CODIAL
Dépôt
| Dénomination | CODIAL |
| Siren | 327388641 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31972 |
| Numéro de Gestion | 1998B13831 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 345.00 | 47 417.00 | 2 928.00 | -345.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | 720 000.00 | 720 000.00 | 864 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447.00 | |||
AN Terrains | 4 773 911.00 | 7 659.00 | 4 766 253.00 | 4 743 669.00 |
AP Constructions | 25 452 904.00 | 4 431 418.00 | 21 021 486.00 | 18 942 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 946.00 | 548 691.00 | 346 254.00 | 458 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076 317.00 | 866 411.00 | 3 209 906.00 | 3 311 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 898 690.00 | 898 690.00 | 87 722.00 | |
AX Avances et acomptes | 57 317.00 | 57 317.00 | 3 645.00 | |
CU Autres participations | 82 779 106.00 | 8 952 611.00 | 73 826 496.00 | 73 856 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 113 003.00 | 12 113 003.00 | 11 840 180.00 | |
BF Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 246 466.00 | 246 466.00 | 245 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | 132 784 305.00 | 15 574 206.00 | 117 210 099.00 | 114 354 133.00 |
BT Marchandises | 52 085.00 | 52 085.00 | 72 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975 672.00 | 975 672.00 | 1 067 818.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 286.00 | 634 286.00 | 1 862 270.00 | |
BZ Autres créances | 4 295 553.00 | 4 295 553.00 | 5 608 525.00 | |
CF Disponibilités | 25 465 834.00 | 25 465 834.00 | 25 383 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 293.00 | 105 293.00 | 110 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 528 724.00 | 31 528 724.00 | 34 104 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 313 029.00 | 15 574 206.00 | 148 738 822.00 | 148 458 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 766.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 733 600.00 | 2 733 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 273 360.00 | 273 360.00 | ||
DG Autres réserves | 91 159 519.00 | 91 459 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 062.00 | 279 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 202 541.00 | 94 746 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 576 479.00 | 45 495 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 780.00 | 1 159 441.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 170.00 | 1 059 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 817.00 | 302 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 659 726.00 | 5 678 675.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 918.00 | 9 660.00 | ||
EA Autres dettes | 5 390.00 | 7 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 536 281.00 | 53 712 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 738 822.00 | 148 458 815.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 257 803.00 | 17 112 941.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 352 087.00 | 505 818.00 | 857 905.00 | 690 988.00 |
FG Production vendue services | 4 782 971.00 | 226 141.00 | 5 009 112.00 | 4 781 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 059.00 | 731 959.00 | 5 867 018.00 | 5 472 717.00 |
FN Production immobilisée | 15 246 960.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 626.00 | 69 604.00 | ||
FQ Autres produits | 6 534.00 | 1 650.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 907 178.00 | 20 790 931.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550 059.00 | 414 063.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 253.00 | 6 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 849.00 | 400 859.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 097 656.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 609 739.00 | 2 534 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 476.00 | 783 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 733 801.00 | 1 554 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 660 053.00 | 526 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 551 722.00 | 888 210.00 | ||
GE Autres charges | 163.00 | 1 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 801 114.00 | 22 207 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 893 936.00 | -1 416 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 209 912.00 | 1 995 197.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 665.00 | 7 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 229 577.00 | 2 002 724.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 509 638.00 | 665 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 509 638.00 | 665 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 719 939.00 | 1 337 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -173 998.00 | -79 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 595.00 | 4 455.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 93 177.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 595.00 | 97 632.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | 170 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 911.00 | 170 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 315.00 | -73 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -216 375.00 | -432 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 184 350.00 | 22 891 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 288.00 | 22 611 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 062.00 | 279 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 685.00 | 5 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 019 133.00 | 4 161 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 915 095.00 | 274 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 418 913.00 | 4 441 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 22 632.00 | 36 154 085.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 95 139 875.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 645.00 | 72 632.00 | 132 784 305.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 583.00 | 146 833.00 | 767 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471 922.00 | 1 405 206.00 | 22 949.00 | 5 854 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092 505.00 | 1 552 040.00 | 22 949.00 | 6 621 596.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 8 952 611.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 972 275.00 | 19 665.00 | 8 952 611.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 972 275.00 | 19 665.00 | 8 952 611.00 | |
UG ‐ Financières | 19 665.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 113 003.00 | 12 113 003.00 | ||
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 246 466.00 | 246 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 634 286.00 | 634 286.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 890 557.00 | 890 557.00 | ||
VB T. V. A. | 91 874.00 | 91 874.00 | ||
VP Divers | 38 076.00 | 38 076.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 238 697.00 | 3 238 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 349.00 | 36 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 293.00 | 105 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 395 900.00 | 5 282 898.00 | 12 113 003.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 257 803.00 | 15 257 803.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 318 676.00 | 1 606 728.00 | 26 386 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 817.00 | 583 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 403.00 | 201 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 005.00 | 201 005.00 | ||
VW T.V.A. | 240 102.00 | 240 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 216.00 | 17 216.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 918.00 | 94 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 649 780.00 | 649 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 570 111.00 | 18 858 163.00 | 26 386 860.00 | 8 325 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 043 034.00 | |||