SCHMIDT GROUPE
Dépôt
| Dénomination | SCHMIDT GROUPE |
| Siren | 326784709 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5536 |
| Numéro de Gestion | 1983B00047 |
| Code Activité | 3102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68660 Lièpvre |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 520 398.00 | 37 242 325.00 | 19 278 073.00 | 25 885 763.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
AN Terrains | 6 311 968.00 | 1 225 251.00 | 5 086 717.00 | 5 368 652.00 |
AP Constructions | 44 040 805.00 | 27 617 405.00 | 16 423 401.00 | 19 446 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 951 988.00 | 90 346 253.00 | 90 605 736.00 | 78 760 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218 359.00 | 15 626 828.00 | 3 591 531.00 | 4 376 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 089 527.00 | 1 089 527.00 | 10 746 621.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 13 486 346.00 | 13 486 346.00 | 13 036 346.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 533.00 | 4 533.00 | 4 533.00 | |
BF Prêts | 7 537 465.00 | 7 537 465.00 | 8 287 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 331 488.00 | 331 488.00 | 347 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 330 407 571.00 | 172 972 755.00 | 157 434 816.00 | 166 259 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 448 489.00 | 4 008 836.00 | 16 439 653.00 | 19 907 719.00 |
BN En cours de production de biens | 4 577 162.00 | 169 143.00 | 4 408 019.00 | 4 198 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 812 943.00 | 446 796.00 | 4 366 147.00 | 4 047 036.00 |
BT Marchandises | 2 796 923.00 | 226 769.00 | 2 570 154.00 | 3 059 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021 811.00 | 1 021 811.00 | 1 268 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 435 103.00 | 5 259 895.00 | 8 175 208.00 | 21 710 900.00 |
BZ Autres créances | 17 851 684.00 | 711 089.00 | 17 140 594.00 | 20 242 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 744 293.00 | 129 744 293.00 | 116 278 309.00 | |
CF Disponibilités | 57 635 213.00 | 57 635 213.00 | 51 068 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 430 599.00 | 1 430 599.00 | 428 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 253 754 220.00 | 10 822 528.00 | 242 931 691.00 | 242 210 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 707.00 | 74 707.00 | 111 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 236 498.00 | 183 795 283.00 | 400 441 214.00 | 408 581 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 719.00 | 201 719.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 145 000 440.00 | 165 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 415 533.00 | 6 011 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 957 190.00 | 13 403 631.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 038 711.00 | 60 595 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 242 913 593.00 | 248 512 294.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 754 525.00 | 8 058 527.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 024 752.00 | 9 568 955.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 779 277.00 | 17 627 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 646 181.00 | 26 853 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 540 278.00 | 41 599 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 083 256.00 | 29 683 976.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 972 485.00 | 2 282 366.00 | ||
EA Autres dettes | 38 210 303.00 | 41 706 848.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 791.00 | 210 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 139 642 294.00 | 142 336 370.00 | ||
ED (V) | 106 050.00 | 105 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 441 214.00 | 408 581 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 114 407 940.00 | 2 879 919.00 | 117 287 859.00 | 110 565 395.00 |
FD Production vendue biens | 334 429 761.00 | 62 384 920.00 | 396 814 681.00 | 374 313 526.00 |
FG Production vendue services | 21 574 156.00 | 5 917 294.00 | 27 491 449.00 | 26 418 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 411 857.00 | 71 182 132.00 | 541 593 989.00 | 511 297 122.00 |
FM Production stockée | 471 946.00 | -24 005.00 | ||
FN Production immobilisée | 308 670.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 878 577.00 | 8 012 648.00 | ||
FQ Autres produits | 2 189 950.00 | 839 722.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 551 134 462.00 | 520 434 157.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 679 027.00 | 85 334 902.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 352 569.00 | 681 694.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 193 685.00 | 167 663 344.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 408 204.00 | -421 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 993 913.00 | 117 712 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 316 753.00 | 6 875 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 65 527 457.00 | 63 458 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 840 009.00 | 24 581 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 945 085.00 | 24 707 505.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 597 610.00 | 5 418 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 408 112.00 | 907 548.00 | ||
GE Autres charges | 825 456.00 | 976 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 503 087 880.00 | 497 897 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 046 582.00 | 22 536 819.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 990 000.00 | 108 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 129 257.00 | 2 170 004.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 586.00 | 32 384.00 | ||
GN Différences positives de change | 216 266.00 | 234 339.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 999 746.00 | 995 447.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 446 855.00 | 3 540 818.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 647.00 | 111 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 408 017.00 | 9 913 373.00 | ||
GS Différences négatives de change | 181 445.00 | 143 228.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 659 109.00 | 10 168 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 212 254.00 | -6 627 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 834 327.00 | 15 909 450.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 951.00 | 215 627.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 216 516.00 | 11 564 685.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 266 467.00 | 11 780 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 842.00 | 660 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 337.00 | 356 147.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 857 485.00 | 11 353 878.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 521 664.00 | 12 370 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255 197.00 | -589 713.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 858 717.00 | 36 961.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 763 223.00 | 1 879 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 847 784.00 | 535 755 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 890 594.00 | 522 351 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 957 190.00 | 13 403 631.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 280 350.00 | 3 412 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 113 078.00 | 26 481 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 675 391.00 | 451 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 068 818.00 | 30 345 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 040.00 | 57 435 092.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200 932.00 | 6 781 474.00 | 251 612 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 766 559.00 | 21 359 832.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 200 932.00 | 8 806 072.00 | 330 407 571.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 394 587.00 | 10 020 473.00 | 1 258 041.00 | 38 157 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 414 303.00 | 14 924 612.00 | 6 523 179.00 | 134 815 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 808 890.00 | 24 945 085.00 | 7 781 220.00 | 172 972 755.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 61 934 446.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 595 262.00 | 11 409 786.00 | 9 966 337.00 | 62 038 711.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 111 704.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 573 174.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 69 647.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 024 752.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 627 482.00 | 1 477 760.00 | 1 325 964.00 | 17 779 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 711 553.00 | 4 851 544.00 | 3 711 553.00 | 4 851 544.00 |
6T Sur comptes clients | 5 466 474.00 | 1 746 066.00 | 1 952 645.00 | 5 259 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513 569.00 | 447 699.00 | 250 178.00 | 711 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 691 596.00 | 7 045 309.00 | 5 914 376.00 | 10 822 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 914 340.00 | 19 932 855.00 | 17 206 678.00 | 90 640 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 005 723.00 | 6 878 577.00 | ||
UG ‐ Financières | 69 647.00 | 111 586.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 857 485.00 | 10 216 516.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 537 465.00 | 825 000.00 | 6 712 465.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 331 488.00 | 331 488.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 230 079.00 | 3 230 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 205 024.00 | 10 205 024.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 63 466.00 | 1 222.00 | 62 244.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 560 540.00 | 560 540.00 | ||
VB T. V. A. | 7 813 865.00 | 7 813 865.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275 420.00 | 275 420.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 430 126.00 | 5 430 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708 266.00 | 3 708 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 430 599.00 | 1 430 599.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 586 339.00 | 33 480 141.00 | 7 106 198.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 136.00 | 425 136.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 221 045.00 | 5 011 521.00 | 15 209 524.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 540 278.00 | 37 540 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 404 190.00 | 22 404 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871 509.00 | 12 871 509.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796 258.00 | 2 796 258.00 | ||
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004 439.00 | 3 004 439.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 972 485.00 | 1 972 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 727 584.00 | 3 727 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 482 719.00 | 34 482 719.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 189 791.00 | 189 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 642 294.00 | 124 432 770.00 | 15 209 524.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 732 576.00 | |||