SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT FONCIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT FONCIER |
| Siren | 327909743 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10804 |
| Numéro de Gestion | 1983B00212 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 6 668.00 | ||
CU Autres participations | 1 249 760.00 | 1 096 000.00 | 153 760.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 780 698.00 | 380 000.00 | 400 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 040 343.00 | 1 485 835.00 | 554 508.00 | |
BT Marchandises | 3 464 821.00 | 213 222.00 | 3 251 599.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 186.00 | 17 186.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 328 827.00 | 328 827.00 | ||
BZ Autres créances | 144 268.00 | 144 268.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
CF Disponibilités | 261 504.00 | 261 504.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 227 519.00 | 213 222.00 | 4 014 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 862.00 | 1 699 057.00 | 4 568 805.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -37 476.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071 435.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 023 910.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 712.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 639.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 161.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 355.00 | |||
EA Autres dettes | 1 298 847.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 592 715.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 805.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 994.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644 712.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 290 997.00 | 1 290 997.00 | ||
FG Production vendue services | 129 983.00 | 129 983.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 979.00 | 1 420 979.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 516.00 | |||
FQ Autres produits | 225.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 721.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 114 892.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 294 863.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | |||
FY Salaires et traitements | 38 002.00 | |||
FZ Charges sociales | 25 647.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 508 981.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 988 542.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -486 821.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 159.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 159.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 323 931.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 599 931.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -584 771.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 071 593.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 038.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 473.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071 435.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 516.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178 471.00 | 28 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 305.00 | 28 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 118.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 118.00 | 2 030 508.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 118.00 | 2 040 343.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | 9.00 | 6 668.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 826.00 | 9.00 | 9 835.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 096 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 84 241.00 | 128 981.00 | 213 222.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 241.00 | 784 981.00 | 1 689 222.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 904 241.00 | 784 981.00 | 1 689 222.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 780 698.00 | 780 698.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 558.00 | 6 558.00 | ||
UX Autres créances clients | 322 269.00 | 322 269.00 | ||
VB T. V. A. | 80 067.00 | 80 067.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 201.00 | 64 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 256.00 | 469 949.00 | 787 307.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 712.00 | 1 644 712.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 009.00 | 106 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 161.00 | 483 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
VW T.V.A. | 90 865.00 | 90 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 965 630.00 | 1 965 630.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 847.00 | 1 298 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 715.00 | 3 841 994.00 | 1 750 721.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 164 069.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 048.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 144.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 525.00 | |||
ST Autres comptes | 34 077.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 863.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 147.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 87 384.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 816.00 | |||