TELEMOS S.A.
Dépôt
| Dénomination | TELEMOS S.A. |
| Siren | 327658068 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87964 |
| Numéro de Gestion | 1983B06309 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | 1 284.00 | |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | ||
AN Terrains | 2 620 160.00 | 2 620 160.00 | 2 620 160.00 | |
AP Constructions | 4 016 769.00 | 602 056.00 | 3 414 713.00 | 3 557 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 087.00 | 196 059.00 | 272 029.00 | 319 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
CU Autres participations | 921 226.00 | 921 226.00 | 921 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 046 998.00 | 805 175.00 | 7 241 822.00 | 7 430 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 79 314.00 | 1 087.00 | 78 227.00 | 129 614.00 |
BZ Autres créances | 36 664.00 | 36 664.00 | 28 505.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 711.00 | 19 611.00 | 104 099.00 | |
CF Disponibilités | 14 802 059.00 | 14 802 059.00 | 14 752 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | 3 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 046 626.00 | 20 698.00 | 15 025 928.00 | 14 913 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 093 624.00 | 825 873.00 | 22 267 751.00 | 22 344 254.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 1 977 876.00 | 1 977 876.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 332 983.00 | 19 229 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | 103 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 108 084.00 | 22 107 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 013.00 | 15 999.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 799.00 | 67 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 952.00 | 149 688.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | |||
EA Autres dettes | 8 814.00 | 4 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 159 667.00 | 237 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 267 751.00 | 22 344 254.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 667.00 | 237 170.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 712 534.00 | 712 534.00 | 901 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 534.00 | 712 534.00 | 901 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 715 337.00 | 903 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 971.00 | 241 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 232.00 | 66 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 247 943.00 | 262 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 622.00 | 90 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 295.00 | 189 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240.00 | 847.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 809 329.00 | 851 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 992.00 | 51 896.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 775.00 | 4 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 688.00 | 87 713.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 869.00 | 94 773.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 611.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 611.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 257.00 | 94 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 510.00 | 142 269.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 043.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 38 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 206.00 | 997 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 206.00 | 894 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | 103 372.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 016.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108 207.00 | 1 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 226.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048 449.00 | 1 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7.00 | 19 016.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 7 106 756.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 921 226.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 191.00 | 8 046 998.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 053.00 | 189 295.00 | 2 234.00 | 798 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 114.00 | 189 295.00 | 2 234.00 | 805 175.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 847.00 | 240.00 | 1 087.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 611.00 | 19 611.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | 19 851.00 | 20 698.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | 19 851.00 | 20 698.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 240.00 | |||
UG ‐ Financières | 19 611.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 78 010.00 | 78 010.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 915.00 | 26 915.00 | ||
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 157.00 | 118 853.00 | 1 304.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 752.00 | 26 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 799.00 | 56 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 855.00 | ||
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 256.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814.00 | 8 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 667.00 | 159 667.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 455.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140.00 | |||
