RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 327835005 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 995 |
| Numéro de Gestion | 1983B00109 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020 2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 696.00 | 36 897.00 | 6 799.00 | 2 834.00 |
AP Constructions | 5 982.00 | 3 571.00 | 2 411.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 965.00 | 161 758.00 | 95 207.00 | 37 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 229.00 | 137 565.00 | 20 664.00 | 11 889.00 |
CU Autres participations | 48 227.00 | 35 000.00 | 13 227.00 | 13 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | 10 021.00 | 4 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 523 120.00 | 374 791.00 | 148 329.00 | 73 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 711.00 | 233 711.00 | 169 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 388.00 | 8 388.00 | 11 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 977 834.00 | 13 977 834.00 | 10 134 653.00 | |
BZ Autres créances | 1 716 931.00 | 1 716 931.00 | 1 285 523.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 491 764.00 | 3 491 764.00 | 3 484 788.00 | |
CF Disponibilités | 2 266 546.00 | 2 266 546.00 | 2 524 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | 33 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 696 836.00 | 21 696 836.00 | 17 643 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 219 956.00 | 374 791.00 | 21 845 165.00 | 17 716 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 351.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 862.00 | 23 862.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 408.00 | 12 408.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 932 432.00 | 7 466 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 618.00 | 965 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 997 321.00 | 8 668 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 258 407.00 | 307 601.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 258 407.00 | 307 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 950.00 | 25 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 915.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 229 740.00 | 5 614 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 775 462.00 | 3 042 975.00 | ||
EA Autres dettes | 89 141.00 | 57 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 589 437.00 | 8 740 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 845 165.00 | 17 716 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 589 437.00 | 8 740 213.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 41 354 201.00 | 41 354 201.00 | 36 118 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 354 201.00 | 41 354 201.00 | 36 118 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 454.00 | 407 267.00 | ||
FQ Autres produits | 4 351.00 | 25 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 800 006.00 | 36 551 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 338 584.00 | 4 208 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 167.00 | -21 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 058 846.00 | 26 490 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 273.00 | 236 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 830 628.00 | 2 257 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 837 203.00 | 1 462 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 791.00 | 28 103.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 429.00 | 299 623.00 | ||
GE Autres charges | 49 252.00 | 53 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 563 839.00 | 35 014 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 236 167.00 | 1 536 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 133.00 | 4 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 133.00 | 4 980.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85.00 | 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85.00 | 35 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 048.00 | -30 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 250 215.00 | 1 506 732.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 3 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 3 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -3 331.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 070.00 | 110 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 330 427.00 | 426 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 814 139.00 | 36 556 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 985 520.00 | 35 590 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 618.00 | 965 757.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 106.00 | 7 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 229.00 | 92 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 029.00 | 7 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 364.00 | 107 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 43 696.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 421 175.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 481.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | 58 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 731.00 | 523 120.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 272.00 | 3 625.00 | 5 000.00 | 36 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 977.00 | 26 166.00 | 1 250.00 | 302 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 250.00 | 29 791.00 | 6 250.00 | 339 791.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 7 978.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 250 429.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 601.00 | 250 429.00 | 299 623.00 | 258 407.00 |
06 aucun libellé | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 342 601.00 | 250 429.00 | 299 623.00 | 293 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 429.00 | 299 623.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | 207.00 | 9 814.00 | |
UX Autres créances clients | 13 977 834.00 | 13 977 834.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 011.00 | 351.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 426.00 | 220 426.00 | ||
VB T. V. A. | 1 190 822.00 | 1 190 822.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 321.00 | 290 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 706 449.00 | 15 696 284.00 | 10 165.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 229 740.00 | 8 229 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 318 853.00 | 318 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 439.00 | 383 439.00 | ||
VW T.V.A. | 3 025 766.00 | 3 025 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 405.00 | 47 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 487 950.00 | 487 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 141.00 | 89 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 583 522.00 | 12 583 522.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||