RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 327835005 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 74 |
| Numéro de Gestion | 1983B00109 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 106.00 | 38 272.00 | 2 834.00 | 432.00 |
AP Constructions | 5 982.00 | 2 972.00 | 3 010.00 | 3 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 367.00 | 142 014.00 | 37 353.00 | 34 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 880.00 | 132 991.00 | 11 889.00 | 17 468.00 |
CU Autres participations | 48 227.00 | 35 000.00 | 13 227.00 | 43 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | 4 802.00 | 2 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 424 364.00 | 351 250.00 | 73 115.00 | 101 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 543.00 | 169 543.00 | 147 955.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 051.00 | 11 051.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 134 653.00 | 10 134 653.00 | 10 384 955.00 | |
BZ Autres créances | 1 285 523.00 | 1 285 523.00 | 1 707 930.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 484 788.00 | 3 484 788.00 | 3 475 941.00 | |
CF Disponibilités | 2 524 221.00 | 2 524 221.00 | 2 670 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 624.00 | 33 624.00 | 42 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 643 403.00 | 17 643 403.00 | 18 430 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 067 767.00 | 351 250.00 | 17 716 517.00 | 18 532 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 929.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 862.00 | 23 862.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 408.00 | 12 408.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 466 675.00 | 6 409 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 757.00 | 1 057 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 668 703.00 | 7 702 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 307 601.00 | 276 237.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 307 601.00 | 276 237.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 1 898.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 1 025 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 614 143.00 | 6 113 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 975.00 | 3 299 210.00 | ||
EA Autres dettes | 57 224.00 | 63 273.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 740 213.00 | 10 553 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 716 517.00 | 18 532 370.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 118 547.00 | 36 118 547.00 | 31 024 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 118 547.00 | 36 118 547.00 | 31 024 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 267.00 | 433 263.00 | ||
FQ Autres produits | 25 334.00 | 5 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 551 148.00 | 31 462 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 208 618.00 | 3 152 311.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 589.00 | 20 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 490 228.00 | 22 481 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 025.00 | 261 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 257 531.00 | 2 161 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 462 338.00 | 1 446 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 103.00 | 35 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 623.00 | 268 259.00 | ||
GE Autres charges | 53 280.00 | 41 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 014 156.00 | 29 867 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 536 991.00 | 1 594 852.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 980.00 | 52 011.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 980.00 | 52 011.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 239.00 | 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 239.00 | 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 259.00 | 51 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 506 732.00 | 1 646 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 331.00 | -405.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 649.00 | 134 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 426 995.00 | 454 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 556 128.00 | 31 514 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 590 371.00 | 30 457 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 757.00 | 1 057 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 106.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 408.00 | 21 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 561.00 | 7 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 076.00 | 34 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 41 106.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 229.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 424 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 674.00 | 2 598.00 | 5 000.00 | 38 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 472.00 | 25 505.00 | 277 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 146.00 | 28 103.00 | 5 000.00 | 316 250.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 978.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 299 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 237.00 | 299 623.00 | 268 259.00 | 307 601.00 |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | 35 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 276 237.00 | 334 623.00 | 268 259.00 | 342 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 299 623.00 | 268 259.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | 207.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 134 653.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 598.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 162 920.00 | |||
VB T. V. A. | 910 574.00 | |||
VP Divers | 73 307.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 124.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 624.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 458 602.00 | 11 447 078.00 | 11 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 614 143.00 | 5 614 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 483.00 | 259 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 355.00 | 269 355.00 | ||
VW T.V.A. | 2 498 129.00 | 2 498 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 009.00 | 16 009.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 224.00 | 57 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 213.00 | 8 740 213.00 | ||