FOGALE NANOTECH
Dépôt
| Dénomination | FOGALE NANOTECH |
| Siren | 327880001 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/007308 |
| Numéro de Gestion | 1989B00280 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2020
2019
2018
2017
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 002.00 | 133 283.00 | ||
AP Constructions | 10 785.00 | 17 831.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 183.00 | 83 619.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 70 119.00 | 88 918.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 230.00 | 62 231.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 38 335 402.00 | 26 956 525.00 | ||
BF Prêts | 80 087.00 | 80 087.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 161 625.00 | 163 875.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 39 417 434.00 | 27 586 369.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084 197.00 | 959 523.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 81 256.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 638.00 | 2 118 724.00 | ||
BZ Autres créances | 3 258 335.00 | 4 859 029.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15 002 735.00 | 6 930 590.00 | ||
CF Disponibilités | 5 024 844.00 | 25 343 224.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 311.00 | 35 030.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 425 061.00 | 40 327 376.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 878.00 | 15 547.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 850 373.00 | 67 929 292.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 920.00 | 190 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 983 990.00 | 7 983 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 092.00 | 19 092.00 | ||
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 631 374.00 | 33 573 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 856.00 | 1 058 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 444 520.00 | 54 825 376.00 | ||
DN Avances conditionnées | 922 672.00 | 1 332 672.00 | ||
DO TOTAL (II) | 922 673.00 | 1 332 672.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 878.00 | 165 548.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 108 403.00 | 1 104 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 116 281.00 | 1 270 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 285 714.00 | 7 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 616.00 | 1 505 415.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 658.00 | 4 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 537.00 | 1 067 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 634.00 | 520 383.00 | ||
EA Autres dettes | 192 791.00 | 343 018.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 950.00 | 59 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 366 899.00 | 10 500 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 850 373.00 | 67 929 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 535 741.00 | 6 899 078.00 | 17 799 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 741.00 | 6 899 078.00 | 17 799 010.00 | |
FM Production stockée | -81 256.00 | -5 589 799.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 65 303.00 | 1 957.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 677.00 | 452 629.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 3 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 081 825.00 | 12 667 792.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 184 016.00 | 5 559 791.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 717.00 | -229 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 935 033.00 | 3 860 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 115.00 | 87 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 616 133.00 | 2 630 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 088 465.00 | 1 042 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 500.00 | 154 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 341.00 | 37 632.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 455.00 | 175 710.00 | ||
GE Autres charges | 155 486.00 | 75 506.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 238 827.00 | 13 394 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 157 002.00 | -726 603.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 267 188.00 | 243 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 095.00 | 20 840.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 891.00 | 1 252 896.00 | ||
GN Différences positives de change | 103 832.00 | 653 283.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 604 511.00 | 2 224 789.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 371.00 | 271 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 910.00 | 9 250.00 | ||
GS Différences négatives de change | 154 766.00 | 510 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 264 047.00 | 790 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 340 464.00 | 1 434 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -816 539.00 | 707 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 327.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 868.00 | 156 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 868.00 | 513 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 289.00 | 159 132.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 389.00 | 986 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684 520.00 | -472 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 120 203.00 | -823 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 104 204.00 | 15 406 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 060.00 | 14 348 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 856.00 | 1 058 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 118.00 | 596 357.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 643.00 | 35 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 632 372.00 | 12 940 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 257 133.00 | 13 572 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 541 689.00 | 39 031 149.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 541 689.00 | 41 287 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 834.00 | 85 638.00 | 297 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 276.00 | 91 862.00 | 1 181 138.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 110.00 | 177 500.00 | 1 478 610.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 7 878.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 282 403.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 826 000.00 | 826 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270 496.00 | 3 455.00 | 157 670.00 | 1 116 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 391 804.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 91 837.00 | 30 341.00 | 29 298.00 | 92 880.00 |
6T Sur comptes clients | 18 038.00 | 18 038.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 529.00 | 57 712.00 | 52 557.00 | 484 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 025.00 | 61 167.00 | 210 227.00 | 1 600 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 796.00 | 197 336.00 | ||
UG ‐ Financières | 27 371.00 | 12 891.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 38 527 206.00 | 38 527 206.00 | ||
UP Prêts | 80 087.00 | 80 087.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 161 625.00 | 161 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 008 639.00 | 2 008 639.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971 613.00 | 2 971 613.00 | ||
VB T. V. A. | 179 902.00 | 179 902.00 | ||
VC Groupe et associés | 76 820.00 | 76 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 311.00 | 46 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 082 204.00 | 5 313 285.00 | 38 768 919.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 285 714.00 | 714 283.00 | 4 557 145.00 | 1 014 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 536.00 | 873 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 778.00 | 168 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 376.00 | 221 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 480.00 | 54 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 909 616.00 | 909 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 791.00 | 192 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 489 950.00 | 489 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196 242.00 | 3 624 811.00 | 4 557 145.00 | 1 014 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | |||