SATECO
Dépôt
| Dénomination | SATECO |
| Siren | 327180493 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2950 |
| Numéro de Gestion | 1971B00049 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86110 MIREBEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 130.00 | 309 943.00 | 16 186.00 | 27 146.00 |
AN Terrains | 1 197 857.00 | 640 981.00 | 556 875.00 | 555 866.00 |
AP Constructions | 6 900 369.00 | 3 056 386.00 | 3 843 982.00 | 1 718 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 335 440.00 | 14 081 110.00 | 7 254 329.00 | 5 915 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 671.00 | 787 971.00 | 188 699.00 | 139 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 292.00 | 497 292.00 | 2 317 314.00 | |
AX Avances et acomptes | 94 920.00 | 94 920.00 | 327 120.00 | |
CU Autres participations | 62 932.00 | 47 501.00 | 15 431.00 | 15 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 475 460.00 | 19 007 742.00 | 12 467 718.00 | 11 016 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 230.00 | 1 479 230.00 | 1 834 715.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 451 316.00 | 39 380.00 | 2 411 936.00 | 2 003 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 246 717.00 | 968 448.00 | 8 278 268.00 | 7 985 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 495.00 | 72 495.00 | 19 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 893 553.00 | 1 804 049.00 | 17 089 503.00 | 15 225 307.00 |
BZ Autres créances | 2 492 932.00 | 1 600 908.00 | 892 023.00 | 654 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484.00 | 484.00 | 628.00 | |
CF Disponibilités | 15 092 020.00 | 15 092 020.00 | 10 807 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 611.00 | 116 611.00 | 264 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 845 360.00 | 4 412 787.00 | 45 432 573.00 | 38 796 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 320 821.00 | 23 420 529.00 | 57 900 291.00 | 49 813 749.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 283 918.00 | 283 918.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 391.00 | 28 391.00 | ||
DG Autres réserves | 2 655 069.00 | 2 655 069.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 704 485.00 | 11 229 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 667 406.00 | 7 475 364.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 135.00 | 46 857.00 | ||
DK Provisions réglementées | 693 684.00 | 763 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 940 861.00 | 27 348 974.00 | ||
DN Avances conditionnées | 31 125.00 | 96 875.00 | ||
DO TOTAL (II) | 31 125.00 | 96 875.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 181 086.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 423.00 | 36 759.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 423.00 | 217 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 457.00 | 2 846 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 216.00 | 1 118 706.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008 599.00 | 1 151 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 874.00 | 9 861 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280 878.00 | 4 204 347.00 | ||
EA Autres dettes | 3 935 047.00 | 2 712 774.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 807.00 | 255 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 800 882.00 | 22 150 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 900 291.00 | 49 813 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 088 838.00 | 17 591 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 48 296 265.00 | 7 220 333.00 | 55 516 598.00 | 43 300 768.00 |
FG Production vendue services | 8 655 261.00 | 975 010.00 | 9 630 272.00 | 8 151 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 951 526.00 | 8 195 343.00 | 65 146 870.00 | 51 452 093.00 |
FM Production stockée | 840 313.00 | 1 802 879.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 171 435.00 | 3 577 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 677 250.00 | 361 226.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 79 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 835 871.00 | 57 273 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 872.00 | 547 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 181 385.00 | 11 156 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 484.00 | -720 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 340 403.00 | 21 546 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036 524.00 | 960 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 097 692.00 | 7 132 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 056 028.00 | 3 186 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 541 663.00 | 2 867 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 766 822.00 | 520 885.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 664.00 | 90 660.00 | ||
GE Autres charges | 62 055.00 | 103 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 585 597.00 | 47 393 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 250 274.00 | 9 880 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 533.00 | 26 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 583.00 | 68 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 116.00 | 94 663.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 598 908.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 263.00 | 183 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 263.00 | 782 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 146.00 | -687 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 128 127.00 | 9 192 628.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | 46 468.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 993 659.00 | 3 114 118.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 470.00 | 93 774.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 073 467.00 | 3 254 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 555.00 | 59.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559 510.00 | 651 267.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 673.00 | 2 423.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 738.00 | 653 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497 728.00 | 2 600 611.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 097 127.00 | 880 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861 323.00 | 3 437 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 940 455.00 | 60 622 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 273 049.00 | 53 147 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 667 406.00 | 7 475 364.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 139 184.00 | 1 541 683.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 926.00 | 102 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 977.00 | 50 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 596 338.00 | 9 724 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 069 247.00 | 9 774 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 409 977.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 255.00 | 4 618 562.00 | 31 002 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 699 255.00 | 4 668 562.00 | 31 475 460.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 831.00 | 18 401.00 | 7 442.00 | 393 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621 925.00 | 3 523 261.00 | 2 578 737.00 | 18 566 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 004 756.00 | 3 541 663.00 | 2 586 179.00 | 18 960 241.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 693 684.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 763 481.00 | 6 673.00 | 76 470.00 | 693 684.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 423.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 845.00 | 664.00 | 91 086.00 | 127 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 501.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 868 499.00 | 139 329.00 | 1 007 828.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 668 794.00 | 627 493.00 | 492 237.00 | 1 804 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600 908.00 | 1 600 908.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 185 703.00 | 766 822.00 | 492 237.00 | 4 460 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167 031.00 | 774 159.00 | 659 795.00 | 5 281 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 767 486.00 | 583 324.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 673.00 | 76 470.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 581 418.00 | 1 581 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 312 135.00 | 17 312 135.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 106 997.00 | 106 997.00 | ||
VB T. V. A. | 711 164.00 | 711 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 624 442.00 | 1 624 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 328.00 | 50 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 611.00 | 116 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 503 097.00 | 21 503 097.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 457.00 | 356 725.00 | 1 419 174.00 | 1 379 557.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 216.00 | 195 504.00 | 904 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 874.00 | 7 788 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041 552.00 | 2 041 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 154.00 | 1 335 154.00 | ||
VW T.V.A. | 403 267.00 | 403 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 903.00 | 500 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 287 935.00 | 2 287 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 112.00 | 1 647 112.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 531 807.00 | 531 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 792 283.00 | 17 088 838.00 | 2 323 886.00 | 1 379 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 437 169.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 077.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 920 494.00 | |||
YT Sous‐traitance | 14 294 176.00 | 11 027 329.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 299.00 | 371 524.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 252 567.00 | 2 520 063.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 797 811.00 | 1 556 959.00 | ||
ST Autres comptes | 6 588 548.00 | 6 070 732.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 340 403.00 | 21 546 608.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 565 408.00 | 540 000.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471 116.00 | 420 701.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 036 524.00 | 960 701.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 970 073.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||