SARL LA GERBAUDE
Dépôt
| Dénomination | SARL LA GERBAUDE |
| Siren | 327335774 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2911 |
| Numéro de Gestion | 1990B50023 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Saint-Laurent-de-Cognac |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 239.00 | 518 239.00 | 518 239.00 | |
AN Terrains | 3 630 028.00 | 1 119 624.00 | 2 510 404.00 | 2 673 932.00 |
AP Constructions | 102 582.00 | 48 226.00 | 54 356.00 | 61 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 123.00 | 996 485.00 | 376 637.00 | 475 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 738.00 | 923 553.00 | 183 186.00 | 210 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 200.00 | 113 200.00 | 134 468.00 | |
AX Avances et acomptes | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 129.00 | 15.00 | 4 114.00 | 4 114.00 |
BF Prêts | 1 818.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 914 197.00 | 3 089 261.00 | 3 824 936.00 | 4 079 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 610.00 | 23 610.00 | 32 903.00 | |
BP En cours de production de services | 388 768.00 | 388 768.00 | 296 588.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 627.00 | 442 627.00 | 445 567.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 769 283.00 | |||
BZ Autres créances | 2 832 910.00 | 2 832 910.00 | 1 759 488.00 | |
CF Disponibilités | 54 506.00 | 54 506.00 | 40 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | 3 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 751 209.00 | 3 751 209.00 | 3 348 275.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 665 405.00 | 3 089 261.00 | 7 576 144.00 | 7 428 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 628.00 | 133 827.00 | ||
DG Autres réserves | 207 975.00 | 207 975.00 | ||
DH Report à nouveau | 105 474.00 | 30 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 249.00 | 276 021.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 139 463.00 | 110 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 958 789.00 | 6 758 593.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 745.00 | 75 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 665.00 | 36 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 396.00 | 158 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 064.00 | 171 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 389 869.00 | 442 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 144.00 | 7 428 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 909.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 136 911.00 | 2 142 867.00 | ||
FG Production vendue services | 11 265.00 | 14 572.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 085.00 | 2 157 439.00 | ||
FM Production stockée | 89 240.00 | -3 931.00 | ||
FN Production immobilisée | 39 515.00 | 59 654.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 308.00 | 43 289.00 | ||
FQ Autres produits | 243.00 | 779.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 373 391.00 | 2 257 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 093.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 569.00 | 89 971.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 293.00 | 71 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 660 126.00 | 607 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 742.00 | 23 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 164.00 | 450 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 743.00 | 111 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 962.00 | 302 625.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 720 730.00 | 1 658 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 652 660.00 | 598 987.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 218.00 | 22 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 218.00 | 22 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 552.00 | 2 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 552.00 | 2 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 666.00 | 20 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 676 326.00 | 619 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 232.00 | 108 392.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 232.00 | 108 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 553.00 | 196 575.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 752.00 | 196 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 520.00 | -88 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 245 557.00 | 255 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 840.00 | 2 388 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 591.00 | 2 112 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 249.00 | 276 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 596.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 365 840.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 891 383.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390 471.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 914 197.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 019.00 | 334 962.00 | 57 093.00 | 3 087 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 377.00 | 334 962.00 | 57 093.00 | 3 089 246.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 227 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 407.00 | |||
VB T. V. A. | 46 790.00 | |||
VP Divers | 9 857.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 741 530.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 116.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 698.00 | 2 841 698.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 745.00 | 26 406.00 | 26 338.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 396.00 | 121 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 064.00 | 188 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 665.00 | 27 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 870.00 | 363 531.00 | 26 338.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 241.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 014.00 | |||