change | 143 228.00 | 265 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 168 187.00 | 10 187 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 627 369.00 | -5 977 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 909 450.00 | 29 289 615.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 627.00 | 17 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 564 685.00 | 9 092 445.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 780 312.00 | 9 109 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 000.00 | 376 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 147.00 | 376 591.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 353 878.00 | 11 642 954.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 370 025.00 | 12 395 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 713.00 | -3 285 799.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 961.00 | 4 055 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879 145.00 | 4 934 688.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 755 286.00 | 525 521 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 351 655.00 | 508 507 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 403 631.00 | 17 014 123.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 049 016.00 | 8 748 639.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 888 726.00 | 40 397 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 775 707.00 | 5 124 027.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 713 449.00 | 54 270 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 517 306.00 | 55 280 350.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 123 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 123 515.00 | 1 049 564.00 | 245 113 078.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 375 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 224 343.00 | 21 675 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 123 515.00 | 9 791 213.00 | 322 068 818.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 661 136.00 | 10 236 785.00 | 6 503 335.00 | 29 394 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 850 971.00 | 14 470 720.00 | 907 388.00 | 126 414 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 512 107.00 | 24 707 505.00 | 7 410 722.00 | 155 808 890.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 543 129.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 258 548.00 | 10 901 398.00 | 11 564 685.00 | 60 595 262.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 419 381.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 527 560.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 111 586.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 568 955.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 819 581.00 | 1 019 134.00 | 2 211 233.00 | 17 627 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 217 852.00 | 3 711 553.00 | 4 217 852.00 | 3 711 553.00 |
6T Sur comptes clients | 5 375 473.00 | 1 706 947.00 | 1 615 946.00 | 5 466 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 089.00 | 452 479.00 | 513 569.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 654 415.00 | 5 870 979.00 | 5 833 798.00 | 9 691 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 732 544.00 | 17 791 512.00 | 19 609 716.00 | 87 914 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 326 048.00 | 8 012 648.00 | ||
UG ‐ Financières | 111 586.00 | 32 384.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 353 878.00 | 11 564 685.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 287 465.00 | 825 000.00 | 7 462 465.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 347 047.00 | 347 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 691 029.00 | 3 691 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 486 346.00 | 23 486 346.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66 240.00 | 3 696.00 | 62 544.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471 648.00 | 5 471 648.00 | ||
VB T. V. A. | 5 395 614.00 | 5 395 614.00 | ||
VP Divers | 72 589.00 | 72 589.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 832 137.00 | 4 832 137.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917 923.00 | 4 917 923.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 428 940.00 | 428 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 996 978.00 | 49 124 922.00 | 7 872 056.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 624.00 | 893 624.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 960 054.00 | 5 752 639.00 | 20 207 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 599 002.00 | 41 599 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 059 465.00 | 15 059 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699 528.00 | 11 699 528.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 410.00 | 18 410.00 | ||
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895 304.00 | 2 895 304.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282 366.00 | 2 282 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 790 357.00 | 3 790 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 916 491.00 | 37 916 491.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 210 501.00 | 210 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 336 370.00 | 122 128 956.00 | 20 207 415.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 002 108.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 235 897.00 | |||